Portfolio von GMO Emerging Markets Fund
GMO TRUST · 194 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 530,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 72,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,9 %
- HKD 20,2 %
- KRW 18,3 %
- USD 10,0 %
- THB 7,1 %
- INR 5,8 %
- HUF 3,7 %
- SAR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- VND 1,0 %
- MXN 0,8 %
- AED 0,8 %
- BRL 0,6 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,5 %
- EGP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- LKR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 25,9 %
- KR 18,3 %
- HK 13,7 %
- TH 7,1 %
- IN 5,8 %
- BR 4,6 %
- KY 4,5 %
- US 4,4 %
- HU 3,7 %
- MX 2,3 %
- SA 2,2 %
- ID 2,0 %
- Weitere Länder 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 24 | 134 Mio. $ | 25,91 % |
| 2 | KR | 13 | 94,5 Mio. $ | 18,26 % |
| 3 | HK | 18 | 70,8 Mio. $ | 13,69 % |
| 4 | TH | 17 | 36,6 Mio. $ | 7,07 % |
| 5 | IN | 13 | 29,8 Mio. $ | 5,76 % |
| 6 | BR | 8 | 23,7 Mio. $ | 4,58 % |
| 7 | KY | 12 | 23,3 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | US | 5 | 22,7 Mio. $ | 4,39 % |
| 9 | HU | 4 | 19 Mio. $ | 3,67 % |
| 10 | MX | 4 | 11,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | SA | 7 | 11,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | ID | 6 | 10,6 Mio. $ | 2,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lonking Holdings Ltd | 1.498.000 | 653.816,1 $ | 0,12 % |
| 102 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 300.000 | 603.267,6 $ | 0,11 % |
| 103 | Banco Bradesco SA | 151.200 | 541.801,2 $ | 0,10 % |
| 104 | Indian Oil Corp Ltd | 259.665 | 533.815,6 $ | 0,10 % |
| 105 | Vivara Participacoes SA | 83.600 | 507.976,2 $ | 0,10 % |
| 106 | Old Mutual Ltd | 469.264 | 485.702,9 $ | 0,09 % |
| 107 | Quang Ngai Sugar JSC | 251.400 | 477.800 $ | 0,09 % |
| 108 | ROKIT Healthcare Inc | 9.610 | 454.743,9 $ | 0,09 % |
| 109 | KB Financial Group Inc | 3.933 | 434.077,8 $ | 0,08 % |
| 110 | Vibra Energia SA | 74.299 | 433.634,3 $ | 0,08 % |
| 111 | Mega Lifesciences PCL | 336.300 | 411.437,1 $ | 0,08 % |
| 112 | LT Group Inc | 1.366.700 | 370.219,1 $ | 0,07 % |
| 113 | Siyaram Silk Mills Ltd | 62.829 | 367.383,8 $ | 0,07 % |
| 114 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 54.000 | 349.159,9 $ | 0,07 % |
| 115 | Masan Consumer Corp | 61.364 | 332.206,7 $ | 0,06 % |
| 116 | Combined Group Contracting Co SAK | 100.678 | 318.749,8 $ | 0,06 % |
| 117 | Ardentec Corp | 62.000 | 309.762,7 $ | 0,06 % |
| 118 | China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | 496.000 | 308.651,2 $ | 0,06 % |
| 119 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 26.817 | 304.934 $ | 0,06 % |
| 120 | Anilana Hotels & Properties Ltd | 103.983.101 | 302.374,1 $ | 0,06 % |
| 121 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 66.000 | 293.830,8 $ | 0,06 % |
| 122 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 253.262 | 261.995,3 $ | 0,05 % |
| 123 | SABIC Agri-Nutrients Co | 7.933 | 261.474,5 $ | 0,05 % |
| 124 | Banque Saudi Fransi | 48.191 | 254.528,3 $ | 0,05 % |
| 125 | Sinofert Holdings Ltd | 1.072.000 | 254.481,8 $ | 0,05 % |
| 126 | TCL Electronics Holdings Ltd | 162.000 | 253.539,8 $ | 0,05 % |
| 127 | China Foods Ltd | 492.000 | 253.027,1 $ | 0,05 % |
| 128 | Saudi Awwal Bank | 27.340 | 248.913,4 $ | 0,05 % |
| 129 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.685 | 242.825,4 $ | 0,05 % |
| 130 | Turk Hava Yollari AO | 33.847 | 237.248,2 $ | 0,04 % |
| 131 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 5.235 | 227.245 $ | 0,04 % |
| 132 | Regional Container Lines PCL | 228.600 | 226.002,5 $ | 0,04 % |
| 133 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 115.200 | 214.078,7 $ | 0,04 % |
| 134 | Hengan International Group Co Ltd | 55.500 | 206.477 $ | 0,04 % |
| 135 | Grupo Mexico SAB de CV | 15.900 | 201.505,9 $ | 0,04 % |
