Portfolio von PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund
PRIMECAP Odyssey Funds ·174 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 5,7 %
- Finanzen 1,2 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Energie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- SG 4,1 %
- DE 1,4 %
- CA 0,9 %
- NL 0,5 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- IM 0,2 %
- VG 0,1 %
- KY 0,1 %
- JE 0,1 %
- MX 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 158 | 6,2 Mrd. $ | 92,12 % |
| 2 | SG | 2 | 272,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | DE | 1 | 95,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | CA | 4 | 57 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | NL | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | IE | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | CH | 1 | 19,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | IM | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | VG | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | KY | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | JE | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | MX | 1 | 303.810 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1.375.210 | 711,2 Mio. $ | 10,49 % |
| 2 | Flex Ltd | 2.675.380 | 244,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Alphabet Inc | 550.300 | 211,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 226.334 | 211,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | BEONE MEDICINES LTD | 660.957 | 195,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 2.123.359 | 172,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 833.250 | 166,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Glaukos Corp | 1.088.663 | 156,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | MarketAxess Holdings Inc | 897.260 | 141 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Biogen Inc | 712.650 | 134,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Jabil Inc | 395.000 | 133,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Tesla Inc | 338.850 | 129,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 975.600 | 128,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Baidu Inc | 947.760 | 119,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | KLA Corp | 66.819 | 117 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 399.500 | 105,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Nextpower Inc | 858.754 | 102,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Delta Air Lines Inc | 1.404.707 | 95,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | BioNTech SE | 919.146 | 95,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | Sony Group Corp | 4.652.830 | 93,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | AECOM | 1.109.000 | 93,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | indie Semiconductor Inc | 20.663.880 | 93,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 124.500 | 89,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Immunome Inc | 3.867.541 | 88,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Axcelis Technologies Inc | 611.486 | 85,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Jacobs Solutions Inc | 609.640 | 78,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Xencor Inc | 6.379.727 | 76,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.398.515 | 75,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | United Airlines Holdings Inc | 823.520 | 74,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | GRAIL Inc | 1.341.891 | 73,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Xometry Inc | 1.272.040 | 65,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Universal Display Corp | 726.324 | 63,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Cava Group Inc | 676.450 | 63,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | FormFactor Inc | 432.795 | 58,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Southwest Airlines Co | 1.531.250 | 58,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | CME Group Inc | 186.871 | 53,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | American Airlines Group Inc | 4.348.800 | 50,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | LivaNova PLC | 818.690 | 49,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | OSI Systems Inc | 171.260 | 49,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | XPeng Inc | 2.845.190 | 46,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 480.800 | 43,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | MongoDB Inc | 173.466 | 43,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Alphabet Inc | 101.540 | 38,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 105.680 | 37,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Broadcom Inc | 87.800 | 36,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Perimeter Solutions Inc | 1.198.280 | 36,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 81.000 | 36,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | NetApp Inc | 320.382 | 35,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 212.176 | 35 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 605.310 | 34,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Netflix Inc | 369.000 | 34,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Zoom Communications Inc | 335.600 | 32,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | ASML Holding NV | 22.000 | 31,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Immunocore Holdings PLC | 1.112.800 | 31,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Palo Alto Networks Inc | 172.500 | 30,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Ivanhoe Electric Inc / US | 2.358.213 | 30,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Gitlab Inc | 1.347.230 | 29,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Trimble Inc | 440.140 | 29,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Nutanix Inc | 708.235 | 29 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | TransDigm Group Inc | 24.600 | 28,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Bridgebio Pharma Inc | 391.400 | 27,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | WaVe Life Sciences Ltd | 3.872.923 | 27,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Ivanhoe Mines Ltd | 3.371.900 | 27,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Tradeweb Markets Inc | 232.160 | 26,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Burlington Stores Inc | 81.690 | 26,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 97.300 | 25,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Arlo Technologies Inc | 1.785.680 | 25,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Griffon Corp | 270.107 | 24,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Palvella Therapeutics Inc | 176.675 | 22,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Adobe Inc | 90.600 | 22,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 36.150 | 22,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Illumina Inc | 172.350 | 21,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Synaptics Inc | 232.800 | 21,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Fair Isaac Corp | 20.513 | 21 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | CarMax Inc | 521.600 | 20,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Amentum Holdings Inc | 769.016 | 20,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Albemarle Corp | 102.340 | 20,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Alkermes PLC | 585.640 | 19,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Septerna Inc | 812.982 | 19,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Roche Holding AG | 47.005 | 19,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Flywire Corp | 1.339.700 | 18,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Aurora Innovation Inc | 2.985.180 | 17,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Okta Inc | 226.482 | 16,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Intuit Inc | 42.775 | 16,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | AppLovin Corp | 35.062 | 15,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Entain PLC | 2.092.333 | 15,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Nektar Therapeutics | 178.419 | 15,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 820.400 | 14,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Carvana Co | 36.995 | 14,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Pinterest Inc | 725.150 | 14,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | eBay Inc | 137.490 | 14,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | IMAX Corp | 359.602 | 13,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | WillScot Holdings Corp | 603.700 | 13,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | FedEx Corp | 33.500 | 13,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Uber Technologies Inc | 179.000 | 13,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Elanco Animal Health Inc | 588.492 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Dell Technologies Inc | 62.310 | 13 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | GFL Environmental Inc | 323.800 | 13 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | nLight Inc | 183.403 | 12,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Edwards Lifesciences Corp | 150.000 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |