Portfolio von Disciplined Value Fund
American Century Quantitative Equity Funds, Inc. ·192 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,1 %
- Gesundheit 15,4 %
- Technologie 14,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Industrie 7,7 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Kommunikation 3,7 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,5 %
- GB 0,8 %
- NL 0,7 %
- IE 0,5 %
- BM 0,4 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 186 | 1,8 Mrd. $ | 97,49 % |
| 2 | GB | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | NL | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | IE | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | BM | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | LU | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 221.267 | 65,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 256.353 | 62,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 428.544 | 51,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | Citigroup Inc | 350.039 | 39,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | Alphabet Inc | 131.605 | 37,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 255.014 | 35,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Progressive Corp/The | 172.696 | 34,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | SLB Ltd | 664.820 | 34,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Cummins Inc | 61.961 | 33,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Lockheed Martin Corp | 53.994 | 32,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | HCA Healthcare Inc | 68.157 | 32,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | US Bancorp | 613.070 | 31,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | KLA Corp | 20.970 | 30,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Kroger Co/The | 381.674 | 27,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 100.197 | 27,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Bank of America Corp | 531.722 | 25,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 170.814 | 24,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 50.394 | 24,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Mastercard Inc | 47.569 | 23,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 178.846 | 23 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 109.246 | 22,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 275.702 | 21,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | International Business Machines Corp. | 87.920 | 21,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Truist Financial Corp | 451.431 | 20,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 405.156 | 20,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 238.735 | 20,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | PayPal Holdings Inc | 438.190 | 19,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Newmont Corp | 182.316 | 19,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Medtronic PLC | 226.245 | 19,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 57.773 | 19,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | TE Connectivity PLC | 92.092 | 19,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Cboe Global Markets Inc | 67.971 | 19,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | FedEx Corp | 53.445 | 19 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 143.841 | 18,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Adobe Inc | 76.826 | 18,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Accenture PLC | 93.557 | 18,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Walmart Inc | 139.279 | 17,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Salesforce Inc | 91.508 | 17,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | TechnipFMC PLC | 225.961 | 15,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 15.616 | 15,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 66.354 | 15,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Interactive Brokers Group Inc | 223.476 | 15 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Dollar General Corp | 124.341 | 14,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 70.004 | 13,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Expand Energy Corp | 125.271 | 13,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | United Parcel Service Inc | 132.952 | 13,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 94.756 | 12,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Lowe's Cos Inc | 51.862 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 15.823 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Zoom Communications Inc | 145.141 | 11,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Expedia Group Inc | 49.297 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | CVS Health Corp | 157.095 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Apple Inc | 43.540 | 11,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | DR Horton Inc | 80.344 | 11 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | F5 Inc | 37.645 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Leidos Holdings Inc | 69.827 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | AbbVie Inc | 49.790 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Evergy Inc | 126.083 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Exxon Mobil Corp | 60.528 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 35.112 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | MSCI Inc | 18.366 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Amgen Inc | 27.993 | 9,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Sysco Corp | 125.604 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 46.579 | 8,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Meta Platforms Inc | 15.120 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | US Foods Holding Corp | 89.701 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Crown Holdings Inc | 81.739 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | PepsiCo Inc | 51.377 | 8 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Aptiv PLC | 114.555 | 8 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Reliance Inc | 25.880 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 137.073 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | AppLovin Corp | 18.557 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Broadcom Inc | 23.038 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Hasbro Inc | 75.810 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Align Technology Inc | 41.306 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Cardinal Health, Inc. | 33.458 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Flowserve Corp | 95.475 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Allegion plc | 48.106 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Masco Corp | 115.612 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Mueller Industries Inc | 62.858 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Oshkosh Corp | 46.683 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Fox Corp | 117.631 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Block Inc | 111.646 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Incyte Corp | 70.960 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Nextpower Inc | 55.311 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Booking Holdings Inc | 1.583 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Host Hotels & Resorts Inc | 335.290 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Cigna Group/The | 24.028 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Monster Beverage Corp | 87.705 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Public Storage | 23.411 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Wells Fargo & Co | 78.767 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Lincoln Electric Holdings Inc | 25.089 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Marvell Technology Inc | 62.488 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Jones Lang LaSalle Inc | 20.061 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Alphabet Inc | 20.505 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Performance Food Group Co | 67.679 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Neurocrine Biosciences Inc | 43.574 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Zebra Technologies Corp | 26.763 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Twilio Inc | 44.173 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Toro Co/The | 57.953 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |