Portfolio von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GPS Funds I ·1170 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,4 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Finanzen 0,9 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- KY 0,8 %
- IE 0,7 %
- GB 0,7 %
- SG 0,3 %
- JE 0,2 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- PA 0,1 %
- CA 0,1 %
- IL 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.112 | 90,5 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | BM | 14 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | KY | 12 | 763.479,5 $ | 0,80 % |
| 4 | IE | 4 | 688.797,4 $ | 0,72 % |
| 5 | GB | 5 | 620.992,4 $ | 0,65 % |
| 6 | SG | 1 | 243.969,4 $ | 0,26 % |
| 7 | JE | 4 | 184.611,8 $ | 0,19 % |
| 8 | PR | 3 | 170.259,8 $ | 0,18 % |
| 9 | LU | 1 | 160.146,8 $ | 0,17 % |
| 10 | PA | 1 | 138.733,3 $ | 0,15 % |
| 11 | CA | 3 | 106.010,5 $ | 0,11 % |
| 12 | IL | 2 | 88.487,8 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | National Beverage Corp | 385 | 12.955,3 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Coursera Inc | 2.210 | 12.862,2 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Bio-Rad Laboratories Inc | 46 | 12.822,5 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Rhinebeck Bancorp Inc | 831 | 12.814 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Aviat Networks Inc | 565 | 12.774,7 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Starwood Property Trust Inc | 740 | 12.742,8 $ | 0,01 % |
| 1.107 | ICF International Inc | 193 | 12.601 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Spire Inc | 139 | 12.585,1 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Gitlab Inc | 581 | 12.572,8 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Selectquote Inc | 19.920 | 12.539,6 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Domo Inc | 4.065 | 12.438,9 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Microvast Holdings Inc | 8.254 | 12.381 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 198 | 12.333,4 $ | 0,01 % |
| 1.114 | SB Financial Group Inc | 586 | 12.306 $ | 0,01 % |
| 1.115 | MFA Financial Inc | 1.252 | 11.994,2 $ | 0,01 % |
| 1.116 | DiamondRock Hospitality Co | 1.268 | 11.881,2 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Virginia National Bankshares Corp | 307 | 11.727,4 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Haemonetics Corp | 208 | 11.722,9 $ | 0,01 % |
| 1.119 | ECB Bancorp Inc/MD | 696 | 11.644,1 $ | 0,01 % |
| 1.120 | NB Bancorp Inc | 551 | 11.609,6 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Superior Group of Cos Inc | 1.142 | 11.602,7 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Arhaus Inc | 1.698 | 11.512,4 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Sprinklr Inc | 1.918 | 11.508 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Hudson Technologies Inc | 1.953 | 11.483,6 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 612 | 11.444,4 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Five9 Inc | 749 | 11.362,3 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Privia Health Group Inc | 552 | 11.354,6 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 761 | 11.285,6 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Waldencast plc | 11.713 | 11.123,8 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Science Applications International Corp | 117 | 11.105,6 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Appian Corp | 460 | 11.090,6 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Tennant Co | 167 | 11.088,8 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Siebert Financial Corp | 5.740 | 11.020,8 $ | 0,01 % |
| 1.134 | ScanSource Inc | 299 | 10.853,7 $ | 0,01 % |
| 1.135 | TriSalus Life Sciences Inc | 2.670 | 10.680 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Merit Medical Systems Inc | 154 | 10.615,2 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Liberty Latin America Ltd | 1.200 | 10.584 $ | 0,01 % |
| 1.138 | S&T Bancorp Inc | 253 | 10.583 $ | 0,01 % |
| 1.139 | EastGroup Properties Inc | 57 | 10.550,1 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Hyster-Yale Inc | 322 | 10.468,2 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 528 | 10.454,4 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Stock Yards Bancorp Inc | 157 | 10.407,5 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Westamerica BanCorp | 197 | 10.273,6 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Trex Co Inc | 280 | 10.197,6 $ | 0,01 % |
| 1.145 | First Industrial Realty Trust Inc | 176 | 10.181,6 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Mirion Technologies Inc | 547 | 10.168,7 $ | 0,01 % |
| 1.147 | SANUWAVE Health Inc | 587 | 10.149,2 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Honest Co Inc/The | 3.450 | 10.143 $ | 0,01 % |
| 1.149 | ASGN Inc | 261 | 10.103,3 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Target Hospitality Corp | 1.077 | 9994,6 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Agilysys Inc | 140 | 9959,6 $ | 0,01 % |
| 1.152 | IAC Inc | 248 | 9927,4 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 916 | 9673 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Pilgrim's Pride Corp | 256 | 9666,6 $ | 0,01 % |
| 1.155 | NETGEAR Inc | 441 | 9631,4 $ | 0,01 % |
| 1.156 | VTEX | 2.395 | 9580 $ | 0,01 % |
| 1.157 | HealthStream Inc | 457 | 9464,5 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Alamo Group Inc | 57 | 9403,3 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Dolby Laboratories Inc | 155 | 9309,3 $ | 0,01 % |
| 1.160 | EVERTEC Inc | 322 | 9086,8 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Escalade Inc | 528 | 9065,8 $ | 0,01 % |
| 1.162 | STAG Industrial Inc | 247 | 8906,8 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Bentley Systems Inc | 252 | 8850,2 $ | 0,01 % |
| 1.164 | AvePoint Inc | 911 | 8663,6 $ | 0,01 % |
| 1.165 | AeroVironment Inc | 47 | 8603,4 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Vital Farms Inc | 609 | 8599,1 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Sleep Number Corp | 4.039 | 7250 $ | 0,01 % |
| 1.168 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 2.770 | 3933,4 $ | 0,00 % |
| 1.169 | Expand Energy Corp | 0 | 0 $ | |
| 1.170 | Herc Holdings Inc | 0 | 0 $ |