Portfolio von TAX-MANAGED GROWTH PORTFOLIO
Tax-Managed Growth Portfolio · 110 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 45.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Kommunikation 13,7 %
- Finanzen 13,3 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- NL 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 108 | 6,1 Mrd. $ | 98,96 % |
| NL | 2 | 63,8 Mio. $ | 1,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.119.055 | 544 Mio. $ | 8,78 % |
| Microsoft Corp | 1.009.092 | 373,5 Mio. $ | 6,03 % |
| Amazon.com Inc | 1.595.700 | 332,3 Mio. $ | 5,37 % |
| Apple Inc | 1.174.285 | 298 Mio. $ | 4,81 % |
| Alphabet Inc | 857.372 | 246,5 Mio. $ | 3,98 % |
| Meta Platforms Inc | 427.889 | 244,8 Mio. $ | 3,95 % |
| Alphabet Inc | 838.031 | 240,4 Mio. $ | 3,88 % |
| Broadcom Inc | 615.160 | 190,4 Mio. $ | 3,07 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 346.608 | 166,1 Mio. $ | 2,68 % |
| JPMorgan Chase & Co | 514.622 | 151,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Netflix Inc | 1.159.840 | 111,5 Mio. $ | 1,80 % |
| Eli Lilly & Co | 119.190 | 109,6 Mio. $ | 1,77 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 123.352 | 104,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Walmart Inc | 789.500 | 98,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 537.165 | 91,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Costco Wholesale Corp | 81.331 | 81 Mio. $ | 1,31 % |
| Uber Technologies Inc | 1.087.498 | 78,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Arista Networks Inc | 628.622 | 77,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Booking Holdings Inc | 15.827 | 66,6 Mio. $ | 1,08 % |
| Boeing Co/The | 327.446 | 65,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 320.000 | 65,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Visa Inc | 212.810 | 64,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Applied Materials Inc | 187.182 | 64 Mio. $ | 1,03 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 666.000 | 61,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Johnson & Johnson | 245.520 | 60 Mio. $ | 0,97 % |
| Palo Alto Networks Inc | 370.264 | 59,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Lam Research Corp | 249.666 | 53,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Lowe's Cos Inc | 212.443 | 50,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Duke Energy Corp | 378.733 | 49,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Intuitive Surgical Inc | 101.205 | 46,7 Mio. $ | 0,75 % |
| AbbVie Inc | 213.103 | 46,3 Mio. $ | 0,75 % |
| General Electric Co | 163.119 | 46,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Caterpillar Inc | 65.050 | 46,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Marriott International Inc/MD | 140.779 | 46 Mio. $ | 0,74 % |
| Palantir Technologies Inc | 292.000 | 42,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Analog Devices Inc | 133.698 | 42,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Texas Instruments Inc | 209.452 | 40,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Waste Management Inc | 170.192 | 39,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Illinois Tool Works Inc | 143.086 | 37,2 Mio. $ | 0,60 % |
| American Express Co | 120.073 | 36,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Union Pacific Corp | 148.572 | 36 Mio. $ | 0,58 % |
| Abbott Laboratories | 350.303 | 36 Mio. $ | 0,58 % |
| Linde PLC | 72.347 | 35,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Wells Fargo & Co | 446.596 | 35,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Emerson Electric Co. | 269.079 | 35,3 Mio. $ | 0,57 % |
| TJX Cos Inc/The | 219.657 | 35,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Charles Schwab Corp/The | 371.381 | 34,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Cisco Systems, Inc. | 444.818 | 34,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Amgen Inc | 97.100 | 34,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Colgate-Palmolive Co | 397.371 | 33,9 Mio. $ | 0,55 % |
| ASML Holding NV | 25.500 | 33,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Cheniere Energy Inc | 117.845 | 33,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Parker-Hannifin Corp | 35.957 | 32,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Starbucks Corp | 346.286 | 31 Mio. $ | 0,50 % |
| HCA Healthcare Inc | 64.083 | 30,3 Mio. $ | 0,49 % |
| RTX Corp | 156.984 | 30,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 209.462 | 30,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Argenx SE | 41.279 | 30,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Progressive Corp/The | 151.029 | 29,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Ross Stores Inc | 135.705 | 29,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Tesla Inc | 79.000 | 29,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Ecolab Inc | 110.020 | 29,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Moody's Corp | 66.944 | 29,2 Mio. $ | 0,47 % |
| ServiceNow Inc | 276.290 | 28,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 64.684 | 28,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Capital One Financial Corp | 147.637 | 26,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 432.876 | 26,3 Mio. $ | 0,42 % |
| ConocoPhillips | 192.395 | 25,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Merck & Co Inc | 202.773 | 24,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Stryker Corp | 72.313 | 23,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Cadence Design Systems Inc | 83.984 | 23,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Boston Scientific Corp | 364.826 | 22,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Bank of America Corp | 459.518 | 22,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Fifth Third Bancorp | 479.735 | 22,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Cboe Global Markets Inc | 75.857 | 21,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Philip Morris International Inc. | 116.419 | 19,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Dover Corp | 90.009 | 18,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Mastercard Inc | 36.635 | 18,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Rockwell Automation Inc | 50.722 | 18,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Deere & Co | 32.269 | 18,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Norfolk Southern Corp | 60.919 | 17,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Accenture PLC | 87.456 | 17,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Agilent Technologies Inc | 151.400 | 17,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Marathon Petroleum Corp | 69.217 | 16,9 Mio. $ | 0,27 % |
| AMETEK Inc | 76.862 | 16,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Waste Connections Inc | 97.850 | 15,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Carrier Global Corp | 277.214 | 15,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Aflac Inc | 129.127 | 14,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Northrop Grumman Corp | 20.617 | 14,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Antero Resources Corp | 328.489 | 13,9 Mio. $ | 0,23 % |
| S&P Global Inc | 32.008 | 13,6 Mio. $ | 0,22 % |
| General Dynamics Corp | 37.550 | 12,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 92.000 | 12,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 102.311 | 12,1 Mio. $ | 0,20 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 68.737 | 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
| CME Group Inc | 36.417 | 10,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 32.982 | 10,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Monster Beverage Corp | 142.992 | 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 47.054 | 10,2 Mio. $ | 0,16 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 135.517 | 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 60.970 | 9,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Phillips 66 | 51.669 | 9,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Truist Financial Corp | 204.576 | 9,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Danaher Corp | 47.861 | 9,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Tractor Supply Co | 177.832 | 8,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Blackrock Inc | 7.289 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| DuPont de Nemours Inc | 122.830 | 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Travelers Cos Inc/The | 14.676 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Regions Financial Corp | 57.923 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Verisk Analytics Inc | 4.955 | 940.211,3 $ | 0,02 % |