Portfolio von GMO International Opportunistic Value Fund
GMO TRUST ·166 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 339,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Industrie 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 21,7 %
- USD 15,6 %
- CAD 7,0 %
- CHF 6,0 %
- AUD 5,6 %
- GBP 4,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 2,8 %
- NOK 2,5 %
- ILS 1,5 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 13,7 %
- FR 10,1 %
- DE 7,4 %
- GB 7,1 %
- CH 6,3 %
- AU 5,6 %
- ES 4,9 %
- US 4,3 %
- SE 3,1 %
- NO 2,5 %
- HK 2,3 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 46 | 75,3 Mio. $ | 22,69 % |
| 2 | CA | 16 | 45,6 Mio. $ | 13,73 % |
| 3 | FR | 10 | 33,6 Mio. $ | 10,12 % |
| 4 | DE | 11 | 24,4 Mio. $ | 7,35 % |
| 5 | GB | 14 | 23,7 Mio. $ | 7,15 % |
| 6 | CH | 7 | 21 Mio. $ | 6,33 % |
| 7 | AU | 5 | 18,4 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | ES | 3 | 16,2 Mio. $ | 4,88 % |
| 9 | US | 5 | 14,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 10 | SE | 8 | 10,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | NO | 2 | 8,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | HK | 3 | 7,7 Mio. $ | 2,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Suzuki Motor Corp | 46.100 | 697.187,3 $ | 0,21 % |
| 102 | United Overseas Bank Ltd | 23.600 | 688.587,9 $ | 0,20 % |
| 103 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 400 | 688.464,5 $ | 0,20 % |
| 104 | AIB Group PLC | 65.640 | 681.330 $ | 0,20 % |
| 105 | Suntory Beverage & Food Ltd | 21.500 | 676.126,3 $ | 0,20 % |
| 106 | Parex Resources Inc | 43.200 | 675.846,2 $ | 0,20 % |
| 107 | Brother Industries Ltd | 32.500 | 671.321,1 $ | 0,20 % |
| 108 | Rio Tinto Ltd | 5.580 | 663.350,4 $ | 0,20 % |
| 109 | Subaru Corp | 32.600 | 611.481,4 $ | 0,18 % |
| 110 | ITV PLC | 567.693 | 607.681,5 $ | 0,18 % |
| 111 | Isuzu Motors Ltd | 31.800 | 592.687,1 $ | 0,17 % |
| 112 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 20.354 | 586.805,8 $ | 0,17 % |
| 113 | Swisscom AG | 616 | 577.807,8 $ | 0,17 % |
| 114 | Yamaha Motor Co Ltd | 72.500 | 576.517,7 $ | 0,17 % |
| 115 | J Sainsbury PLC | 120.595 | 566.742,5 $ | 0,17 % |
| 116 | Tosoh Corp | 31.300 | 547.002,7 $ | 0,16 % |
| 117 | Alimentation Couche-Tard Inc | 9.000 | 546.182,3 $ | 0,16 % |
| 118 | IGM Financial Inc | 10.700 | 532.313,3 $ | 0,16 % |
| 119 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 48.900 | 528.766,1 $ | 0,16 % |
| 120 | Open Text Corp | 21.200 | 525.162,6 $ | 0,15 % |
| 121 | Aberdeen Group PLC | 168.270 | 498.609,5 $ | 0,15 % |
| 122 | Swedbank AB | 12.655 | 486.117,4 $ | 0,14 % |
| 123 | Credit Agricole SA | 21.865 | 483.062,7 $ | 0,14 % |
| 124 | SSAB AB | 53.430 | 471.769,8 $ | 0,14 % |
| 125 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 6.512 | 459.019,6 $ | 0,14 % |
| 126 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 6.091 | 456.352,6 $ | 0,13 % |
| 127 | Seiko Epson Corp | 33.200 | 449.601,4 $ | 0,13 % |
| 128 | Aurizon Holdings Ltd | 150.794 | 445.251,3 $ | 0,13 % |
| 129 | Intesa Sanpaolo SpA | 61.549 | 422.321,4 $ | 0,12 % |
| 130 | Teleperformance SE | 6.792 | 410.677,2 $ | 0,12 % |
| 131 | Bank of Ireland Group PLC | 20.833 | 405.645,4 $ | 0,12 % |
| 132 | Empire Co Ltd | 11.400 | 404.334,2 $ | 0,12 % |
| 133 | Husqvarna AB | 75.769 | 364.344,4 $ | 0,11 % |
| 134 | Sojitz Corp | 8.000 | 361.935,3 $ | 0,11 % |
| 135 | Drax Group PLC | 27.814 | 332.326,9 $ | 0,10 % |
| 136 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4.700 | 323.878,4 $ | 0,10 % |
| 137 | IG Group Holdings PLC | 18.181 | 318.902,4 $ | 0,09 % |
| 138 | Telecom Italia SpA/Milano | 418.689 | 314.167,4 $ | 0,09 % |
| 139 | FUJIFILM Holdings Corp | 14.500 | 298.178,1 $ | 0,09 % |
| 140 | Suncor Energy Inc | 5.000 | 282.431 $ | 0,08 % |
| 141 | ICL Group Ltd | 59.366 | 281.365,9 $ | 0,08 % |
| 142 | Banco BPM SpA | 17.499 | 257.762,8 $ | 0,08 % |
| 143 | Russel Metals Inc | 7.300 | 257.096,2 $ | 0,08 % |
| 144 | Mitsui OSK Lines Ltd | 6.900 | 256.021,8 $ | 0,08 % |
| 145 | Mazda Motor Corp | 28.900 | 255.913,5 $ | 0,08 % |
| 146 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 15.600 | 250.797,8 $ | 0,07 % |
| 147 | Berkeley Group Holdings PLC | 4.216 | 245.157,7 $ | 0,07 % |
| 148 | Carrefour SA | 12.915 | 244.937,3 $ | 0,07 % |
| 149 | H Lundbeck A/S | 38.768 | 238.162,8 $ | 0,07 % |
| 150 | Capgemini SE | 1.831 | 231.395,9 $ | 0,07 % |
| 151 | Ricoh Co Ltd | 21.200 | 199.175,2 $ | 0,06 % |
| 152 | Evonik Industries AG | 11.395 | 198.126,9 $ | 0,06 % |
| 153 | MFE-MediaForEurope NV | 51.439 | 187.821,5 $ | 0,06 % |
| 154 | Buzzi SpA | 3.256 | 187.719,5 $ | 0,06 % |
| 155 | Loomis AB | 3.598 | 181.732,2 $ | 0,05 % |
| 156 | Merck KGaA | 1.165 | 176.515,9 $ | 0,05 % |
| 157 | Kerry Properties Ltd | 49.500 | 159.395,4 $ | 0,05 % |
| 158 | Niterra Co Ltd | 2.700 | 136.153 $ | 0,04 % |
| 159 | Credit Saison Co Ltd | 4.300 | 130.928,6 $ | 0,04 % |
| 160 | Arkema SA | 1.157 | 84.258,8 $ | 0,02 % |
| 161 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.100 | 58.519,5 $ | 0,02 % |
| 162 | Proximus SADP | 6.183 | 50.989,9 $ | 0,02 % |
| 163 | HSBC Holdings PLC | 436 | 40.617,8 $ | 0,01 % |
| 164 | VTech Holdings Ltd | 1.800 | 14.825,7 $ | 0,00 % |
| 165 | Sonae SGPS SA | 4.483 | 10.675,8 $ | 0,00 % |
| 166 | GMO US Treasury Fund | 1.935 | 9692,2 $ | 0,00 % |