Portfolio von NVIT BlackRock Equity Dividend Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · 82 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 563,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Kommunikation 7,6 %
- Versorger 4,9 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- GBP 4,8 %
- EUR 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,4 %
- GB 7,1 %
- KR 2,9 %
- DE 1,0 %
- TW 0,9 %
- FR 0,9 %
- CA 0,4 %
- NL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 70 | 468,4 Mio. $ | 86,43 % |
| 2 | GB | 5 | 38,6 Mio. $ | 7,11 % |
| 3 | KR | 1 | 15,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | DE | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | TW | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | FR | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | CA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | NL | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 144.351 | 16,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.427 | 15,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 198.195 | 15,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | Microsoft Corp | 41.531 | 15,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 95.102 | 15 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | BP PLC | 1.752.057 | 13,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 65.089 | 13,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 218.571 | 12,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | CVS Health Corp | 166.944 | 12 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Alphabet Inc | 40.556 | 11,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | WESCO International Inc | 42.455 | 11,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 19.987 | 11,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Cardinal Health, Inc. | 49.890 | 10,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Dollar General Corp | 88.167 | 10,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Baxter International Inc | 616.680 | 10,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 85.650 | 10,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Medtronic PLC | 116.508 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | FedEx Corp | 28.263 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 47.547 | 9,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 27.917 | 9,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Fidelity National Information Services Inc | 194.419 | 9,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Western Digital Corp | 33.369 | 9 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.662 | 8,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 89.078 | 8,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Rentokil Initial PLC | 1.363.256 | 8,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 89.919 | 8,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 53.341 | 8,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | DTE Energy Co | 57.286 | 8,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Boeing Co/The | 41.261 | 8,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 130.243 | 8,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Hasbro Inc | 76.050 | 7,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Chevron Corp | 34.166 | 7,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 287.782 | 6,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Evergy Inc | 83.185 | 6,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | CDW Corp/DE | 54.992 | 6,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 22.095 | 6,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 59.481 | 6,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | EQT Corp | 97.524 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 21.066 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Air Products and Chemicals Inc | 20.279 | 5,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Crown Holdings Inc | 57.817 | 5,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Comcast Corp | 194.488 | 5,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 204.979 | 5,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Henkel AG & Co. KGaA | 67.638 | 5,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 23.267 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 8.055 | 4,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | SS&C Technologies Holdings Inc | 71.585 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Bank of America Corp | 97.613 | 4,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.962 | 4,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | L3Harris Technologies Inc | 13.658 | 4,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Fidelity National Financial Inc | 95.352 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 19.536 | 4,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Rexford Industrial Realty Inc | 125.745 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Verizon Communications Inc | 81.613 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 50.318 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | International Flavors & Fragrances Inc | 55.456 | 4 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 15.540 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | American International Group Inc | 50.136 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | AvalonBay Communities, Inc. | 20.758 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Fortune Brands Innovations Inc | 85.607 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 24.480 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Fortive Corp | 57.860 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 17.295 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Cisco Systems, Inc. | 39.308 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Johnson & Johnson | 12.190 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Citizens Financial Group Inc | 49.332 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | General Motors Co | 38.177 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | PepsiCo Inc | 18.189 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Healthcare Realty Trust Inc | 165.577 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Carlyle Group Inc/The | 57.223 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 45.700 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Sanofi SA | 27.578 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | STAG Industrial Inc | 66.164 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | AstraZeneca PLC | 11.938 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Barrick Mining Corp | 56.985 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | CSX Corp | 55.940 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | CNH Industrial NV | 207.167 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Airbus SE | 10.643 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Union Pacific Corp | 8.162 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Intel Corp | 36.791 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | RTX Corp | 8.099 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | WPP PLC | 373.210 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |