Portfolio von Frank Value Fund
FRANK FUNDS · 24 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 32,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 3,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Nicht zugeordnet 93,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,0 %
- JP 4,3 %
- NO 3,3 %
- IE 3,3 %
- MX 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 26,1 Mio. $ | 86,00 % |
| JP | 1 | 1,3 Mio. $ | 4,34 % |
| NO | 1 | 1 Mio. $ | 3,33 % |
| IE | 1 | 995.940 $ | 3,28 % |
| MX | 1 | 927.018,4 $ | 3,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| United Natural Foods Inc | 51.652 | 2,3 Mio. $ | 7,21 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 28.823 | 2,1 Mio. $ | 6,58 % |
| MPLX LP | 33.072 | 1,9 Mio. $ | 5,85 % |
| Science Applications International Corp | 17.665 | 1,7 Mio. $ | 5,19 % |
| Civeo Corp | 61.523 | 1,6 Mio. $ | 5,04 % |
| Post Holdings Inc | 16.157 | 1,6 Mio. $ | 4,95 % |
| Edgewell Personal Care Co | 70.040 | 1,5 Mio. $ | 4,63 % |
| J M Smucker Co/The | 14.715 | 1,4 Mio. $ | 4,39 % |
| Nintendo Co Ltd | 92.423 | 1,3 Mio. $ | 4,09 % |
| Celsius Holdings Inc | 36.542 | 1,3 Mio. $ | 4,02 % |
| Garrett Motion Inc | 63.544 | 1,2 Mio. $ | 3,58 % |
| NRG Energy Inc | 7.506 | 1,1 Mio. $ | 3,40 % |
| Hershey Co/The | 5.142 | 1,1 Mio. $ | 3,31 % |
| Apartment Investment and Management Co | 256.297 | 1 Mio. $ | 3,23 % |
| H&R Block Inc | 32.517 | 1 Mio. $ | 3,20 % |
| Expedia Group Inc | 4.438 | 1 Mio. $ | 3,17 % |
| Vistra Corp | 6.747 | 1 Mio. $ | 3,14 % |
| Opera Ltd | 71.093 | 1 Mio. $ | 3,14 % |
| ICON PLC | 9.000 | 995.940 $ | 3,08 % |
| TALEN ENERGY CORP | 3.100 | 989.613 $ | 3,06 % |
| Mastercard Inc | 1.950 | 974.337 $ | 3,02 % |
| Pitney Bowes Inc | 85.000 | 939.250 $ | 2,91 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8.080 | 927.018,4 $ | 2,87 % |
| NET Lease Office Properties | 30.719 | 353.882,9 $ | 1,10 % |