Portfolio von Guinness Atkinson Asia Focus Fund
GUINNESS ATKINSON FUNDS · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,0 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- HKD 35,7 %
- USD 20,8 %
- TWD 17,0 %
- CNY 12,4 %
- KRW 5,9 %
- AUD 4,3 %
- SGD 4,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- HK 27,2 %
- TW 17,0 %
- KY 15,1 %
- CN 12,4 %
- US 11,9 %
- KR 5,9 %
- AU 4,3 %
- SG 4,0 %
- IN 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| HK | 8 | 2,9 Mio. $ | 27,20 % |
| TW | 4 | 1,8 Mio. $ | 17,04 % |
| KY | 5 | 1,6 Mio. $ | 15,15 % |
| CN | 4 | 1,3 Mio. $ | 12,36 % |
| US | 4 | 1,3 Mio. $ | 11,93 % |
| KR | 1 | 628.762,4 $ | 5,85 % |
| AU | 2 | 462.253,4 $ | 4,30 % |
| SG | 1 | 427.969,6 $ | 3,99 % |
| IN | 1 | 233.872 $ | 2,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Elite Material Co Ltd | 8.000 | 682.475,1 $ | 6,35 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.261 | 628.762,4 $ | 5,85 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.000 | 573.850,1 $ | 5,34 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 164.000 | 443.994,8 $ | 4,13 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 9.618 | 427.969,6 $ | 3,98 % |
| NARI Technology Co Ltd | 111.909 | 424.890 $ | 3,96 % |
| Tencent Holdings Ltd | 6.400 | 403.051,7 $ | 3,75 % |
| Applied Materials Inc | 1.134 | 387.589,9 $ | 3,61 % |
| Weichai Power Co Ltd | 108.000 | 382.188,1 $ | 3,56 % |
| NetEase Inc | 3.400 | 380.596 $ | 3,54 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 49.000 | 378.726,4 $ | 3,53 % |
| China Medical System Holdings Ltd | 207.000 | 354.687,3 $ | 3,30 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 55.500 | 351.790 $ | 3,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 22.600 | 351.484,8 $ | 3,27 % |
| Broadcom Inc | 1.103 | 341.389,5 $ | 3,18 % |
| Baidu Inc | 3.039 | 338.605,4 $ | 3,15 % |
| JD.COM INC | 11.260 | 332.958,2 $ | 3,10 % |
| Meituan | 30.000 | 322.948,3 $ | 3,01 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 83.400 | 319.481,5 $ | 2,97 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 113.000 | 317.627,9 $ | 2,96 % |
| Shin Zu Shing Co Ltd | 48.000 | 296.801,6 $ | 2,76 % |
| Haitian International Holdings Ltd | 111.000 | 288.237 $ | 2,68 % |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | 377.000 | 287.062,8 $ | 2,67 % |
| Largan Precision Co Ltd | 4.000 | 276.864,5 $ | 2,58 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 19.149 | 271.708,5 $ | 2,53 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 44.600 | 270.269,9 $ | 2,52 % |
| Proya Cosmetics Co Ltd. | 29.900 | 264.982,9 $ | 2,47 % |
| HDFC Bank Ltd | 9.400 | 233.872 $ | 2,18 % |
| Autohome Inc | 12.300 | 213.651 $ | 1,99 % |
| Corporate Travel Management Ltd | 34.519 | 190.544,9 $ | 1,77 % |