Portfolio von Nomura Asset Strategy Fund
IVY FUNDS · 62 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 811 Mio. $ | 68,16 % |
| TW | 1 | 51,1 Mio. $ | 4,29 % |
| FR | 3 | 40,4 Mio. $ | 3,40 % |
| IN | 2 | 34,4 Mio. $ | 2,89 % |
| GB | 2 | 33,3 Mio. $ | 2,80 % |
| JP | 2 | 30,5 Mio. $ | 2,56 % |
| DE | 2 | 24,7 Mio. $ | 2,08 % |
| ES | 1 | 21,5 Mio. $ | 1,80 % |
| CA | 1 | 20,7 Mio. $ | 1,74 % |
| NL | 1 | 19,9 Mio. $ | 1,67 % |
| KY | 2 | 19,4 Mio. $ | 1,63 % |
| DK | 1 | 18,6 Mio. $ | 1,57 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 198.133 | 118,4 Mio. $ | 6,84 % |
| NVIDIA Corp | 347.936 | 60,7 Mio. $ | 3,50 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 883.550 | 51,1 Mio. $ | 2,95 % |
| Microsoft Corp | 103.554 | 38,3 Mio. $ | 2,21 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 382.249 | 34,6 Mio. $ | 2,00 % |
| Apple Inc | 135.594 | 34,4 Mio. $ | 1,99 % |
| Alphabet Inc | 84.328 | 24,2 Mio. $ | 1,40 % |
| KLA Corp | 15.973 | 23,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Amazon.com Inc | 108.479 | 22,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Howmet Aerospace Inc | 95.102 | 21,9 Mio. $ | 1,27 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 313.543 | 21,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 994.139 | 21,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 365.890 | 20,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Morgan Stanley | 125.690 | 20,7 Mio. $ | 1,19 % |
| BAE Systems PLC | 698.758 | 20,5 Mio. $ | 1,18 % |
| ING Groep NV | 765.428 | 19,9 Mio. $ | 1,15 % |
| Netflix Inc | 203.993 | 19,6 Mio. $ | 1,13 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 197.145 | 19,4 Mio. $ | 1,12 % |
| NTPC Ltd | 4.867.275 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Casey's General Stores Inc | 25.951 | 18,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 62.081 | 18,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Spotify Technology SA | 38.672 | 18,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Ascendis Pharma A/S | 81.446 | 18,6 Mio. $ | 1,08 % |
| Amer Sports Inc | 564.823 | 18,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Mastercard Inc | 37.045 | 18,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Eli Lilly & Co | 19.802 | 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Saia Inc | 51.645 | 18,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 2.373.919 | 17,8 Mio. $ | 1,03 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 82.099 | 17,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Aon PLC | 52.279 | 16,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Broadcom Inc | 54.377 | 16,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 106.365 | 16,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Hoya Corp | 96.400 | 16,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Airbus SE | 87.930 | 16,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Home Depot Inc/The | 48.436 | 15,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Bharti Airtel Ltd | 799.745 | 15,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 45.796 | 14,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Schneider Electric SE | 53.230 | 14,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Carrier Global Corp | 251.033 | 14,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Meta Platforms Inc | 24.486 | 14 Mio. $ | 0,81 % |
| SMC Corp | 35.100 | 13,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Ferrari NV | 40.028 | 13,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Capital One Financial Corp | 74.333 | 13,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Ingersoll Rand Inc | 164.932 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| SLB Ltd | 251.474 | 12,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Barclays PLC | 2.443.587 | 12,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 245.322 | 12,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Salesforce Inc | 66.403 | 12,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 192.742 | 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
| SAP SE | 70.223 | 12 Mio. $ | 0,69 % |
| SK hynix Inc | 20.433 | 11,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Cemex SAB de CV | 955.172 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| ConocoPhillips | 82.077 | 10,8 Mio. $ | 0,63 % |
| AbbVie Inc | 49.677 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Orkla ASA | 821.703 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 25.798 | 10,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Sea Ltd | 119.583 | 9,9 Mio. $ | 0,57 % |
| EssilorLuxottica SA | 40.008 | 9,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Vulcan Materials Co | 25.233 | 6,9 Mio. $ | 0,40 % |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 345.208 | 838.855,4 $ | 0,05 % |
| SVB Financial Group | 393 | 185.692,5 $ | 0,01 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 345 | 20.930,1 $ | 0,00 % |