Portfolio von GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
GPS Funds I ·1170 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,4 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Finanzen 0,9 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 84,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- KY 0,8 %
- IE 0,7 %
- GB 0,7 %
- SG 0,3 %
- JE 0,2 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- PA 0,1 %
- CA 0,1 %
- IL 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.112 | 90,5 Mio. $ | 95,10 % |
| BM | 14 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| KY | 12 | 763.479,5 $ | 0,80 % |
| IE | 4 | 688.797,4 $ | 0,72 % |
| GB | 5 | 620.992,4 $ | 0,65 % |
| SG | 1 | 243.969,4 $ | 0,26 % |
| JE | 4 | 184.611,8 $ | 0,19 % |
| PR | 3 | 170.259,8 $ | 0,18 % |
| LU | 1 | 160.146,8 $ | 0,17 % |
| PA | 1 | 138.733,3 $ | 0,15 % |
| CA | 3 | 106.010,5 $ | 0,11 % |
| IL | 2 | 88.487,8 $ | 0,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Elanco Animal Health Inc | 7.278 | 174.162,5 $ | 0,18 % |
| Rambus Inc | 2.018 | 173.608,5 $ | 0,18 % |
| TD SYNNEX Corp | 1.029 | 173.602,6 $ | 0,18 % |
| BWX Technologies Inc | 845 | 172.794,1 $ | 0,18 % |
| Astera Labs Inc | 1.574 | 172.510,4 $ | 0,18 % |
| Tutor Perini Corp | 2.220 | 171.361,8 $ | 0,18 % |
| Roku Inc | 1.808 | 171.073 $ | 0,18 % |
| Wayfair Inc | 2.264 | 170.275,4 $ | 0,18 % |
| American Financial Group Inc/OH | 1.330 | 169.854,3 $ | 0,18 % |
| MGIC Investment Corp | 6.462 | 169.627,5 $ | 0,18 % |
| Everest Group Ltd | 518 | 169.308,3 $ | 0,18 % |
| Assurant Inc | 775 | 168.802,8 $ | 0,18 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 443 | 168.295,7 $ | 0,18 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 552 | 167.984,6 $ | 0,18 % |
| Carlyle Group Inc/The | 3.430 | 165.977,7 $ | 0,17 % |
| Signet Jewelers Ltd | 1.951 | 165.132,6 $ | 0,17 % |
| Watts Water Technologies Inc | 568 | 164.884,7 $ | 0,17 % |
| Fabrinet | 315 | 164.278,8 $ | 0,17 % |
| Western Alliance Bancorp | 2.312 | 163.805,2 $ | 0,17 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 802 | 163.736,3 $ | 0,17 % |
| XPO Inc | 834 | 162.254,7 $ | 0,17 % |
| Core & Main Inc | 3.280 | 162.032 $ | 0,17 % |
| Lincoln National Corp | 4.545 | 161.347,5 $ | 0,17 % |
| TopBuild Corp | 457 | 160.544,1 $ | 0,17 % |
| Millicom International Cellular SA | 2.137 | 160.146,8 $ | 0,17 % |
| Nature's Sunshine Products Inc | 6.599 | 158.310 $ | 0,17 % |
| Textron Inc | 1.789 | 156.644,8 $ | 0,16 % |
| EnerSys | 899 | 156.174,3 $ | 0,16 % |
| Rush Enterprises Inc | 2.344 | 154.961,8 $ | 0,16 % |
| Toll Brothers Inc | 1.133 | 154.620,5 $ | 0,16 % |
| Terex Corp | 2.615 | 154.546,5 $ | 0,16 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 2.052 | 153.674,3 $ | 0,16 % |
| Ryerson Holding Corp | 6.806 | 152.998,9 $ | 0,16 % |
| Figs Inc | 10.331 | 152.588,9 $ | 0,16 % |
| Powell Industries Inc | 282 | 152.584,6 $ | 0,16 % |
| Primerica Inc | 609 | 152.542,3 $ | 0,16 % |
| Lincoln Educational Services Corp | 3.748 | 152.468,6 $ | 0,16 % |
| Penumbra Inc | 463 | 152.035,3 $ | 0,16 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 6.138 | 151.976,9 $ | 0,16 % |
| Covista Inc | 1.315 | 151.553,8 $ | 0,16 % |
| FirstCash Holdings Inc | 804 | 151.152 $ | 0,16 % |
| RPM International Inc | 1.515 | 150.591 $ | 0,16 % |
| Henry Schein Inc | 2.033 | 149.832,1 $ | 0,16 % |
