Portfolio von Eaton Vance Large-Cap Value Fund
Eaton Vance Special Investment Trust · 62 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 10,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Technologie 9,4 %
- Energie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 29,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- GBP 1,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- IE 2,1 %
- GB 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 1,3 Mrd. $ | 96,33 % |
| IE | 1 | 27,9 Mio. $ | 2,10 % |
| GB | 1 | 20,7 Mio. $ | 1,56 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 220.709 | 46 Mio. $ | 3,43 % |
| Exxon Mobil Corp | 251.415 | 42,7 Mio. $ | 3,18 % |
| Bank of America Corp | 795.412 | 38,8 Mio. $ | 2,90 % |
| Alphabet Inc | 134.422 | 38,7 Mio. $ | 2,89 % |
| Charles Schwab Corp/The | 380.587 | 35,8 Mio. $ | 2,67 % |
| Micron Technology Inc | 99.647 | 33,7 Mio. $ | 2,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 433.418 | 33,6 Mio. $ | 2,51 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 162.329 | 33,1 Mio. $ | 2,47 % |
| ConocoPhillips | 243.736 | 32,2 Mio. $ | 2,40 % |
| American International Group Inc | 405.530 | 30,5 Mio. $ | 2,28 % |
| United Parcel Service Inc | 302.991 | 29,8 Mio. $ | 2,23 % |
| Merck & Co Inc | 238.868 | 28,7 Mio. $ | 2,15 % |
| Walt Disney Co/The | 290.822 | 28 Mio. $ | 2,09 % |
| Johnson Controls International plc | 212.959 | 27,9 Mio. $ | 2,08 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 458.765 | 27,8 Mio. $ | 2,08 % |
| Wells Fargo & Co | 346.698 | 27,6 Mio. $ | 2,06 % |
| Linde PLC | 55.352 | 27,4 Mio. $ | 2,05 % |
| CSX Corp | 643.683 | 26,4 Mio. $ | 1,97 % |
| Meta Platforms Inc | 45.949 | 26,3 Mio. $ | 1,96 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1.661.697 | 26 Mio. $ | 1,94 % |
| Williams Cos Inc/The | 356.271 | 25,9 Mio. $ | 1,94 % |
| Cboe Global Markets Inc | 89.683 | 25,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 3M Co | 173.322 | 25,2 Mio. $ | 1,88 % |
| McDonald's Corp. | 76.688 | 23,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Emerson Electric Co. | 179.917 | 23,6 Mio. $ | 1,76 % |
| Ball Corp | 395.931 | 23,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Ross Stores Inc | 107.580 | 23,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Hershey Co/The | 111.043 | 23,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Prudential PLC | 1.488.426 | 20,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 15.695 | 19,8 Mio. $ | 1,48 % |
| US Foods Holding Corp | 213.549 | 19,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Entergy Corp | 174.874 | 19,6 Mio. $ | 1,47 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 333.453 | 19,3 Mio. $ | 1,44 % |
| J M Smucker Co/The | 194.033 | 18,7 Mio. $ | 1,40 % |
| Boston Scientific Corp | 287.675 | 18,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Steel Dynamics Inc | 96.147 | 17,3 Mio. $ | 1,29 % |
| AbbVie Inc | 78.429 | 17,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Salesforce Inc | 89.013 | 16,6 Mio. $ | 1,24 % |
| NRG Energy Inc | 112.149 | 16,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Ingersoll Rand Inc | 200.363 | 16,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Phillips 66 | 88.097 | 16 Mio. $ | 1,20 % |
| Microchip Technology Inc | 247.438 | 16 Mio. $ | 1,19 % |
| Intel Corp | 348.031 | 15,4 Mio. $ | 1,15 % |
| NextEra Energy Inc | 164.361 | 15,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Abbott Laboratories | 148.462 | 15,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Gilead Sciences Inc | 108.922 | 15,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 68.698 | 14 Mio. $ | 1,04 % |
| Duke Energy Corp | 102.085 | 13,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Occidental Petroleum Corp | 201.838 | 13,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Lowe's Cos Inc | 54.619 | 12,9 Mio. $ | 0,96 % |
| UnitedHealth Group Inc | 46.502 | 12,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 49.582 | 12,4 Mio. $ | 0,93 % |
| CMS Energy Corp | 152.720 | 11,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 30.710 | 11,7 Mio. $ | 0,87 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 115.621 | 11,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Zoetis Inc | 95.414 | 11,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Avery Dennison Corp | 62.285 | 10,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Accenture PLC | 53.863 | 10,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Alcoa Corp | 145.388 | 9,6 Mio. $ | 0,72 % |
| eBay Inc | 105.728 | 9,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 207.505 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| Rocket Cos Inc | 428.846 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |