Portfolio von Fidelity Mid Cap Value Fund
Fidelity Devonshire Trust ·180 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 14.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 7,1 %
- Versorger 5,3 %
- Energie 4,2 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilien 3,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,5 %
- NOK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,9 %
- CA 2,0 %
- GB 1,4 %
- DE 0,8 %
- IE 0,8 %
- NL 0,5 %
- KY 0,5 %
- BM 0,4 %
- JE 0,4 %
- NO 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 165 | 2 Mrd. $ | 92,91 % |
| CA | 4 | 41,2 Mio. $ | 1,96 % |
| GB | 3 | 28,7 Mio. $ | 1,36 % |
| DE | 2 | 17,1 Mio. $ | 0,81 % |
| IE | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,80 % |
| NL | 1 | 11 Mio. $ | 0,52 % |
| KY | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,49 % |
| BM | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| JE | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| NO | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Compass Inc | 1.251.995 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| CRH PLC | 79.996 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| RPM International Inc | 92.300 | 9,4 Mio. $ | 0,45 % |
| XPO Inc | 42.447 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 686.700 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| IQVIA Holdings Inc | 57.700 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Equinix Inc | 8.400 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Centuri Holdings Inc | 241.839 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Voya Financial Inc | 110.242 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| Matson Inc | 51.600 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| Interfor Corp | 1.250.400 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| Eagle Materials Inc | 42.800 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| Brink's Co/The | 84.210 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| Herc Holdings Inc | 70.489 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Ovintiv Inc | 145.024 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 146.400 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 141.600 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Signet Jewelers Ltd | 99.591 | 8,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 345.007 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Gildan Activewear Inc | 142.200 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Ventas Inc | 98.889 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Solventum Corp | 128.456 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Darling Ingredients Inc | 134.340 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Resideo Technologies Inc | 206.900 | 8,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Outfront Media Inc | 276.161 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Baxter International Inc | 482.200 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| First Advantage Corp | 662.067 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Whirlpool Corp | 149.829 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| American Healthcare REIT Inc | 165.402 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Avient Corp | 224.500 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Versigent PLC | 237.900 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Prologis Inc | 57.375 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 682.500 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| Bath & Body Works Inc | 412.300 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| KB Home | 151.126 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| United Airlines Holdings Inc | 88.700 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| Qnity Electronics Inc | 56.400 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Lantheus Holdings Inc | 93.300 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Gen Digital Inc | 409.000 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| James Hardie Industries PLC | 373.400 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Murphy USA Inc | 13.300 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Upbound Group Inc | 395.739 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| U-Haul Holding Co | 161.569 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Vistra Corp | 48.169 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| ATI Inc | 48.600 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Somnigroup International Inc | 98.566 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Corebridge Financial Inc | 269.650 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| GoDaddy Inc | 85.100 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 212.000 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
| WEX Inc | 48.357 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Crocs Inc | 70.716 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| MKS Inc | 25.200 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Haemonetics Corp | 118.300 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Ally Financial Inc | 159.729 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Flowserve Corp | 94.800 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| First Solar Inc | 34.353 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 252.800 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Saia Inc | 15.192 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| UFP Industries Inc | 75.476 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| BRP Inc | 119.900 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| MillerKnoll Inc | 416.177 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Coeur Mining Inc | 370.300 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Subsea 7 SA | 184.100 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 140.454 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Masterbrand Inc | 733.000 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| CVS Health Corp | 77.876 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Gibraltar Industries Inc | 165.000 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Alcoa Corp | 99.400 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Moderna Inc | 137.800 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Constellation Energy Corp. | 19.971 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| GATX Corp | 31.400 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 104.967 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| BioNTech SE | 55.052 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| KBR Inc | 141.135 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Marex Group PLC | 96.200 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 101.800 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| QuidelOrtho Corp | 324.369 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| Macerich Co/The | 157.300 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| HNI Corp | 82.300 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| Axcelis Technologies Inc | 18.100 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |