Portfolio von Hotchkis and Wiley Large Cap Disciplined Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 69 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 78,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Gesundheit 12,2 %
- Energie 11,0 %
- Technologie 10,1 %
- Industrie 9,3 %
- Kommunikation 5,5 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,5 %
- GB 2,8 %
- NL 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 66 | 73,3 Mio. $ | 95,51 % |
| 2 | GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | NL | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 27.900 | 3,6 Mio. $ | 4,62 % |
| 2 | F5 Inc | 12.100 | 3,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | APA Corp | 78.600 | 3,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 213.950 | 2,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 5 | Citigroup Inc | 20.654 | 2,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Comcast Corp | 76.500 | 2,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | American International Group Inc | 28.800 | 2,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Salesforce Inc | 10.700 | 2 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 31.100 | 1,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 6.460 | 1,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | 26.412 | 1,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | PPG Industries Inc | 17.400 | 1,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | General Motors Co | 23.900 | 1,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | FedEx Corp | 4.820 | 1,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | US Bancorp | 32.400 | 1,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | Shell PLC | 17.862 | 1,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Magna International Inc | 28.070 | 1,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | State Street Corp | 11.900 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | Ovintiv Inc | 24.500 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 18.200 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | SLB Ltd | 27.400 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | CNH Industrial NV | 120.700 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 4.900 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 24 | Medtronic PLC | 13.482 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Omnicom Group Inc | 15.200 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | PACCAR Inc | 9.200 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Kraft Heinz Co/The | 46.480 | 1 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | First Citizens BancShares Inc/NC | 525 | 989.446,5 $ | 1,26 % |
| 29 | Fiserv Inc | 17.080 | 953.064 $ | 1,21 % |
| 30 | Cummins Inc | 1.750 | 941.535 $ | 1,20 % |
| 31 | Truist Financial Corp | 20.040 | 921.238,8 $ | 1,17 % |
| 32 | Alphabet Inc | 3.100 | 891.436 $ | 1,14 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 14.900 | 858.836 $ | 1,09 % |
| 34 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 9.440 | 853.564,8 $ | 1,09 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 3.100 | 827.111 $ | 1,05 % |
| 36 | Humana Inc | 4.700 | 814.933 $ | 1,04 % |
| 37 | Aptiv PLC | 11.600 | 805.504 $ | 1,03 % |
| 38 | Fortive Corp | 14.500 | 801.560 $ | 1,02 % |
| 39 | Bank of America Corp | 16.400 | 799.500 $ | 1,02 % |
| 40 | Constellation Brands Inc | 5.300 | 795.000 $ | 1,01 % |
| 41 | Boeing Co/The | 3.760 | 748.352,8 $ | 0,95 % |
| 42 | Olin Corp | 25.000 | 743.250 $ | 0,95 % |
| 43 | NOV Inc | 36.500 | 686.565 $ | 0,87 % |
| 44 | Norfolk Southern Corp | 2.200 | 631.400 $ | 0,80 % |
| 45 | Corebridge Financial Inc | 26.300 | 627.518 $ | 0,80 % |
| 46 | Deere & Co | 1.100 | 619.630 $ | 0,79 % |
| 47 | CDW Corp/DE | 5.100 | 617.202 $ | 0,79 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.500 | 608.535 $ | 0,78 % |
| 49 | ConocoPhillips | 4.569 | 603.108 $ | 0,77 % |
| 50 | PPL Corp | 15.570 | 594.774 $ | 0,76 % |
| 51 | J M Smucker Co/The | 6.100 | 588.284 $ | 0,75 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 1.700 | 583.474 $ | 0,74 % |
| 53 | CVS Health Corp | 8.120 | 583.178,4 $ | 0,74 % |
| 54 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.500 | 582.825 $ | 0,74 % |
| 55 | Genuine Parts Co | 5.400 | 571.050 $ | 0,73 % |
| 56 | WPP PLC | 34.000 | 528.700 $ | 0,67 % |
| 57 | TE Connectivity PLC | 2.400 | 501.648 $ | 0,64 % |
| 58 | BorgWarner Inc | 9.170 | 497.564,2 $ | 0,63 % |
| 59 | Unilever PLC | 8.622 | 491.195,3 $ | 0,63 % |
| 60 | GSK PLC | 8.340 | 460.284,6 $ | 0,59 % |
| 61 | Fidelity National Information Services Inc | 9.740 | 456.903,4 $ | 0,58 % |
| 62 | Timken Co/The | 4.400 | 442.508 $ | 0,56 % |
| 63 | Stanley Black & Decker Inc | 5.700 | 405.042 $ | 0,52 % |
| 64 | Citizens Financial Group Inc | 6.200 | 371.814 $ | 0,47 % |
| 65 | Cigna Group/The | 1.300 | 346.775 $ | 0,44 % |
| 66 | Fluor Corp | 7.200 | 335.880 $ | 0,43 % |
| 67 | Conagra Brands Inc | 18.450 | 290.034 $ | 0,37 % |
| 68 | Lithia Motors Inc | 1.100 | 274.692 $ | 0,35 % |
| 69 | Centene Corp | 8.010 | 262.247,4 $ | 0,33 % |