Portfolio von Penn Series Mid Cap Growth Fund
Penn Series Funds Inc · 61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 106,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,5 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Gesundheit 11,4 %
- Technologie 10,3 %
- Finanzen 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,5 %
- KY 3,3 %
- CA 1,8 %
- CH 1,3 %
- DK 1,1 %
- BM 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 54 | 96,2 Mio. $ | 91,51 % |
| 2 | KY | 3 | 3,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | CH | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | DK | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | BM | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monolithic Power Systems Inc | 3.905 | 4,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | IDEXX Laboratories Inc | 7.196 | 4 Mio. $ | 3,79 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14.471 | 4 Mio. $ | 3,73 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 16.818 | 3,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 6.006 | 3,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Fastenal Co | 65.350 | 3 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | LPL Financial Holdings Inc | 8.701 | 2,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.243 | 2,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Edwards Lifesciences Corp | 29.727 | 2,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Howmet Aerospace Inc | 10.177 | 2,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | CoStar Group Inc | 58.101 | 2,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | SPX Technologies Inc | 11.239 | 2,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | Bio-Techne Corp | 42.016 | 2,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 9.251 | 2,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9.569 | 2,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Insulet Corp | 10.062 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | Martin Marietta Materials Inc | 3.575 | 2,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8.256 | 2,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Generac Holdings Inc | 10.344 | 2 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | HEICO Corp | 8.881 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | Floor & Decor Holdings Inc | 36.603 | 1,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Novanta Inc | 15.741 | 1,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.489 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Align Technology Inc | 10.591 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | Snowflake Inc | 11.453 | 1,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | Casey's General Stores Inc | 2.302 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 8.190 | 1,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Tapestry Inc | 11.816 | 1,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 21.502 | 1,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Tractor Supply Co | 34.549 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | SharkNinja Inc | 14.392 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Corpay Inc | 5.231 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | Insmed Inc | 9.180 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Manhattan Associates Inc | 11.129 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Datadog Inc | 11.493 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Dutch Bros Inc | 26.400 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | On Holding AG | 39.011 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Paylocity Holding Corp | 12.163 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Brown & Brown Inc | 19.601 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Kinsale Capital Group Inc | 3.686 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Cardinal Health, Inc. | 5.918 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Tyler Technologies Inc | 3.637 | 1,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | STERIS PLC | 5.568 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Ascendis Pharma A/S | 5.145 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Copart Inc | 34.899 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.738 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Waystar Holding Corp | 46.208 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Viking Holdings Ltd | 14.855 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Bentley Systems Inc | 30.753 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Houlihan Lokey Inc | 7.459 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Amer Sports Inc | 32.412 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 15.007 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Zscaler Inc | 7.332 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Planet Fitness Inc | 13.605 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | Texas Roadhouse Inc | 6.064 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | Dexcom Inc | 15.487 | 972.583,6 $ | 0,91 % |
| 57 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 19.733 | 877.723,8 $ | 0,82 % |
| 58 | Construction Partners Inc | 6.968 | 774.284,2 $ | 0,73 % |
| 59 | Rambus Inc | 6.528 | 561.603,8 $ | 0,53 % |
| 60 | STUBHUB HOLDINGS INC | 79.269 | 494.638,6 $ | 0,46 % |
| 61 | TransMedics Group Inc | 3.883 | 386.009 $ | 0,36 % |