| Phibro Animal Health Corp | 2.696 | 149.115,8 $ | 0,16 % |
| Preformed Line Products Co | 549 | 148.641,8 $ | 0,16 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 669 | 148.564,8 $ | 0,16 % |
| Graco Inc | 1.750 | 148.137,5 $ | 0,15 % |
| Viavi Solutions Inc | 4.441 | 147.796,5 $ | 0,15 % |
| Stride Inc | 1.671 | 147.332,1 $ | 0,15 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 742 | 147.131,2 $ | 0,15 % |
| SharkNinja Inc | 1.371 | 145.188,9 $ | 0,15 % |
| AGNC Investment Corp | 14.409 | 144.522,3 $ | 0,15 % |
| Regal Rexnord Corp | 765 | 143.253,9 $ | 0,15 % |
| Royal Gold Inc | 562 | 143.023,4 $ | 0,15 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 1.850 | 142.690,5 $ | 0,15 % |
| TTM Technologies Inc | 1.464 | 142.622,9 $ | 0,15 % |
| Herbalife Ltd | 9.674 | 142.401,3 $ | 0,15 % |
| Perdoceo Education Corp | 3.815 | 141.956,2 $ | 0,15 % |
| Toro Co/The | 1.518 | 141.841,9 $ | 0,15 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 1.032 | 141.466,6 $ | 0,15 % |
| Janus Henderson Group PLC | 2.752 | 141.370,2 $ | 0,15 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 815 | 141.280,3 $ | 0,15 % |
| Murphy USA Inc | 286 | 141.275,4 $ | 0,15 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 2.180 | 140.893,4 $ | 0,15 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 433 | 139.733,4 $ | 0,15 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 2.716 | 138.733,3 $ | 0,15 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 7.203 | 138.009,5 $ | 0,14 % |
| Voya Financial Inc | 2.006 | 137.049,9 $ | 0,14 % |
| Ryder System Inc | 666 | 136.336,9 $ | 0,14 % |
| Clean Harbors Inc | 475 | 136.196,8 $ | 0,14 % |
| Compass Inc | 18.628 | 136.170,7 $ | 0,14 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 1.718 | 135.979,7 $ | 0,14 % |
| Pentair PLC | 1.560 | 135.891,6 $ | 0,14 % |
| Virtu Financial Inc | 3.087 | 135.766,3 $ | 0,14 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 859 | 135.756,4 $ | 0,14 % |
| Axos Financial Inc | 1.593 | 135.548,4 $ | 0,14 % |
| Mercury General Corp | 1.536 | 135.398,4 $ | 0,14 % |
| Generac Holdings Inc | 692 | 135.168,4 $ | 0,14 % |
| Urban Outfitters Inc | 2.126 | 134.682,1 $ | 0,14 % |
| Brinker International Inc | 943 | 134.632,1 $ | 0,14 % |
| Dillard's Inc | 235 | 134.445,9 $ | 0,14 % |
| SLM Corp | 6.237 | 133.534,2 $ | 0,14 % |
| Semtech Corp | 1.729 | 132.942,8 $ | 0,14 % |
| Village Super Market Inc | 3.130 | 132.179,9 $ | 0,14 % |
| Alcoa Corp | 1.992 | 132.129,4 $ | 0,14 % |
| Universal Insurance Holdings Inc | 3.860 | 131.857,6 $ | 0,14 % |
| 10X Genomics Inc | 6.189 | 131.392,5 $ | 0,14 % |
| Watsco Inc | 361 | 131.328,2 $ | 0,14 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 773 | 130.652,5 $ | 0,14 % |
| Installed Building Products Inc | 491 | 130.188,7 $ | 0,14 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 2.475 | 129.888 $ | 0,14 % |
| Ingles Markets Inc | 1.439 | 129.351,7 $ | 0,14 % |
| PriceSmart Inc | 858 | 129.129 $ | 0,13 % |
| SEI Investments Co | 1.638 | 128.533,9 $ | 0,13 % |
| Marex Group PLC | 2.876 | 128.212,1 $ | 0,13 % |
| Guardant Health Inc | 1.388 | 128.209,6 $ | 0,13 % |
| CSG Systems International Inc | 1.600 | 127.904 $ | 0,13 % |
| Dave Inc | 734 | 127.782,1 $ | 0,13 % |
| Match Group Inc | 4.159 | 127.722,9 $ | 0,13 % |
| Pacira BioSciences Inc | 5.642 | 127.509,2 $ | 0,13 % |