Portfolio von GMO International Opportunistic Value Fund
GMO TRUST · 166 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 339,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,1 %
- Finanzen 7,3 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 70,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 21,7 %
- USD 15,6 %
- CAD 7,0 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,6 %
- GBP 4,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 2,8 %
- NOK 2,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 13,7 %
- FR 10,1 %
- DE 7,4 %
- GB 7,1 %
- CH 6,3 %
- AU 5,6 %
- ES 4,9 %
- US 4,3 %
- SE 3,1 %
- NO 2,5 %
- HK 2,3 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 46 | 75,3 Mio. $ | 22,69 % |
| CA | 16 | 45,6 Mio. $ | 13,73 % |
| FR | 10 | 33,6 Mio. $ | 10,12 % |
| DE | 11 | 24,4 Mio. $ | 7,35 % |
| GB | 14 | 23,7 Mio. $ | 7,15 % |
| CH | 7 | 21 Mio. $ | 6,33 % |
| AU | 5 | 18,4 Mio. $ | 5,56 % |
| ES | 3 | 16,2 Mio. $ | 4,88 % |
| US | 5 | 14,4 Mio. $ | 4,35 % |
| SE | 8 | 10,4 Mio. $ | 3,13 % |
| NO | 2 | 8,3 Mio. $ | 2,50 % |
| HK | 3 | 7,7 Mio. $ | 2,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 151.297 | 12,1 Mio. $ | 3,57 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 123.400 | 12 Mio. $ | 3,54 % |
| BHP Group Ltd | 274.707 | 11,1 Mio. $ | 3,28 % |
| BNP Paribas SA | 97.297 | 10,9 Mio. $ | 3,22 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 440.882 | 10,2 Mio. $ | 3,01 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 134.565 | 10,2 Mio. $ | 3,00 % |
| Rio Tinto PLC | 92.936 | 9,2 Mio. $ | 2,72 % |
| GSK PLC | 152.855 | 9 Mio. $ | 2,66 % |
| Equinor ASA | 243.975 | 7,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Sanofi SA | 69.753 | 6,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Roche Holding AG | 14.333 | 6,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Sun Life Financial Inc | 103.130 | 6,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Nestle SA | 61.664 | 6,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Mitsui & Co Ltd | 177.200 | 6,6 Mio. $ | 1,96 % |
| NTT Inc | 6.605.900 | 6,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Deutsche Telekom AG | 149.823 | 6 Mio. $ | 1,77 % |
| Inpex Corp | 227.100 | 5,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Manulife Financial Corp | 153.674 | 5,5 Mio. $ | 1,61 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 309.900 | 5 Mio. $ | 1,47 % |
| Komatsu Ltd | 98.600 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Repsol SA | 205.204 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Deutsche Post AG | 74.961 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Fortescue Ltd | 293.466 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Novartis AG | 24.531 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Bank of Montreal | 28.000 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| Novartis AG | 23.142 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 55.445 | 3,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 319.432 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Honda Motor Co Ltd | 113.494 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| ORIX Corp | 96.700 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 31.996 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 179.000 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Volvo AB | 85.231 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Nippon Yusen KK | 87.500 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 81.900 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| Kubota Corp | 137.400 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 330.000 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Honda Motor Co Ltd | 252.800 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| ING Groep NV | 85.286 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| OMV AG | 37.911 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Toyota Motor Corp. | 99.000 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 179.900 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Sumitomo Corp | 54.500 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| BT Group PLC | 773.477 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3i Group PLC | 50.043 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Bank Hapoalim BM | 83.151 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 836 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| GSK PLC | 67.060 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Fresenius Medical Care AG | 40.335 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Daimler Truck Holding AG | 36.480 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| HSBC Holdings PLC | 97.882 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Shionogi & Co Ltd | 77.400 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 87.022 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Tenaris SA | 63.013 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34.086 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Kingfisher PLC | 322.917 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| WH Group Ltd | 1.288.500 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 32.603 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 85.800 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 55.646 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.600 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Deutsche Bank AG | 38.210 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 212.000 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Banco Santander SA | 105.111 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Denso Corp | 91.700 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Valeo SE | 89.457 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| ABN AMRO Bank NV | 37.401 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Schroders PLC | 154.344 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 67.800 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 66.300 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 103.800 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 24.900 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Signify NV | 47.871 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Toyota Tsusho Corp | 24.400 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Israel Discount Bank Ltd | 89.787 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Sandoz Group AG | 12.024 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Essity AB | 32.941 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| Sekisui House Ltd | 42.600 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| Magna International Inc | 15.990 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| DCC PLC | 14.450 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 51.200 | 997.064,1 $ | 0,29 % |
| Nutrien Ltd | 13.200 | 992.770,1 $ | 0,29 % |
| Adecco Group AG | 34.890 | 980.881,9 $ | 0,29 % |
| Orkla ASA | 71.169 | 974.307 $ | 0,29 % |
| AXA SA | 19.474 | 952.319,2 $ | 0,28 % |
| Associated British Foods PLC | 35.652 | 949.496,4 $ | 0,28 % |
| Roche Holding AG | 1.909 | 946.215,5 $ | 0,28 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 38.890 | 941.508 $ | 0,28 % |
| Asahi Kasei Corp | 78.200 | 921.620,6 $ | 0,27 % |
| Valmet Oyj | 27.383 | 916.898,8 $ | 0,27 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 38.900 | 895.779,8 $ | 0,26 % |
| Tenaris SA | 16.361 | 890.038,4 $ | 0,26 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 9.488 | 859.308,4 $ | 0,25 % |
| Stellantis NV | 102.586 | 832.368,6 $ | 0,25 % |
| Investor AB | 19.708 | 822.051,2 $ | 0,24 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 327 | 800.958,6 $ | 0,24 % |
| Power Corp of Canada | 15.800 | 793.677,7 $ | 0,23 % |
| Ageas SA/NV | 10.425 | 773.812,5 $ | 0,23 % |
| Toyo Tire Corp | 23.800 | 733.421,3 $ | 0,22 % |
| Daikin Industries Ltd | 5.600 | 711.507,6 $ | 0,21 % |
| Suzuki Motor Corp | 46.100 | 697.187,3 $ | 0,21 % |
| United Overseas Bank Ltd | 23.600 | 688.587,9 $ | 0,20 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 400 | 688.464,5 $ | 0,20 % |
| AIB Group PLC | 65.640 | 681.330 $ | 0,20 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 21.500 | 676.126,3 $ | 0,20 % |
| Parex Resources Inc | 43.200 | 675.846,2 $ | 0,20 % |
| Brother Industries Ltd | 32.500 | 671.321,1 $ | 0,20 % |
| Rio Tinto Ltd | 5.580 | 663.350,4 $ | 0,20 % |
| Subaru Corp | 32.600 | 611.481,4 $ | 0,18 % |
| ITV PLC | 567.693 | 607.681,5 $ | 0,18 % |
| Isuzu Motors Ltd | 31.800 | 592.687,1 $ | 0,17 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 20.354 | 586.805,8 $ | 0,17 % |
| Swisscom AG | 616 | 577.807,8 $ | 0,17 % |
| Yamaha Motor Co Ltd | 72.500 | 576.517,7 $ | 0,17 % |
| J Sainsbury PLC | 120.595 | 566.742,5 $ | 0,17 % |
| Tosoh Corp | 31.300 | 547.002,7 $ | 0,16 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 9.000 | 546.182,3 $ | 0,16 % |
| IGM Financial Inc | 10.700 | 532.313,3 $ | 0,16 % |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | 48.900 | 528.766,1 $ | 0,16 % |
| Open Text Corp | 21.200 | 525.162,6 $ | 0,15 % |
| Aberdeen Group PLC | 168.270 | 498.609,5 $ | 0,15 % |
| Swedbank AB | 12.655 | 486.117,4 $ | 0,14 % |
| Credit Agricole SA | 21.865 | 483.062,7 $ | 0,14 % |
| SSAB AB | 53.430 | 471.769,8 $ | 0,14 % |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | 6.512 | 459.019,6 $ | 0,14 % |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 6.091 | 456.352,6 $ | 0,13 % |
| Seiko Epson Corp | 33.200 | 449.601,4 $ | 0,13 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 150.794 | 445.251,3 $ | 0,13 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 61.549 | 422.321,4 $ | 0,12 % |
| Teleperformance SE | 6.792 | 410.677,2 $ | 0,12 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 20.833 | 405.645,4 $ | 0,12 % |
| Empire Co Ltd | 11.400 | 404.334,2 $ | 0,12 % |
| Husqvarna AB | 75.769 | 364.344,4 $ | 0,11 % |
| Sojitz Corp | 8.000 | 361.935,3 $ | 0,11 % |
| Drax Group PLC | 27.814 | 332.326,9 $ | 0,10 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 4.700 | 323.878,4 $ | 0,10 % |
| IG Group Holdings PLC | 18.181 | 318.902,4 $ | 0,09 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 418.689 | 314.167,4 $ | 0,09 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 14.500 | 298.178,1 $ | 0,09 % |
| Suncor Energy Inc | 5.000 | 282.431 $ | 0,08 % |
| ICL Group Ltd | 59.366 | 281.365,9 $ | 0,08 % |
| Banco BPM SpA | 17.499 | 257.762,8 $ | 0,08 % |
| Russel Metals Inc | 7.300 | 257.096,2 $ | 0,08 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 6.900 | 256.021,8 $ | 0,08 % |
| Mazda Motor Corp | 28.900 | 255.913,5 $ | 0,08 % |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 15.600 | 250.797,8 $ | 0,07 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 4.216 | 245.157,7 $ | 0,07 % |
| Carrefour SA | 12.915 | 244.937,3 $ | 0,07 % |
| H Lundbeck A/S | 38.768 | 238.162,8 $ | 0,07 % |
| Capgemini SE | 1.831 | 231.395,9 $ | 0,07 % |
| Ricoh Co Ltd | 21.200 | 199.175,2 $ | 0,06 % |
| Evonik Industries AG | 11.395 | 198.126,9 $ | 0,06 % |
| MFE-MediaForEurope NV | 51.439 | 187.821,5 $ | 0,06 % |
| Buzzi SpA | 3.256 | 187.719,5 $ | 0,06 % |
| Loomis AB | 3.598 | 181.732,2 $ | 0,05 % |
| Merck KGaA | 1.165 | 176.515,9 $ | 0,05 % |
| Kerry Properties Ltd | 49.500 | 159.395,4 $ | 0,05 % |
| Niterra Co Ltd | 2.700 | 136.153 $ | 0,04 % |
| Credit Saison Co Ltd | 4.300 | 130.928,6 $ | 0,04 % |
| Arkema SA | 1.157 | 84.258,8 $ | 0,02 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.100 | 58.519,5 $ | 0,02 % |
| Proximus SADP | 6.183 | 50.989,9 $ | 0,02 % |
| HSBC Holdings PLC | 436 | 40.617,8 $ | 0,01 % |
| VTech Holdings Ltd | 1.800 | 14.825,7 $ | 0,00 % |
| Sonae SGPS SA | 4.483 | 10.675,8 $ | 0,00 % |
| GMO US Treasury Fund | 1.935 | 9692,2 $ | 0,00 % |