Portfolio von PGIM Jennison Value Fund
Prudential Investment Portfolios 7 · 66 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 723,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,4 %
- Finanzen 15,0 %
- Technologie 11,9 %
- Gesundheit 7,9 %
- Energie 6,1 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- EUR 2,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,3 %
- GB 2,9 %
- IE 2,2 %
- TW 1,9 %
- CH 1,4 %
- FR 1,3 %
- DE 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 641,6 Mio. $ | 89,31 % |
| GB | 2 | 20,7 Mio. $ | 2,89 % |
| IE | 1 | 15,8 Mio. $ | 2,20 % |
| TW | 1 | 13,9 Mio. $ | 1,94 % |
| CH | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| FR | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,26 % |
| DE | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 103.071 | 31 Mio. $ | 4,28 % |
| Alphabet Inc | 82.553 | 25,7 Mio. $ | 3,56 % |
| Walmart Inc | 178.603 | 22,9 Mio. $ | 3,16 % |
| NiSource Inc | 416.605 | 19,7 Mio. $ | 2,73 % |
| Exxon Mobil Corp | 121.772 | 18,6 Mio. $ | 2,57 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 21.137 | 18,2 Mio. $ | 2,51 % |
| Parker-Hannifin Corp | 15.959 | 16,1 Mio. $ | 2,23 % |
| RTX Corp | 78.176 | 15,8 Mio. $ | 2,19 % |
| Johnson Controls International plc | 109.390 | 15,8 Mio. $ | 2,18 % |
| Cisco Systems, Inc. | 195.760 | 15,6 Mio. $ | 2,15 % |
| Williams Cos Inc/The | 194.213 | 14,5 Mio. $ | 2,01 % |
| Bank of America Corp | 289.318 | 14,4 Mio. $ | 1,99 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37.169 | 13,9 Mio. $ | 1,93 % |
| CenterPoint Energy Inc | 318.011 | 13,8 Mio. $ | 1,91 % |
| General Motors Co | 171.561 | 13,5 Mio. $ | 1,87 % |
| Eli Lilly & Co | 12.825 | 13,5 Mio. $ | 1,87 % |
| Chevron Corp | 70.594 | 13,2 Mio. $ | 1,82 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 61.950 | 13,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Amazon.com Inc | 60.420 | 12,7 Mio. $ | 1,75 % |
| Northrop Grumman Corp | 16.596 | 12 Mio. $ | 1,66 % |
| Applied Materials Inc | 31.808 | 11,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 3M Co | 71.359 | 11,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 57.036 | 11,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Truist Financial Corp | 230.501 | 11,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Toll Brothers Inc | 70.308 | 11,1 Mio. $ | 1,53 % |
| MetLife Inc | 150.184 | 10,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Camden Property Trust | 98.918 | 10,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Shell PLC | 128.258 | 10,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Walt Disney Co/The | 100.350 | 10,6 Mio. $ | 1,47 % |
| Union Pacific Corp | 39.653 | 10,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Broadcom Inc | 31.687 | 10,1 Mio. $ | 1,40 % |
| AbbVie Inc | 43.572 | 10,1 Mio. $ | 1,40 % |
| AstraZeneca PLC | 48.089 | 10 Mio. $ | 1,39 % |
| Roche Holding AG | 166.102 | 9,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Unilever PLC | 132.448 | 9,8 Mio. $ | 1,35 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 199.235 | 9,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Boeing Co/The | 42.710 | 9,7 Mio. $ | 1,34 % |
| Airbus SE | 41.807 | 9,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Chubb Ltd | 26.382 | 9 Mio. $ | 1,24 % |
| Lowe's Cos Inc | 33.761 | 8,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Prologis Inc | 61.776 | 8,8 Mio. $ | 1,22 % |
| M&T Bank Corp | 40.426 | 8,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Caterpillar Inc | 11.651 | 8,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Texas Instruments Inc | 40.000 | 8,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 74.526 | 8,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Linde PLC | 15.753 | 8 Mio. $ | 1,11 % |
| Merck & Co Inc | 63.593 | 7,9 Mio. $ | 1,09 % |
| United Rentals Inc | 9.095 | 7,6 Mio. $ | 1,06 % |
| McDonald's Corp. | 22.261 | 7,6 Mio. $ | 1,05 % |
| General Electric Co | 22.128 | 7,6 Mio. $ | 1,05 % |
| DuPont de Nemours Inc | 148.307 | 7,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Siemens Energy AG | 37.984 | 7,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Cheniere Energy Inc | 29.782 | 7 Mio. $ | 0,97 % |
| Meta Platforms Inc | 10.472 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Dell Technologies Inc | 44.060 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Lincoln National Corp | 189.453 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 75.480 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 33.750 | 6,3 Mio. $ | 0,87 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 73.015 | 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
| International Business Machines Corp. | 23.575 | 5,7 Mio. $ | 0,78 % |
| UnitedHealth Group Inc | 19.056 | 5,6 Mio. $ | 0,77 % |
| PepsiCo Inc | 32.701 | 5,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Alliant Energy Corp | 73.334 | 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Microsoft Corp | 11.842 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Blackstone Inc | 40.156 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Micron Technology Inc | 8.840 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |