Portfolio von MFS Total Return Portfolio
Brighthouse Funds Trust II · 81 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 571,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,7 %
- Gesundheit 17,7 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Energie 6,9 %
- Versorger 5,8 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,8 %
- IE 2,8 %
- GB 2,7 %
- NL 1,4 %
- BM 1,3 %
- CH 0,7 %
- CA 0,6 %
- GG 0,4 %
- HK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 70 | 296,1 Mio. $ | 89,83 % |
| IE | 2 | 9,2 Mio. $ | 2,79 % |
| GB | 3 | 8,7 Mio. $ | 2,65 % |
| NL | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % |
| BM | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| CH | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| CA | 1 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| GG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| HK | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 155.860 | 14,6 Mio. $ | 2,56 % |
| Pfizer Inc | 419.386 | 11,8 Mio. $ | 2,06 % |
| Medtronic PLC | 122.585 | 10,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Microsoft Corp | 27.712 | 10,3 Mio. $ | 1,80 % |
| ConocoPhillips | 75.861 | 10 Mio. $ | 1,75 % |
| Omnicom Group Inc | 130.280 | 9,8 Mio. $ | 1,72 % |
| Becton Dickinson & Co | 62.316 | 9,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Bank of America Corp | 188.595 | 9,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Cigna Group/The | 33.099 | 8,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Kenvue Inc | 499.447 | 8,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Aon PLC | 25.594 | 8,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Johnson & Johnson | 32.539 | 8 Mio. $ | 1,39 % |
| Northern Trust Corp | 52.981 | 7,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Chubb Ltd | 21.881 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Exxon Mobil Corp | 41.874 | 7,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Philip Morris International Inc. | 42.690 | 7,1 Mio. $ | 1,24 % |
| JPMorgan Chase & Co | 22.053 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Comcast Corp | 225.475 | 6,5 Mio. $ | 1,13 % |
| Willis Towers Watson PLC | 22.016 | 6,4 Mio. $ | 1,12 % |
| PG&E Corp | 361.608 | 6,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Union Pacific Corp | 22.684 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| L3Harris Technologies Inc | 15.318 | 5,3 Mio. $ | 0,93 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 24.897 | 5,2 Mio. $ | 0,91 % |
| National Grid PLC | 280.393 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Lear Corp | 38.959 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Duke Energy Corp | 35.443 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Aptiv PLC | 66.540 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| NXP Semiconductors NV | 23.048 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Masco Corp | 75.154 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 160.319 | 4,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Chevron Corp | 20.590 | 4,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Salesforce Inc | 21.836 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Waters Corp | 12.880 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4.328 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Constellation Brands Inc | 23.909 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| General Dynamics Corp | 10.158 | 3,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Accenture PLC | 17.022 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Honeywell International Inc | 14.722 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Morgan Stanley | 19.821 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 62.358 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Intel Corp | 65.575 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| LKQ Corp | 97.705 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| ICON PLC | 25.272 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 42.288 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Target Corp | 21.352 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| PPG Industries Inc | 23.988 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 93.281 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Diamondback Energy Inc | 12.746 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Wells Fargo & Co | 31.224 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Exelon Corp | 49.504 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Roche Holding AG | 5.768 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Delta Air Lines Inc | 33.087 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| US Foods Holding Corp | 23.541 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Glencore PLC | 272.096 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| AGCO Corp | 17.777 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Suncor Energy Inc | 30.508 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| Diageo PLC | 104.913 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Smurfit Westrock PLC | 48.454 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Eaton Corp PLC | 5.316 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6.109 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Avery Dennison Corp | 10.317 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Albertsons Cos Inc | 103.179 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Agilent Technologies Inc | 13.928 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| Humana Inc | 8.684 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Altria Group, Inc. | 22.144 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Airbnb Inc | 11.430 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Tyson Foods Inc | 20.887 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Flowserve Corp | 17.670 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Mohawk Industries Inc | 12.532 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Amdocs Ltd | 18.728 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Boeing Co/The | 6.128 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Fiserv Inc | 21.152 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| SLB Ltd | 22.228 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 82.000 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Principal Financial Group Inc | 11.902 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| CME Group Inc | 3.505 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Sempra | 10.066 | 978.113,2 $ | 0,17 % |
| Equifax Inc | 5.297 | 953.830,8 $ | 0,17 % |
| Leidos Holdings Inc | 6.045 | 940.118,4 $ | 0,16 % |
| Versant Media Group Inc | 9.019 | 333.883,4 $ | 0,06 % |
| Organon & Co | 34.047 | 203.941,5 $ | 0,04 % |