Portfolio von Eaton Vance Global Equity Income Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·128 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 805,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,6 %
- EUR 26,0 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,6 %
- JPY 2,7 %
- NOK 2,4 %
- SEK 1,9 %
- DKK 0,7 %
- AUD 0,5 %
- CAD 0,5 %
- MXN 0,5 %
- HKD 0,4 %
- INR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 50,5 %
- FR 10,6 %
- GB 6,8 %
- DE 6,4 %
- NL 5,5 %
- CH 3,6 %
- JP 2,7 %
- TW 2,6 %
- NO 2,4 %
- SE 1,9 %
- ES 1,9 %
- IT 0,9 %
- Weitere Länder 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 56 | 401,6 Mio. $ | 50,55 % |
| 2 | FR | 12 | 84,4 Mio. $ | 10,63 % |
| 3 | GB | 13 | 54,1 Mio. $ | 6,81 % |
| 4 | DE | 7 | 50,6 Mio. $ | 6,36 % |
| 5 | NL | 4 | 43,7 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | CH | 6 | 28,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | JP | 3 | 21,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | TW | 1 | 20,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | NO | 2 | 18,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | SE | 5 | 15,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | ES | 4 | 15,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | IT | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 120.945 | 46,2 Mio. $ | 5,73 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 159.359 | 31,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 31.227 | 29,2 Mio. $ | 3,62 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 54.537 | 28,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 5 | ASML Holding NV | 18.556 | 26,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | Apple Inc | 98.553 | 26,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | Microsoft Corp | 53.370 | 21,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52.860 | 20,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 114.181 | 16,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 55.538 | 14,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Renault SA | 384.755 | 13,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | DNB Bank ASA | 431.452 | 13,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Societe Generale SA | 158.343 | 12,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 37.208 | 11,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | Broadcom Inc | 27.460 | 11,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Safran SA | 35.583 | 11,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 37.158 | 10,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Swiss Re AG | 67.349 | 10,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 18.018 | 10,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 66.847 | 10,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Siemens AG | 32.713 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 19.807 | 9,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 48.751 | 9,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | SSE PLC | 244.320 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Continental AG | 106.546 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Mercedes-Benz Group AG | 135.498 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Banco Santander SA | 644.934 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | ING Groep NV | 269.972 | 7,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Barclays PLC | 1.304.402 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 47.794 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Ingersoll Rand Inc | 90.452 | 7,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Signify NV | 314.797 | 7,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 76.061 | 7,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Sanofi SA | 72.981 | 6,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Bouygues SA | 115.242 | 6,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 62.841 | 6,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Citigroup Inc | 50.551 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Zurich Insurance Group AG | 8.945 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 63.433 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Boston Scientific Corp | 107.672 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | IDEX Corp | 28.301 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Visa Inc | 18.472 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 31.445 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Microchip Technology Inc | 64.178 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 63.653 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Orkla ASA | 468.116 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 15.907 | 5,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Volvo AB | 163.946 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | AMETEK Inc | 23.890 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | SCOR SE | 146.061 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Nestle SA | 53.703 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | BAE Systems PLC | 193.189 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Recruit Holdings Co Ltd | 112.483 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 8.408 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 75.746 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Keyence Corp | 10.775 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Parker-Hannifin Corp | 5.360 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | InterContinental Hotels Group PLC | 34.088 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.100 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Intuitive Surgical Inc | 9.991 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 17.778 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 13.524 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Aramark | 88.783 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Rio Tinto Ltd | 33.103 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 29.820 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 56.771 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 37.141 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Toronto-Dominion Bank/The | 35.586 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Banco BPM SpA | 262.979 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | State Street Corp | 24.894 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | KBC Group NV | 27.819 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 338.933 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | L'Oreal SA | 8.246 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Iberdrola SA | 149.013 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | NatWest Group PLC | 432.315 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Leonardo SpA | 54.830 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Trane Technologies PLC | 6.929 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | AIA Group Ltd | 305.511 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Prudential PLC | 218.202 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Svenska Handelsbanken AB | 230.922 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Cie Financiere Richemont SA | 16.697 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Anglo American PLC | 64.458 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Allianz SE | 6.961 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | American International Group Inc | 40.947 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Charles Schwab Corp/The | 33.398 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Allstate Corp/The | 13.658 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Truist Financial Corp | 55.612 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Reckitt Benckiser Group PLC | 44.168 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 124.713 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Novo Nordisk A/S | 62.443 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Assurant Inc | 10.499 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | RELX PLC | 67.221 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Autodesk Inc | 10.223 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Skanska AB | 87.852 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Occidental Petroleum Corp | 38.552 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Danske Bank A/S | 45.398 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | ConocoPhillips | 18.487 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | HDFC Bank Ltd | 283.344 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Swedbank AB | 62.443 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Voya Financial Inc | 25.231 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |