Portfolio von Loomis Sayles Institutional High Income Fund
LOOMIS SAYLES FUNDS I · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 261,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 12,1 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 3,0 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- HKD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,4 %
- DE 1,7 %
- TW 1,7 %
- NL 1,6 %
- CA 1,5 %
- HK 0,1 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 4,5 Mio. $ | 93,38 % |
| DE | 1 | 80.811,1 $ | 1,67 % |
| TW | 1 | 80.770,1 $ | 1,67 % |
| NL | 1 | 77.929 $ | 1,61 % |
| CA | 1 | 70.959 $ | 1,47 % |
| HK | 1 | 5051,7 $ | 0,10 % |
| KY | 4 | 4707,6 $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 11.000 | 621.390 $ | 0,24 % |
| Exxon Mobil Corp | 891 | 151.167,1 $ | 0,06 % |
| Alphabet Inc | 518 | 148.956,1 $ | 0,06 % |
| Optimum Communications Inc | 110.256 | 143.332,8 $ | 0,05 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.277 | 138.100,1 $ | 0,05 % |
| TJX Cos Inc/The | 835 | 133.349,5 $ | 0,05 % |
| Morgan Stanley | 809 | 133.137,1 $ | 0,05 % |
| Broadcom Inc | 420 | 129.994,2 $ | 0,05 % |
| Apple Inc | 511 | 129.686,7 $ | 0,05 % |
| Microsoft Corp | 348 | 128.819,2 $ | 0,05 % |
| Merck & Co Inc | 1.025 | 123.297,3 $ | 0,05 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 443 | 121.904,7 $ | 0,05 % |
| Mastercard Inc | 233 | 116.420,8 $ | 0,04 % |
| Costco Wholesale Corp | 116 | 115.585,9 $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 1.367 | 114.431,6 $ | 0,04 % |
| Duke Energy Corp | 835 | 109.334,9 $ | 0,04 % |
| US Bancorp | 1.995 | 103.760 $ | 0,04 % |
| Simon Property Group Inc | 544 | 101.472,3 $ | 0,04 % |
| Procter & Gamble Co/The | 701 | 101.252,4 $ | 0,04 % |
| Comcast Corp | 3.472 | 99.681,1 $ | 0,04 % |
| Booking Holdings Inc | 22 | 92.627 $ | 0,04 % |
| Salesforce Inc | 495 | 92.401,7 $ | 0,04 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 438 | 91.143,4 $ | 0,03 % |
| Gilead Sciences Inc | 644 | 89.754,3 $ | 0,03 % |
| Moody's Corp | 202 | 88.122,5 $ | 0,03 % |
| Garmin Ltd | 373 | 86.539,7 $ | 0,03 % |
| SAP SE | 472 | 80.811,1 $ | 0,03 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 239 | 80.770,1 $ | 0,03 % |
| AbbVie Inc | 361 | 78.513,9 $ | 0,03 % |
| General Electric Co | 275 | 78.036,8 $ | 0,03 % |
| ASML Holding NV | 59 | 77.929 $ | 0,03 % |
| Amphenol Corp | 615 | 77.705,3 $ | 0,03 % |
| Kimberly-Clark Corp | 795 | 76.693,7 $ | 0,03 % |
| Citigroup Inc | 665 | 75.417,7 $ | 0,03 % |
| Emerson Electric Co. | 572 | 74.943,4 $ | 0,03 % |
| Kinross Gold Corp | 2.325 | 70.959 $ | 0,03 % |
| Wolfspeed Inc | 4.231 | 69.049,9 $ | 0,03 % |
| Colgate-Palmolive Co | 787 | 67.076 $ | 0,03 % |
| Williams Cos Inc/The | 869 | 63.245,8 $ | 0,02 % |
| CME Group Inc | 199 | 58.774,7 $ | 0,02 % |
| Howmet Aerospace Inc | 204 | 47.013,8 $ | 0,02 % |
| Lam Research Corp | 211 | 45.082,3 $ | 0,02 % |
| United Parcel Service Inc | 402 | 39.548,8 $ | 0,02 % |
| Packaging Corp of America | 184 | 39.048,5 $ | 0,02 % |
| Cencora Inc | 119 | 37.382,7 $ | 0,01 % |
| NRG Energy Inc | 235 | 34.342,9 $ | 0,01 % |
| UnitedHealth Group Inc | 106 | 28.682,5 $ | 0,01 % |
| Elevance Health Inc | 64 | 18.736 $ | 0,01 % |
| Sunac China Holdings Ltd | 37.187 | 5051,7 $ | 0,00 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 100.123 | 2030,3 $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 131.930 | 1247,4 $ | 0,00 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 92.807 | 1053,4 $ | 0,00 % |
| China Aoyuan Group Ltd | 49.312 | 376,5 $ | 0,00 % |