Portfolio von Penn Series Large Cap Growth Fund
Penn Series Funds Inc ·54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 63,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 10,5 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,7 %
- EUR 3,6 %
- HKD 1,8 %
- CAD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,2 %
- TW 4,3 %
- FR 3,6 %
- HK 1,8 %
- IE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 48 | 57,1 Mio. $ | 90,25 % |
| 2 | TW | 1 | 2,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | FR | 3 | 2,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | HK | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | IE | 1 | 23.349,3 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42.174 | 7,4 Mio. $ | 11,55 % |
| 2 | Microsoft Corp | 17.260 | 6,4 Mio. $ | 10,03 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10.887 | 3,1 Mio. $ | 4,92 % |
| 4 | Apple Inc | 11.715 | 3 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.108 | 2,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 6 | Amphenol Corp | 17.708 | 2,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 7 | Visa Inc | 7.399 | 2,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Aon PLC | 5.384 | 1,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 9 | Hubbell Inc | 3.168 | 1,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | CMS Energy Corp | 19.265 | 1,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | TransUnion | 20.951 | 1,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Mastercard Inc | 2.844 | 1,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | Church & Dwight Co Inc | 14.771 | 1,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | Moody's Corp | 3.087 | 1,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 3.649 | 1,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 6.241 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | Accenture PLC | 6.417 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.134 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Agilent Technologies Inc | 10.380 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 17.900 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Boston Scientific Corp | 16.780 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Verisk Analytics Inc | 5.444 | 1 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Intuit Inc | 2.370 | 1 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | L'Oreal SA | 2.451 | 1 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | STERIS PLC | 4.429 | 979.384,8 $ | 1,54 % |
| 26 | Waters Corp | 3.238 | 964.276,4 $ | 1,51 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 5.831 | 916.808,1 $ | 1,44 % |
| 28 | Danaher Corp | 4.685 | 888.276 $ | 1,39 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 5.455 | 871.163,5 $ | 1,37 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 3.676 | 796.331,9 $ | 1,25 % |
| 31 | Mettler-Toledo International Inc | 587 | 740.324,4 $ | 1,16 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 7.462 | 701.278,8 $ | 1,10 % |
| 33 | Sherwin-Williams Co/The | 2.171 | 695.914,1 $ | 1,09 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.367 | 671.921,5 $ | 1,06 % |
| 35 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.202 | 657.072,8 $ | 1,03 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 3.035 | 634.375,7 $ | 1,00 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 2.275 | 619.668,2 $ | 0,97 % |
| 38 | Otis Worldwide Corp | 7.486 | 577.020,9 $ | 0,91 % |
| 39 | CME Group Inc | 1.915 | 565.595,3 $ | 0,89 % |
| 40 | Brookfield Asset Management Ltd | 12.347 | 548.962,7 $ | 0,86 % |
| 41 | Graco Inc | 5.198 | 440.010,7 $ | 0,69 % |
| 42 | Pool Corp | 2.016 | 407.897,3 $ | 0,64 % |
| 43 | Salesforce Inc | 1.889 | 352.619,6 $ | 0,55 % |
| 44 | Stryker Corp | 739 | 242.828 $ | 0,38 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.151 | 199.641 $ | 0,31 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 1.166 | 181.068,1 $ | 0,28 % |
| 47 | Starbucks Corp | 1.471 | 131.786,9 $ | 0,21 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 383 | 121.847,6 $ | 0,19 % |
| 49 | McCormick & Co Inc/MD | 2.384 | 120.249 $ | 0,19 % |
| 50 | Veeva Systems Inc | 335 | 58.846,1 $ | 0,09 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 302 | 58.630,3 $ | 0,09 % |
| 52 | American Tower Corp | 338 | 58.332 $ | 0,09 % |
| 53 | Walt Disney Co/The | 341 | 32.865,6 $ | 0,05 % |
| 54 | ICON PLC | 211 | 23.349,3 $ | 0,04 % |