Portfolio von The Osterweis Fund
Professionally Managed Portfolios · 39 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 133,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Industrie 16,2 %
- Finanzen 13,4 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 7,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 9,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,7 %
- NL 2,6 %
- CA 1,9 %
- GB 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 122,3 Mio. $ | 93,74 % |
| NL | 1 | 3,5 Mio. $ | 2,65 % |
| CA | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,93 % |
| GB | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,68 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 34.876 | 10 Mio. $ | 7,47 % |
| Amazon.com Inc | 26.366 | 5,5 Mio. $ | 4,10 % |
| Microsoft Corp | 14.307 | 5,3 Mio. $ | 3,96 % |
| Broadcom Inc | 16.411 | 5,1 Mio. $ | 3,79 % |
| Visa Inc | 16.256 | 4,9 Mio. $ | 3,67 % |
| Analog Devices Inc | 15.322 | 4,9 Mio. $ | 3,64 % |
| JPMorgan Chase & Co | 15.628 | 4,6 Mio. $ | 3,43 % |
| Applied Materials Inc | 12.540 | 4,3 Mio. $ | 3,20 % |
| Waste Connections Inc | 25.290 | 4,1 Mio. $ | 3,07 % |
| AutoZone Inc | 1.205 | 4,1 Mio. $ | 3,04 % |
| NVIDIA Corp | 23.282 | 4,1 Mio. $ | 3,03 % |
| Danaher Corp | 19.407 | 3,7 Mio. $ | 2,75 % |
| Airbus SE | 73.130 | 3,5 Mio. $ | 2,58 % |
| Keysight Technologies Inc | 12.107 | 3,4 Mio. $ | 2,55 % |
| American Water Works Co Inc | 24.990 | 3,4 Mio. $ | 2,54 % |
| Terreno Realty Corp | 54.110 | 3,3 Mio. $ | 2,48 % |
| L3Harris Technologies Inc | 9.565 | 3,3 Mio. $ | 2,47 % |
| US Foods Holding Corp | 35.585 | 3,3 Mio. $ | 2,45 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 19.875 | 3,1 Mio. $ | 2,33 % |
| Boston Scientific Corp | 49.205 | 3,1 Mio. $ | 2,31 % |
| Eli Lilly & Co | 3.222 | 3 Mio. $ | 2,21 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 12.122 | 2,8 Mio. $ | 2,11 % |
| Progressive Corp/The | 14.179 | 2,8 Mio. $ | 2,10 % |
| Brown & Brown Inc | 40.150 | 2,6 Mio. $ | 1,96 % |
| AMETEK Inc | 12.109 | 2,6 Mio. $ | 1,94 % |
| Boeing Co/The | 12.656 | 2,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 31.955 | 2,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Deere & Co | 4.181 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| AbbVie Inc | 10.706 | 2,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Compass Group PLC | 79.070 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 7.119 | 2,1 Mio. $ | 1,54 % |
| Labcorp Holdings Inc | 7.722 | 2,1 Mio. $ | 1,54 % |
| Corpay Inc | 6.983 | 2 Mio. $ | 1,52 % |
| Public Storage | 7.447 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| Lamar Advertising Co | 15.775 | 2 Mio. $ | 1,49 % |
| Synopsys Inc | 4.965 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| SLB Ltd | 38.250 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| NVR Inc | 292 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Linde PLC | 3.729 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |