Portfolio von T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio
Brighthouse Funds Trust II ·320 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,5 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Gesundheit 1,2 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- KY 2,1 %
- GB 1,4 %
- CA 1,3 %
- IE 1,1 %
- PR 0,8 %
- BM 0,4 %
- IL 0,3 %
- JE 0,3 %
- DK 0,2 %
- SG 0,1 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 296 | 960,9 Mio. $ | 92,11 % |
| KY | 2 | 22 Mio. $ | 2,11 % |
| GB | 2 | 14,5 Mio. $ | 1,39 % |
| CA | 6 | 13,1 Mio. $ | 1,25 % |
| IE | 2 | 11,1 Mio. $ | 1,06 % |
| PR | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| BM | 4 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| IL | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| JE | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| DK | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| SG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| VG | 1 | 355.506,1 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Qualys Inc | 7.564 | 664.497,4 $ | 0,06 % |
| Urban Outfitters Inc | 10.116 | 640.848,6 $ | 0,06 % |
| Core Scientific Inc | 39.600 | 592.416 $ | 0,06 % |
| Applied Digital Corp | 24.500 | 581.630 $ | 0,06 % |
| Alamo Group Inc | 3.300 | 544.401 $ | 0,05 % |
| Navan Inc | 40.915 | 541.714,6 $ | 0,05 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 24.923 | 522.136,9 $ | 0,05 % |
| Cullinan Therapeutics Inc | 35.300 | 501.613 $ | 0,05 % |
| Ideaya Biosciences Inc | 15.000 | 499.800 $ | 0,05 % |
| SiriusPoint Ltd | 20.200 | 435.108 $ | 0,04 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 17.379 | 434.648,8 $ | 0,04 % |
| Evommune Inc | 17.500 | 402.325 $ | 0,04 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 20.400 | 372.300 $ | 0,04 % |
| Immunovant Inc | 14.800 | 367.632 $ | 0,03 % |
| Biohaven Ltd | 42.022 | 355.506,1 $ | 0,03 % |
| MediWound Ltd | 20.500 | 330.255 $ | 0,03 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 16.100 | 240.051 $ | 0,02 % |
| Cars.com Inc | 22.990 | 186.678,8 $ | 0,02 % |
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 11.744 | 172.519,4 $ | 0,02 % |
| LENZ Therapeutics Inc | 13.504 | 123.561,6 $ | 0,01 % |