Portfolio von Penn Series International Equity Fund
Penn Series Funds Inc · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 203,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 10,5 %
- Industrie 9,9 %
- Energie 7,7 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Versorger 4,3 %
- Gesundheit 3,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Kommunikation 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,7 %
- USD 15,3 %
- JPY 15,0 %
- GBP 11,6 %
- CAD 10,4 %
- SGD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- SEK 4,0 %
- HKD 3,1 %
- NOK 3,0 %
- KRW 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 15,8 %
- JP 15,0 %
- DE 11,4 %
- CA 10,5 %
- TW 6,4 %
- IT 5,6 %
- SG 4,9 %
- US 4,7 %
- NL 4,5 %
- CH 4,3 %
- FR 4,2 %
- SE 4,0 %
- Weitere Länder 8,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 7 | 31,2 Mio. $ | 15,76 % |
| JP | 7 | 29,8 Mio. $ | 15,04 % |
| DE | 4 | 22,6 Mio. $ | 11,43 % |
| CA | 6 | 20,9 Mio. $ | 10,54 % |
| TW | 1 | 12,6 Mio. $ | 6,37 % |
| IT | 2 | 11 Mio. $ | 5,56 % |
| SG | 1 | 9,8 Mio. $ | 4,92 % |
| US | 3 | 9,3 Mio. $ | 4,67 % |
| NL | 2 | 8,8 Mio. $ | 4,45 % |
| CH | 2 | 8,5 Mio. $ | 4,27 % |
| FR | 4 | 8,4 Mio. $ | 4,24 % |
| SE | 3 | 7,8 Mio. $ | 3,96 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37.330 | 12,6 Mio. $ | 6,20 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 1.148.831 | 9,8 Mio. $ | 4,79 % |
| Deutsche Boerse AG | 31.867 | 9,3 Mio. $ | 4,59 % |
| TC Energy Corp | 146.115 | 9,1 Mio. $ | 4,50 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 765.915 | 8,8 Mio. $ | 4,31 % |
| Siemens Energy AG | 50.175 | 8,7 Mio. $ | 4,25 % |
| National Grid PLC | 505.394 | 8,5 Mio. $ | 4,19 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 91.122 | 8,3 Mio. $ | 4,06 % |
| Disco Corp | 19.602 | 8 Mio. $ | 3,93 % |
| Philip Morris International Inc. | 47.404 | 7,8 Mio. $ | 3,85 % |
| ASML Holding NV | 5.849 | 7,8 Mio. $ | 3,82 % |
| Hoya Corp | 40.933 | 7,1 Mio. $ | 3,49 % |
| Fujikura Ltd. | 255.060 | 7 Mio. $ | 3,45 % |
| Sandvik AB | 173.532 | 6,7 Mio. $ | 3,28 % |
| Enbridge Inc | 112.499 | 6,1 Mio. $ | 3,00 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 141.681 | 6 Mio. $ | 2,97 % |
| Galderma Group AG | 29.018 | 5,7 Mio. $ | 2,80 % |
| AIA Group Ltd | 494.147 | 5,5 Mio. $ | 2,70 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 9.279 | 5,3 Mio. $ | 2,58 % |
| Halma PLC | 97.175 | 5 Mio. $ | 2,44 % |
| Games Workshop Group PLC | 20.303 | 4,8 Mio. $ | 2,36 % |
| Rheinmetall AG | 2.479 | 4,2 Mio. $ | 2,06 % |
| Air Liquide SA | 18.698 | 3,9 Mio. $ | 1,90 % |
| Royal Bank of Canada | 23.472 | 3,8 Mio. $ | 1,87 % |
| Safran SA | 9.724 | 3,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Lonza Group AG | 4.285 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Capcom Co Ltd | 128.174 | 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.977.325 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Hitachi Ltd | 81.456 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Ferrari NV | 6.663 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 52.165 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| RELX PLC | 35.988 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 639 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| L'Oreal SA | 2.569 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| Weir Group PLC/The | 27.898 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Ferrovial SE | 16.020 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Beijer Ref AB | 69.989 | 970.266,2 $ | 0,48 % |
| Aon PLC | 2.416 | 779.836,5 $ | 0,38 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 7.459 | 634.164,2 $ | 0,31 % |
| Tencent Holdings Ltd | 9.470 | 597.295,5 $ | 0,29 % |
| NEC Corp | 19.577 | 487.136,4 $ | 0,24 % |
| Intact Financial Corp | 2.625 | 475.673,9 $ | 0,23 % |
| SAP SE | 2.726 | 464.735,7 $ | 0,23 % |
| Hermes International SCA | 163 | 308.779,3 $ | 0,15 % |
| RB Global Inc | 2.510 | 240.583,5 $ | 0,12 % |
| Lifco AB | 6.701 | 202.721,3 $ | 0,10 % |