Portfolio von USGI GLOBAL RESOURCES FUND
U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS ·103 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 48,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 19,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Industrie 1,1 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,4 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 69,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- CAD 52,9 %
- USD 42,1 %
- AUD 3,5 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- GBP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- CA 59,9 %
- US 24,1 %
- AU 6,4 %
- GB 3,6 %
- FR 3,2 %
- JE 1,2 %
- DK 0,6 %
- KR 0,5 %
- AR 0,3 %
- ZA 0,2 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA | 56 | 37,7 Mio. $ | 59,91 % |
| 2 | US | 26 | 15,2 Mio. $ | 24,13 % |
| 3 | AU | 10 | 4 Mio. $ | 6,37 % |
| 4 | GB | 4 | 2,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | FR | 1 | 2 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | JE | 1 | 770.972,6 $ | 1,23 % |
| 7 | DK | 1 | 362.051,3 $ | 0,58 % |
| 8 | KR | 1 | 292.689,6 $ | 0,47 % |
| 9 | AR | 1 | 188.699,6 $ | 0,30 % |
| 10 | ZA | 1 | 130.124,8 $ | 0,21 % |
| 11 | VG | 1 | 0,3 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaxx Technologies Inc | 300.000 | 10,4 Mio. $ | 21,20 % |
| 2 | Montage Gold Corp | 400.000 | 4,6 Mio. $ | 9,32 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 17.500 | 3 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | Nutrien Ltd | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 22.000 | 2 Mio. $ | 4,10 % |
| 6 | Woodside Energy Group Ltd | 75.000 | 1,8 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Cheniere Energy Inc | 6.200 | 1,8 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Shell PLC | 18.000 | 1,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | NG Energy International Corp | 1.525.000 | 1,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Coeur Mining Inc | 74.918 | 1,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | K92 Mining Inc | 80.000 | 1,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | Torex Gold Resources Inc | 29.000 | 1,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 13 | Fireweed Metals Corp | 350.000 | 1,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Vizsla Silver Corp | 312.500 | 1 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | Sunrise Energy Metals Ltd | 165.000 | 1 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | NGEx Minerals Ltd | 50.000 | 909.352,3 $ | 1,86 % |
| 17 | Perpetua Resources Corp | 30.000 | 843.600 $ | 1,73 % |
| 18 | Revival Gold Inc | 1.500.000 | 841.061 $ | 1,72 % |
| 19 | Expand Energy Corp | 7.500 | 823.350 $ | 1,69 % |
| 20 | Vox Royalty Corp | 150.000 | 786.000 $ | 1,61 % |
| 21 | Royal Road Minerals Ltd | 5.500.000 | 770.972,6 $ | 1,58 % |
| 22 | EQT Corp | 12.000 | 763.680 $ | 1,56 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 3.000 | 741.240 $ | 1,52 % |
| 24 | Caterpillar Inc | 1.000 | 708.460 $ | 1,45 % |
| 25 | Coterra Energy Inc | 20.000 | 702.800 $ | 1,44 % |
| 26 | Libertystream Infrastructure Partners Inc | 975.000 | 637.804,6 $ | 1,31 % |
| 27 | Franco-Nevada Corp | 2.500 | 617.625 $ | 1,26 % |
| 28 | Amarc Resources Ltd | 825.000 | 587.125,3 $ | 1,20 % |
| 29 | Seabridge Gold Inc | 20.000 | 566.800 $ | 1,16 % |
| 30 | Base Carbon Inc | 990.000 | 562.217 $ | 1,15 % |
| 31 | LunR Royalties Corp | 25.000 | 546.510 $ | 1,12 % |
| 32 | Cameco Corp | 5.000 | 543.050 $ | 1,11 % |
| 33 | Allied Critical Metals Inc | 500.000 | 521.170,3 $ | 1,07 % |
| 34 | Baker Hughes Co | 8.500 | 518.925 $ | 1,06 % |
| 35 | Nio Strategic Metals Inc | 3.235.069 | 517.434,3 $ | 1,06 % |
| 36 | Bunge Global SA | 4.000 | 508.800 $ | 1,04 % |
| 37 | Blackrock Silver Corp | 500.000 | 481.633,2 $ | 0,99 % |
| 38 | Range Resources Corp | 10.500 | 474.390 $ | 0,97 % |
| 39 | King Copper Discovery Corp | 700.000 | 437.783,1 $ | 0,90 % |
| 40 | Antero Resources Corp | 10.000 | 424.400 $ | 0,87 % |
| 41 | Hannan Metals Ltd | 975.000 | 420.530,5 $ | 0,86 % |
| 42 | Major Drilling Group International Inc | 35.000 | 403.062,3 $ | 0,83 % |
| 43 | Halliburton Co | 10.000 | 389.900 $ | 0,80 % |
| 44 | FireFly Metals Ltd | 300.000 | 371.126,7 $ | 0,76 % |
| 45 | Vestas Wind Systems A/S | 12.000 | 362.051,3 $ | 0,74 % |
| 46 | Solv Energy Inc | 12.000 | 360.360 $ | 0,74 % |
| 47 | Enerflex Ltd | 17.000 | 355.640 $ | 0,73 % |
| 48 | Vizsla Royalties Corp | 191.715 | 355.564,3 $ | 0,73 % |
| 49 | Collective Mining Ltd | 20.000 | 351.232,8 $ | 0,72 % |
| 50 | BP PLC | 7.000 | 329.000 $ | 0,67 % |
| 51 | Core Natural Resources Inc | 3.100 | 324.663 $ | 0,66 % |
| 52 | Blue Moon Metals Inc | 50.000 | 323.844,4 $ | 0,66 % |
| 53 | Yancoal Australia Ltd | 55.000 | 317.211,2 $ | 0,65 % |
| 54 | Ivanhoe Electric Inc / US | 26.499 | 313.218,2 $ | 0,64 % |
| 55 | Korea Zinc Co Ltd | 300 | 292.689,6 $ | 0,60 % |
| 56 | Peabody Energy Corp | 8.600 | 283.370 $ | 0,58 % |
| 57 | Black Cat Syndicate Ltd | 400.000 | 283.059 $ | 0,58 % |
| 58 | Endeavour Silver Corp | 30.000 | 279.922,4 $ | 0,57 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 2.000 | 262.160 $ | 0,54 % |
| 60 | Standard Lithium Ltd | 75.000 | 255.750 $ | 0,52 % |
| 61 | Nano One Materials Corp | 395.000 | 244.195,2 $ | 0,50 % |
| 62 | Paragon Advanced Labs Inc | 100.000 | 233.628,1 $ | 0,48 % |
| 63 | SLB Ltd | 4.500 | 231.255 $ | 0,47 % |
| 64 | Barksdale Resources Corp. | 1.955.000 | 210.804,4 $ | 0,43 % |
| 65 | Kutcho Copper Corp | 1.000.000 | 208.468,1 $ | 0,43 % |
| 66 | Selkirk Copper Mines Inc | 225.000 | 192.473,6 $ | 0,39 % |
| 67 | Sendero Resources Corp | 175.000 | 188.699,6 $ | 0,39 % |
| 68 | Getty Copper Inc | 1.400.000 | 166.055,6 $ | 0,34 % |
| 69 | Brixton Metals Corp | 200.000 | 163.180,2 $ | 0,33 % |
| 70 | TMX Group Ltd | 4.600 | 163.121,3 $ | 0,33 % |
| 71 | Andina Copper Corp | 275.000 | 158.148,2 $ | 0,32 % |
| 72 | Select Water Solutions Inc | 10.000 | 153.000 $ | 0,31 % |
| 73 | Glencore PLC | 20.000 | 151.477,5 $ | 0,31 % |
| 74 | Larvotto Resources Ltd | 200.000 | 147.391,6 $ | 0,30 % |
| 75 | PECOY COPPER CORP | 125.000 | 146.466,8 $ | 0,30 % |
| 76 | CME Group Inc | 461 | 136.156,4 $ | 0,28 % |
| 77 | Impala Platinum Holdings Ltd | 8.840 | 130.124,8 $ | 0,27 % |
| 78 | Contango Holdings PLC | 10.502.248 | 128.206,9 $ | 0,26 % |
| 79 | Wolfden Resources Corp | 2.000.000 | 115.016,9 $ | 0,24 % |
| 80 | Arianne Phosphate Inc | 600.000 | 107.828,3 $ | 0,22 % |
| 81 | Mene Inc | 750.000 | 107.828,3 $ | 0,22 % |
| 82 | Encore Energy Corp | 50.000 | 90.575,8 $ | 0,19 % |
| 83 | InZinc Mining Ltd | 1.800.000 | 84.106,1 $ | 0,17 % |
| 84 | Aclara Resources Inc | 35.000 | 84.034,2 $ | 0,17 % |
| 85 | E3 Lithium Ltd | 100.000 | 74.761 $ | 0,15 % |
| 86 | BluMetric Environmental Inc | 100.000 | 71.166,7 $ | 0,15 % |
| 87 | Alcoa Corp | 1.000 | 66.330 $ | 0,14 % |
| 88 | Neotech Metals Corp | 300.000 | 56.070,7 $ | 0,11 % |
| 89 | Torq Resources Inc | 900.000 | 51.757,6 $ | 0,11 % |
| 90 | CanAlaska Uranium Ltd | 90.000 | 49.169,7 $ | 0,10 % |
| 91 | Firefinch Limited | 1.000.000 | 43.811,8 $ | 0,09 % |
| 92 | Anson Resources Ltd | 1.000.000 | 33.422,6 $ | 0,07 % |
| 93 | Seasif Exploration Inc | 2.000.000 | 10.782,8 $ | 0,02 % |
| 94 | ELECTRA BATTERY MATERIALS CORP | 13.889 | 8087,2 $ | 0,02 % |
| 95 | EnviroGold Global Ltd | 75.000 | 7548 $ | 0,02 % |
| 96 | Atomic Eagle Ltd | 14.697 | 4487,4 $ | 0,01 % |
| 97 | LNG Energy Group Corp | 100.000 | 530 $ | 0,00 % |
| 98 | IberAmerican Lithium Corp | 1.000.000 | 1 $ | |
| 99 | Consolidated Growth Holdings L | 19.859.173 | 0,3 $ | |
| 100 | Infrastructure Ventures, Inc. | 2.743.544 | 0 $ |