| 136 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 915.300 | 197.132,2 $ | 0,04 % |
| 137 | An Binh CJSB | 329.810 | 176.016,9 $ | 0,03 % |
| 138 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 139.800 | 155.393 $ | 0,03 % |
| 139 | Vietnam Engine & Agricultural Machinery Corp | 111.700 | 151.392,2 $ | 0,03 % |
| 140 | TCI Co Ltd | 36.000 | 151.117,5 $ | 0,03 % |
| 141 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 28.446 | 141.454,9 $ | 0,03 % |
| 142 | Neoenergia SA | 20.500 | 131.441,5 $ | 0,02 % |
| 143 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 66.300 | 129.716 $ | 0,02 % |
| 144 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 69.599 | 122.933,1 $ | 0,02 % |
| 145 | GT Capital Holdings Inc | 10.530 | 122.344 $ | 0,02 % |
| 146 | YungShin Global Holding Corp | 66.000 | 115.459,2 $ | 0,02 % |
| 147 | Wan Hai Lines Ltd | 47.000 | 114.874,8 $ | 0,02 % |
| 148 | AP Thailand PCL | 370.900 | 109.738,1 $ | 0,02 % |
| 149 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 68.000 | 105.968,1 $ | 0,02 % |
| 150 | Ecopetrol SA | 8.900 | 105.821 $ | 0,02 % |
| 151 | Etihad Etisalat Co | 5.859 | 100.290,1 $ | 0,02 % |
| 152 | TTY Biopharm Co Ltd | 36.000 | 96.820,3 $ | 0,02 % |
| 153 | GHCL Ltd | 18.021 | 95.027,8 $ | 0,02 % |
| 154 | TOA Paint Thailand PCL | 170.400 | 86.739,1 $ | 0,02 % |
| 155 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 181.589 | 81.600,2 $ | 0,02 % |
| 156 | Ninety One Ltd | 22.327 | 76.363,8 $ | 0,01 % |
| 157 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 56.000 | 67.053,7 $ | 0,01 % |
| 158 | National Mobile Telecommunications Co KSC | 11.612 | 61.844,4 $ | 0,01 % |
| 159 | Megaworld Corp | 1.495.800 | 58.623 $ | 0,01 % |
| 160 | Thaifoods Group PCL | 249.700 | 52.186,3 $ | 0,01 % |
| 161 | GFPT PCL | 164.700 | 51.654,7 $ | 0,01 % |
| 162 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 24.000 | 47.056,1 $ | 0,01 % |
| 163 | Bangkok Life Assurance PCL | 67.800 | 46.678,6 $ | 0,01 % |
| 164 | Tempo Scan Pacific Tbk PT | 257.800 | 41.815,1 $ | 0,01 % |
| 165 | Thai Vegetable Oil PCL | 48.100 | 38.213,9 $ | 0,01 % |
| 166 | Pruksa Holding PCL | 272.600 | 34.906,8 $ | 0,01 % |
| 167 | Puregold Price Club Inc | 42.200 | 30.725,8 $ | 0,01 % |
| 168 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 80.900 | 23.435,4 $ | 0,00 % |
| 169 | Robinsons Retail Holdings Inc | 22.700 | 15.005,9 $ | 0,00 % |
| 170 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 131.700 | 10.838,3 $ | 0,00 % |
| 171 | Corp Financiera Colombiana SA | 2.220 | 10.177 $ | 0,00 % |
| 172 | Almacenes Exito SA | 8.973 | 9769,4 $ | 0,00 % |
| 173 | Mineros SA | 1.191 | 6437,5 $ | 0,00 % |
| 174 | LX Holdings Corp | 195 | 1232,5 $ | 0,00 % |
| 175 | ORLEN SA | 4 | 128,8 $ | |
| 176 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 1.432.600.000 | 18,5 $ | |
| 177 | UNTRADE HUA HAN HEALTH | 10.248.000 | 1,3 $ | |
| 178 | Inter RAO UES PJSC | 78.536.400 | 1 $ | |
| 179 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 63.500.900 | 0,8 $ | |
| 180 | Severstal PAO | 706.464 | 0,7 $ | |
| 181 | Alrosa PJSC | 31.701.260 | 0,4 $ | |
| 182 | RusHydro PJSC | 24.938.000 | 0,3 $ | |
| 183 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 17.490.987 | 0,2 $ | |
| 184 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 13.125.612 | 0,2 $ | |
| 185 | Novolipetsk Steel PJSC | 10.015.560 | 0,1 $ | |
| 186 | Unipro PAO | 8.118.000 | 0,1 $ | |
| 187 | Evraz PLC | 39.977 | 0,1 $ | |
| 188 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 3.721.200 | 0,1 $ | |
| 189 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 4.133.417 | 0,1 $ | |
| 190 | TATNEFT PJSC | 2.860.038 | 0 $ | |
| 191 | Gazprom PJSC | 1.250.860 | 0 $ | |
| 192 | Mechel PJSC | 474.800 | 0 $ | |
| 193 | POLYUS PAO | 800.940 | 0 $ | |
| 194 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC | 556.430 | 0 $ |