Portfolio von Reaves Infrastructure Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 35 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 40,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 21,1 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 8,8 %
- Immobilien 6,1 %
- Kommunikation 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 47,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,6 %
- CA 3,7 %
- IE 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 38 Mio. $ | 93,64 % |
| CA | 1 | 1,5 Mio. $ | 3,72 % |
| IE | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,64 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 3.490 | 2,5 Mio. $ | 6,25 % |
| DT Midstream Inc | 15.221 | 2,3 Mio. $ | 5,54 % |
| TALEN ENERGY CORP | 5.540 | 2,1 Mio. $ | 5,07 % |
| Entergy Corp | 15.814 | 1,9 Mio. $ | 4,59 % |
| Equinix Inc | 1.500 | 1,6 Mio. $ | 3,99 % |
| NiSource Inc | 33.366 | 1,6 Mio. $ | 3,96 % |
| IDACORP Inc | 10.524 | 1,6 Mio. $ | 3,82 % |
| Constellation Energy Corp. | 4.836 | 1,5 Mio. $ | 3,72 % |
| Cameco Corp | 12.300 | 1,5 Mio. $ | 3,72 % |
| T-Mobile US Inc | 7.573 | 1,5 Mio. $ | 3,64 % |
| Corning Inc | 7.750 | 1,3 Mio. $ | 3,13 % |
| NextEra Energy Inc | 12.566 | 1,2 Mio. $ | 3,02 % |
| Sempra | 12.500 | 1,2 Mio. $ | 2,92 % |
| Xcel Energy Inc | 14.100 | 1,2 Mio. $ | 2,88 % |
| Ameren Corp | 10.250 | 1,2 Mio. $ | 2,86 % |
| Williams Cos Inc/The | 14.500 | 1,1 Mio. $ | 2,72 % |
| WEC Energy Group Inc | 9.350 | 1,1 Mio. $ | 2,71 % |
| Iron Mountain Inc | 8.700 | 1,1 Mio. $ | 2,70 % |
| Johnson Controls International plc | 7.341 | 1,1 Mio. $ | 2,64 % |
| CenterPoint Energy Inc | 23.500 | 1 Mio. $ | 2,52 % |
| MP Materials Corp | 14.497 | 957.381,9 $ | 2,35 % |
| PPL Corp | 24.568 | 919.825,9 $ | 2,26 % |
| Lumentum Holdings Inc | 980 | 884.273,6 $ | 2,17 % |
| Cheniere Energy Inc | 3.100 | 852.345 $ | 2,10 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4.200 | 843.948 $ | 2,08 % |
| Arista Networks Inc | 4.543 | 784.621,5 $ | 1,93 % |
| Crown Castle Inc | 8.750 | 776.825 $ | 1,91 % |
| Alliant Energy Corp | 10.500 | 771.015 $ | 1,90 % |
| F5 Inc | 2.200 | 712.580 $ | 1,75 % |
| Coherent Corp | 2.000 | 639.420 $ | 1,57 % |
| Centrus Energy Corp | 2.998 | 632.458,1 $ | 1,56 % |
| GE Vernova Inc | 580 | 628.406,8 $ | 1,55 % |
| TIC Solutions Inc | 67.659 | 618.403,3 $ | 1,52 % |
| Vistra Corp | 3.700 | 584.008 $ | 1,44 % |
| Dycom Industries Inc | 1.394 | 577.255,4 $ | 1,42 % |