Portfolio von Value Fund
American Century Capital Portfolios, Inc. · 98 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 1,5 Mrd. $ | 89,90 % |
| FR | 4 | 58,4 Mio. $ | 3,40 % |
| NL | 4 | 40,6 Mio. $ | 2,37 % |
| DE | 2 | 26,7 Mio. $ | 1,55 % |
| CH | 2 | 25,6 Mio. $ | 1,49 % |
| GB | 1 | 22,2 Mio. $ | 1,29 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 74 | 53,1 Mio. $ | 3,03 % |
| Johnson & Johnson | 193.624 | 47,3 Mio. $ | 2,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 159.976 | 47,1 Mio. $ | 2,69 % |
| Alphabet Inc | 152.185 | 43,8 Mio. $ | 2,50 % |
| US Bancorp | 760.703 | 39,6 Mio. $ | 2,26 % |
| Exxon Mobil Corp | 230.961 | 39,2 Mio. $ | 2,24 % |
| Chevron Corp | 179.038 | 37 Mio. $ | 2,11 % |
| PepsiCo Inc | 225.506 | 35 Mio. $ | 2,00 % |
| Cisco Systems, Inc. | 414.373 | 32,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Bank of America Corp | 658.720 | 32,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Xcel Energy Inc | 369.733 | 29,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 160.147 | 27,8 Mio. $ | 1,59 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 294.756 | 26,7 Mio. $ | 1,52 % |
| State Street Corp | 210.312 | 26,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Becton Dickinson & Co | 167.795 | 26,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Medtronic PLC | 302.560 | 26,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Verizon Communications Inc | 514.494 | 25,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Charles Schwab Corp/The | 257.068 | 24,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Kenvue Inc | 1.376.002 | 23,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Merck & Co Inc | 191.697 | 23,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Unilever PLC | 392.378 | 22,2 Mio. $ | 1,26 % |
| TotalEnergies SE | 239.535 | 22 Mio. $ | 1,25 % |
| Labcorp Holdings Inc | 81.183 | 21,7 Mio. $ | 1,24 % |
| Mondelez International Inc | 364.534 | 21 Mio. $ | 1,20 % |
| Norfolk Southern Corp | 71.460 | 20,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Truist Financial Corp | 441.318 | 20,3 Mio. $ | 1,16 % |
| WEC Energy Group Inc | 168.755 | 19,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Evergy Inc | 237.935 | 19,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Duke Energy Corp | 147.569 | 19,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Baker Hughes Co | 309.243 | 18,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Analog Devices Inc | 58.678 | 18,7 Mio. $ | 1,07 % |
| RTX Corp | 96.513 | 18,6 Mio. $ | 1,06 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 201.569 | 18,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 90.440 | 18,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Allstate Corp/The | 87.621 | 18,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Kimberly-Clark Corp | 187.827 | 18,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Teradyne Inc | 60.150 | 17,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Ameriprise Financial Inc | 38.984 | 17,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Infineon Technologies AG | 367.940 | 16,7 Mio. $ | 0,95 % |
| QUALCOMM Inc | 129.158 | 16,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Walt Disney Co/The | 169.276 | 16,3 Mio. $ | 0,93 % |
| UnitedHealth Group Inc | 60.120 | 16,3 Mio. $ | 0,93 % |
| AT&T Inc | 535.297 | 15,5 Mio. $ | 0,89 % |
| PPG Industries Inc | 145.037 | 15,5 Mio. $ | 0,88 % |
| CVS Health Corp | 215.662 | 15,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Henry Schein Inc | 205.502 | 15,1 Mio. $ | 0,86 % |
| American Tower Corp | 84.972 | 14,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Amrize Ltd | 255.543 | 14,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Owens Corning | 132.208 | 14,3 Mio. $ | 0,82 % |
| A O Smith Corp | 216.477 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Packaging Corp of America | 67.126 | 14,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Diamondback Energy Inc | 70.960 | 14 Mio. $ | 0,80 % |
| Healthpeak Properties Inc | 834.385 | 13,7 Mio. $ | 0,78 % |
| PACCAR Inc | 118.643 | 13,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Gentex Corp | 626.126 | 13,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Sanofi SA | 140.293 | 13,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Microsoft Corp | 36.450 | 13,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Toro Co/The | 144.025 | 13,5 Mio. $ | 0,77 % |
| PulteGroup Inc | 112.884 | 13,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Honeywell International Inc | 58.703 | 13,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 282.933 | 13,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Pernod Ricard SA | 175.626 | 13,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Salesforce Inc | 69.897 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| ONE Gas Inc | 151.283 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| L3Harris Technologies Inc | 37.571 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| Target Corp | 104.451 | 12,7 Mio. $ | 0,72 % |
| United Parcel Service Inc | 126.333 | 12,4 Mio. $ | 0,71 % |
| F5 Inc | 42.223 | 12,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Universal Health Services Inc | 67.514 | 12,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Accenture PLC | 60.589 | 12 Mio. $ | 0,69 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 239.924 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Timken Co/The | 116.893 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Blackrock Inc | 11.925 | 11,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Roche Holding AG | 28.170 | 11,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Lockheed Martin Corp | 18.197 | 11 Mio. $ | 0,63 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 222.310 | 10,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Regency Centers Corp | 136.342 | 10,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Dover Corp | 48.727 | 10,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Heineken NV | 131.875 | 10,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 684.830 | 10,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Waters Corp | 33.521 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| Siemens AG | 40.970 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| Sodexo SA | 190.212 | 9,8 Mio. $ | 0,56 % |
| IQVIA Holdings Inc | 55.569 | 9,5 Mio. $ | 0,54 % |
| BorgWarner Inc | 172.940 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Equity Residential | 145.434 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Oshkosh Corp | 57.074 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Southwest Airlines Co | 221.172 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Emerson Electric Co. | 61.716 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| T Rowe Price Group Inc | 88.474 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| Realty Income Corp | 128.143 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Agree Realty Corp | 103.841 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Heineken Holding NV | 101.446 | 7,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Ventas Inc | 82.051 | 6,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 10.946 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 101.691 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Conagra Brands Inc | 370.257 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 11.889 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |