Portfolio von Penn Series Mid Core Value Fund
Penn Series Funds Inc ·115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 64,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 9,1 %
- Versorger 6,5 %
- Immobilien 5,3 %
- Energie 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 40,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,2 %
- EUR 4,9 %
- GBP 2,3 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,9 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- IE 1,4 %
- DE 1,0 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 56,1 Mio. $ | 88,93 % |
| 2 | NL | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | FR | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | IE | 1 | 894.774,6 $ | 1,42 % |
| 6 | DE | 1 | 639.571,8 $ | 1,01 % |
| 7 | GG | 1 | 575.332,2 $ | 0,91 % |
| 8 | CH | 1 | 484.685 $ | 0,77 % |
| 9 | JP | 1 | 419.814,3 $ | 0,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 17.300 | 1,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 22.940 | 1,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | Henry Schein Inc | 16.915 | 1,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Commerce Bancshares Inc/MO | 23.951 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | Evergy Inc | 14.318 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6.540 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Labcorp Holdings Inc | 4.188 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 13.911 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Packaging Corp of America | 5.044 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 3.097 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 5.220 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Bunzl PLC | 34.314 | 1 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | CSX Corp | 23.889 | 980.643,5 $ | 1,51 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 11.247 | 968.704,1 $ | 1,50 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 5.965 | 937.877 $ | 1,45 % |
| 16 | Enterprise Products Partners LP | 24.759 | 936.880,6 $ | 1,45 % |
| 17 | Realty Income Corp | 14.973 | 916.048,1 $ | 1,42 % |
| 18 | MSC Industrial Direct Co Inc | 9.726 | 897.418 $ | 1,39 % |
| 19 | Northern Trust Corp | 6.415 | 895.341,6 $ | 1,38 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 3.078 | 894.774,6 $ | 1,38 % |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.364 | 880.069,5 $ | 1,36 % |
| 22 | Equity Residential | 14.765 | 873.349,8 $ | 1,35 % |
| 23 | Prosperity Bancshares Inc | 12.867 | 864.405,1 $ | 1,34 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 4.062 | 803.423 $ | 1,24 % |
| 25 | Kenvue Inc | 45.754 | 788.799 $ | 1,22 % |
| 26 | US Bancorp | 14.945 | 777.289,5 $ | 1,20 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 7.992 | 770.988,2 $ | 1,19 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 16.315 | 750.000,6 $ | 1,16 % |
| 29 | F5 Inc | 2.478 | 716.959,7 $ | 1,11 % |
| 30 | Teradyne Inc | 2.399 | 711.207,5 $ | 1,10 % |
| 31 | Phillips 66 | 3.785 | 689.551,3 $ | 1,07 % |
| 32 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14.647 | 682.099 $ | 1,05 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 3.204 | 664.317,4 $ | 1,03 % |
| 34 | Eversource Energy | 9.468 | 655.943 $ | 1,01 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 3.297 | 646.146,1 $ | 1,00 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 2.241 | 643.167 $ | 0,99 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 14.098 | 639.571,8 $ | 0,99 % |
| 38 | Universal Health Services Inc | 3.559 | 636.954,2 $ | 0,98 % |
| 39 | Medtronic PLC | 7.348 | 636.704,2 $ | 0,98 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 4.840 | 633.749,6 $ | 0,98 % |
| 41 | Northwestern Energy Group Inc | 9.598 | 632.892,1 $ | 0,98 % |
| 42 | Amdocs Ltd | 8.816 | 575.332,2 $ | 0,89 % |
| 43 | PulteGroup Inc | 4.867 | 572.407,9 $ | 0,88 % |
| 44 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.113 | 559.082,6 $ | 0,86 % |
| 45 | A O Smith Corp | 8.449 | 557.127,1 $ | 0,86 % |
| 46 | Spire Inc | 6.122 | 554.285,9 $ | 0,86 % |
| 47 | American Tower Corp | 3.133 | 540.693,1 $ | 0,84 % |
| 48 | PPL Corp | 14.147 | 540.415,4 $ | 0,83 % |
| 49 | Akamai Technologies Inc | 4.675 | 536.923,8 $ | 0,83 % |
| 50 | Ventas Inc | 6.458 | 528.135,2 $ | 0,82 % |
| 51 | IQVIA Holdings Inc | 3.096 | 527.991,8 $ | 0,82 % |
| 52 | Reliance Inc | 1.671 | 507.850,3 $ | 0,78 % |
| 53 | Public Storage | 1.849 | 500.857,1 $ | 0,77 % |
| 54 | Cummins Inc | 914 | 491.750,3 $ | 0,76 % |
| 55 | Envista Holdings Corp | 19.238 | 488.068,1 $ | 0,75 % |
| 56 | Healthpeak Properties Inc | 29.582 | 486.032,3 $ | 0,75 % |
| 57 | Amrize Ltd | 8.652 | 484.685 $ | 0,75 % |
| 58 | PPG Industries Inc | 4.466 | 477.326,1 $ | 0,74 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 1.074 | 477.285,6 $ | 0,74 % |
| 60 | SLB Ltd | 9.277 | 476.745 $ | 0,74 % |
| 61 | Timken Co/The | 4.638 | 466.443,7 $ | 0,72 % |
| 62 | Sensata Technologies Holding PLC | 12.819 | 451.485,2 $ | 0,70 % |
| 63 | Coterra Energy Inc | 12.719 | 446.945,7 $ | 0,69 % |
| 64 | Heineken NV | 5.702 | 438.588,2 $ | 0,68 % |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 2.202 | 433.485,7 $ | 0,67 % |
| 66 | First Hawaiian Inc | 17.424 | 429.327,4 $ | 0,66 % |
| 67 | HP Inc | 22.177 | 426.020,2 $ | 0,66 % |
| 68 | T Rowe Price Group Inc | 4.697 | 423.387,6 $ | 0,65 % |
| 69 | Owens Corning | 3.908 | 422.923,8 $ | 0,65 % |
| 70 | Daikin Industries Ltd | 3.500 | 419.814,3 $ | 0,65 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 3.302 | 399.608 $ | 0,62 % |
| 72 | Oshkosh Corp | 2.656 | 390.989,8 $ | 0,60 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 6.702 | 386.303,3 $ | 0,60 % |
| 74 | EQT Corp | 5.771 | 367.266,4 $ | 0,57 % |
| 75 | Masco Corp | 5.916 | 357.148,9 $ | 0,55 % |
| 76 | Westamerica BanCorp | 6.802 | 354.724,3 $ | 0,55 % |
| 77 | Sysco Corp | 4.916 | 350.658,3 $ | 0,54 % |
| 78 | Gentex Corp | 16.018 | 349.993,3 $ | 0,54 % |
| 79 | Ralliant Corp | 8.358 | 347.609,2 $ | 0,54 % |
| 80 | BorgWarner Inc | 6.375 | 345.907,5 $ | 0,53 % |
| 81 | ONEOK Inc | 3.732 | 337.335,5 $ | 0,52 % |
| 82 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.213 | 332.544,3 $ | 0,51 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 8.847 | 332.381,8 $ | 0,51 % |
| 84 | Fortive Corp | 5.994 | 331.348,3 $ | 0,51 % |
| 85 | Waters Corp | 1.078 | 321.028,4 $ | 0,50 % |
| 86 | PACCAR Inc | 2.681 | 309.655,5 $ | 0,48 % |
| 87 | Mohawk Industries Inc | 3.103 | 305.521,4 $ | 0,47 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.890 | 304.561,6 $ | 0,47 % |
| 89 | Publicis Groupe SA | 3.661 | 303.019,2 $ | 0,47 % |
| 90 | Pernod Ricard SA | 4.014 | 298.488,6 $ | 0,46 % |
| 91 | Toro Co/The | 3.153 | 294.616,3 $ | 0,46 % |
| 92 | Sodexo SA | 5.447 | 279.605,8 $ | 0,43 % |
| 93 | VICI Properties Inc | 10.116 | 276.369,1 $ | 0,43 % |
| 94 | Raymond James Financial Inc | 1.890 | 273.653,1 $ | 0,42 % |
| 95 | CareTrust REIT Inc | 7.459 | 273.372,4 $ | 0,42 % |
| 96 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.516 | 262.798,6 $ | 0,41 % |
| 97 | Agree Realty Corp | 3.449 | 259.985,6 $ | 0,40 % |
| 98 | Vontier Corp | 7.186 | 254.887,4 $ | 0,39 % |
| 99 | Cencora Inc | 808 | 253.825,1 $ | 0,39 % |
| 100 | Hexcel Corp | 3.103 | 251.125,8 $ | 0,39 % |