Portfolio von MFS Value Portfolio
Brighthouse Funds Trust II · 71 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 2,4 Mrd. $ | 96,67 % |
| NL | 1 | 34,3 Mio. $ | 1,36 % |
| GB | 3 | 33,2 Mio. $ | 1,32 % |
| CH | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,64 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 378.788 | 111,4 Mio. $ | 4,42 % |
| Johnson & Johnson | 317.892 | 77,7 Mio. $ | 3,08 % |
| Progressive Corp/The | 375.898 | 74,5 Mio. $ | 2,95 % |
| Exxon Mobil Corp | 424.603 | 72 Mio. $ | 2,86 % |
| Cigna Group/The | 268.036 | 71,5 Mio. $ | 2,83 % |
| RTX Corp | 366.437 | 70,7 Mio. $ | 2,80 % |
| McKesson Corp | 81.668 | 70,7 Mio. $ | 2,80 % |
| ConocoPhillips | 443.545 | 58,5 Mio. $ | 2,32 % |
| Morgan Stanley | 341.840 | 56,3 Mio. $ | 2,23 % |
| Analog Devices Inc | 172.825 | 55 Mio. $ | 2,18 % |
| Boeing Co/The | 276.129 | 55 Mio. $ | 2,18 % |
| General Dynamics Corp | 153.698 | 52,8 Mio. $ | 2,09 % |
| Duke Energy Corp | 390.746 | 51,2 Mio. $ | 2,03 % |
| Nasdaq Inc | 588.560 | 50 Mio. $ | 1,98 % |
| KLA Corp | 33.829 | 49,8 Mio. $ | 1,97 % |
| Prologis Inc | 364.187 | 48,1 Mio. $ | 1,91 % |
| Travelers Cos Inc/The | 164.895 | 48,1 Mio. $ | 1,91 % |
| Honeywell International Inc | 212.665 | 48,1 Mio. $ | 1,91 % |
| Chubb Ltd | 143.584 | 46,8 Mio. $ | 1,86 % |
| Chevron Corp | 225.723 | 46,7 Mio. $ | 1,85 % |
| Dominion Energy Inc | 752.335 | 46,5 Mio. $ | 1,84 % |
| Citigroup Inc | 397.921 | 45,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Lowe's Cos Inc | 190.917 | 45,1 Mio. $ | 1,79 % |
| American Express Co | 146.248 | 44,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Union Pacific Corp | 178.753 | 43,4 Mio. $ | 1,72 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 248.862 | 43,2 Mio. $ | 1,71 % |
| Marriott International Inc/MD | 129.543 | 42,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Aon PLC | 124.970 | 40,3 Mio. $ | 1,60 % |
| Southern Co/The | 404.723 | 39,1 Mio. $ | 1,55 % |
| AbbVie Inc | 169.017 | 36,8 Mio. $ | 1,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 174.743 | 36,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Xcel Energy Inc | 443.850 | 35,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Accenture PLC | 177.459 | 35,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Abbott Laboratories | 340.160 | 34,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Wells Fargo & Co | 435.689 | 34,7 Mio. $ | 1,38 % |
| Blackrock Inc | 36.045 | 34,7 Mio. $ | 1,37 % |
| Northrop Grumman Corp | 50.720 | 34,6 Mio. $ | 1,37 % |
| NXP Semiconductors NV | 174.028 | 34,3 Mio. $ | 1,36 % |
| PACCAR Inc | 280.807 | 32,4 Mio. $ | 1,29 % |
| PG&E Corp | 1.832.124 | 32,2 Mio. $ | 1,28 % |
| KKR & Co Inc | 334.443 | 30,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Texas Instruments Inc | 154.965 | 30,1 Mio. $ | 1,19 % |
| PepsiCo Inc | 188.717 | 29,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Eaton Corp PLC | 75.815 | 27,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Illinois Tool Works Inc | 103.474 | 26,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Equifax Inc | 141.117 | 25,4 Mio. $ | 1,01 % |
| CRH PLC | 231.037 | 24,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Pfizer Inc | 774.686 | 21,8 Mio. $ | 0,86 % |
| EOG Resources Inc | 150.290 | 21,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Elevance Health Inc | 72.215 | 21,1 Mio. $ | 0,84 % |
| NextEra Energy Inc | 225.995 | 21 Mio. $ | 0,83 % |
| Caterpillar Inc | 28.694 | 20,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Philip Morris International Inc. | 122.788 | 20,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Kimberly-Clark Corp | 196.195 | 18,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Nestle SA | 162.677 | 16,1 Mio. $ | 0,64 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 53.414 | 16,1 Mio. $ | 0,64 % |
| WW Grainger Inc | 12.941 | 14,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 207.365 | 14,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Humana Inc | 81.020 | 14 Mio. $ | 0,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 102.474 | 13,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Salesforce Inc | 71.352 | 13,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 145.695 | 13,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Microsoft Corp | 33.719 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Ares Management Corp | 87.417 | 9,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 29.723 | 9,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Otis Worldwide Corp | 114.839 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Trane Technologies PLC | 17.684 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Public Storage | 25.011 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Medline Inc | 145.560 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Kenvue Inc | 364.929 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Diageo PLC | 319.173 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |