Portfolio von Vaughan Nelson Small Cap Fund
Natixis Funds Trust I · 68 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,7 %
- Industrie 2,2 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 93,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- GB 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 1,3 Mrd. $ | 98,57 % |
| GB | 1 | 19 Mio. $ | 1,43 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 Value ETF | 358.165 | 67,9 Mio. $ | 4,94 % |
| Element Solutions Inc | 1.103.301 | 37,7 Mio. $ | 2,74 % |
| Clean Harbors Inc | 117.920 | 33,8 Mio. $ | 2,46 % |
| Valvoline Inc | 967.463 | 32,6 Mio. $ | 2,37 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 869.460 | 31,6 Mio. $ | 2,30 % |
| Sanmina Corp | 244.000 | 31,6 Mio. $ | 2,30 % |
| GATX Corp | 183.319 | 31,3 Mio. $ | 2,28 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 2.495.665 | 30,6 Mio. $ | 2,23 % |
| FirstCash Holdings Inc | 160.797 | 30,2 Mio. $ | 2,20 % |
| Carlisle Cos Inc | 89.575 | 29,9 Mio. $ | 2,17 % |
| Archrock Inc | 840.110 | 29,2 Mio. $ | 2,13 % |
| WESCO International Inc | 106.680 | 29,2 Mio. $ | 2,12 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 142.530 | 27,3 Mio. $ | 1,99 % |
| Mueller Industries Inc | 235.590 | 26,1 Mio. $ | 1,90 % |
| Valmont Industries Inc | 65.205 | 26,1 Mio. $ | 1,89 % |
| JBT Marel Corp | 202.100 | 25,8 Mio. $ | 1,88 % |
| FTI Consulting Inc | 143.920 | 25,4 Mio. $ | 1,85 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 65.360 | 24,8 Mio. $ | 1,81 % |
| Sensient Technologies Corp | 283.235 | 24,5 Mio. $ | 1,78 % |
| Spire Inc | 252.035 | 22,8 Mio. $ | 1,66 % |
| Murphy Oil Corp | 530.302 | 21,9 Mio. $ | 1,59 % |
| Matador Resources Co | 340.000 | 21,5 Mio. $ | 1,56 % |
| National Fuel Gas Co | 227.775 | 21,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Permian Resources Corp | 1.001.260 | 21,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Northwest Natural Holding Co | 399.006 | 21,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Antero Resources Corp | 483.450 | 20,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Alamo Group Inc | 120.225 | 19,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Warby Parker Inc | 930.130 | 19,6 Mio. $ | 1,43 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 78.279 | 19,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Federal Signal Corp | 178.750 | 19,3 Mio. $ | 1,41 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 262.995 | 19,1 Mio. $ | 1,39 % |
| Noble Corp PLC | 387.970 | 19 Mio. $ | 1,38 % |
| Eagle Materials Inc | 94.605 | 17,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Bath & Body Works Inc | 957.775 | 17,9 Mio. $ | 1,30 % |
| MDU Resources Group Inc | 848.335 | 17,6 Mio. $ | 1,28 % |
| ATI Inc | 112.130 | 16,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Photronics Inc | 397.710 | 16,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Owens Corning | 142.380 | 15,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 633.945 | 14,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 774.250 | 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Hawkins Inc | 92.977 | 14,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 104.002 | 14,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Revvity Inc | 162.045 | 14,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Ameris Bancorp | 181.845 | 14,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Meritage Homes Corp | 227.040 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 240.575 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 208.379 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 148.933 | 13,8 Mio. $ | 1,00 % |
| Commercial Metals Co | 220.955 | 13,6 Mio. $ | 0,99 % |
| CSW Industrials Inc | 47.640 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Lumen Technologies Inc | 1.778.800 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Rush Enterprises Inc | 186.055 | 12,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Houlihan Lokey Inc | 83.765 | 12 Mio. $ | 0,88 % |
| United Bankshares Inc/WV | 279.250 | 11,6 Mio. $ | 0,84 % |
| WSFS Financial Corp | 175.870 | 11,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Wintrust Financial Corp | 82.765 | 11,5 Mio. $ | 0,84 % |
| United Community Banks Inc/GA | 364.195 | 11,5 Mio. $ | 0,83 % |
| First Financial Bancorp | 409.840 | 11,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Columbia Banking System Inc | 413.485 | 11,3 Mio. $ | 0,82 % |
| UMB Financial Corp | 98.925 | 11,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Old National Bancorp/IN | 503.970 | 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Glacier Bancorp Inc | 249.325 | 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Red Rock Resorts Inc | 203.833 | 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Installed Building Products Inc | 40.390 | 10,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Selective Insurance Group Inc | 135.441 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Hexcel Corp | 123.870 | 10 Mio. $ | 0,73 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 55.300 | 9,6 Mio. $ | 0,70 % |
| TETRA Technologies Inc | 919.200 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |