Portfolio von Penn Series Small Cap Growth Fund
Penn Series Funds Inc · 127 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 87,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- CAD 2,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,5 %
- IL 3,5 %
- CA 3,2 %
- GB 2,8 %
- DK 1,1 %
- KY 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 77,7 Mio. $ | 88,54 % |
| IL | 4 | 3,1 Mio. $ | 3,50 % |
| CA | 5 | 2,8 Mio. $ | 3,16 % |
| GB | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,77 % |
| DK | 1 | 967.299,2 $ | 1,10 % |
| KY | 1 | 293.963,1 $ | 0,33 % |
| CH | 1 | 275.766,1 $ | 0,31 % |
| VG | 1 | 253.258,6 $ | 0,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Glaukos Corp | 18.395 | 2 Mio. $ | 2,26 % |
| Rentokil Initial PLC | 52.781 | 1,7 Mio. $ | 1,90 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 24.245 | 1,6 Mio. $ | 1,87 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 8.884 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 48.107 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| Globus Medical Inc | 17.581 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| Casey's General Stores Inc | 1.991 | 1,4 Mio. $ | 1,66 % |
| OSI Systems Inc | 5.358 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 7.047 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 18.590 | 1,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Legence Corp | 23.799 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Stride Inc | 15.188 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 4.104 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Bel Fuse Inc | 6.673 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 4.367 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 3.205 | 1,3 Mio. $ | 1,49 % |
| SPX Technologies Inc | 6.442 | 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Crown Holdings Inc | 12.786 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 13.851 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Cboe Global Markets Inc | 4.339 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| CECO Environmental Corp | 19.803 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Sensient Technologies Corp | 12.828 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 15.075 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| NRG Energy Inc | 7.388 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Saia Inc | 3.010 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Gildan Activewear Inc | 18.584 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 9.494 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| Lantheus Holdings Inc | 13.007 | 986.581 $ | 1,13 % |
| Aramark | 24.210 | 981.473,4 $ | 1,12 % |
| Ascendis Pharma A/S | 4.229 | 967.299,2 $ | 1,10 % |
| Core & Main Inc | 19.480 | 962.312 $ | 1,10 % |
| CACI International Inc | 1.761 | 957.755,1 $ | 1,09 % |
| Clean Harbors Inc | 3.260 | 934.739,8 $ | 1,07 % |
| AST SpaceMobile Inc | 11.085 | 918.614 $ | 1,05 % |
| Revolution Medicines Inc | 9.346 | 908.898,5 $ | 1,04 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 19.888 | 891.777,9 $ | 1,02 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.929 | 872.513 $ | 1,00 % |
| Enpro Inc | 3.480 | 872.262 $ | 1,00 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 5.300 | 861.144 $ | 0,98 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 8.897 | 835.161,4 $ | 0,95 % |
| ICU Medical Inc | 6.439 | 831.596,9 $ | 0,95 % |
| Modine Manufacturing Co | 3.824 | 828.699 $ | 0,95 % |
| ITT Inc | 4.306 | 820.422,2 $ | 0,94 % |
| PDF Solutions Inc | 24.634 | 805.778,1 $ | 0,92 % |
| Lamar Advertising Co | 6.358 | 805.304,3 $ | 0,92 % |
| ON Semiconductor Corp | 12.883 | 797.715,4 $ | 0,91 % |
| Mirion Technologies Inc | 42.034 | 781.412,1 $ | 0,89 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 34.245 | 774.279,5 $ | 0,88 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.420 | 743.327,4 $ | 0,85 % |
| Novanta Inc | 6.187 | 730.746,6 $ | 0,83 % |
| PTC Therapeutics Inc | 10.268 | 699.558,8 $ | 0,80 % |
| Euronet Worldwide Inc | 10.495 | 696.553,2 $ | 0,80 % |
| WEX Inc | 4.169 | 638.023,8 $ | 0,73 % |
| Nova Ltd | 1.460 | 634.048,8 $ | 0,72 % |
| Premium Brands Holdings Corp | 10.724 | 633.140,8 $ | 0,72 % |
| Shift4 Payments Inc | 14.436 | 631.286,3 $ | 0,72 % |
| California Resources Corp | 8.955 | 619.865,1 $ | 0,71 % |
| Paylocity Holding Corp | 5.732 | 619.285,3 $ | 0,71 % |
| Dynatrace Inc | 16.695 | 617.381,1 $ | 0,71 % |
| Vaxcyte Inc | 10.315 | 599.404,7 $ | 0,68 % |
| UL Solutions Inc | 6.912 | 592.427,5 $ | 0,68 % |
| Waystar Holding Corp | 24.155 | 582.377,1 $ | 0,67 % |
| ATS Corp | 20.531 | 578.693,5 $ | 0,66 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 13.520 | 577.304 $ | 0,66 % |
| Carlisle Cos Inc | 1.695 | 565.485,9 $ | 0,65 % |
| Global-e Online Ltd | 18.263 | 563.413,6 $ | 0,64 % |
| Entegris Inc | 4.735 | 555.131,4 $ | 0,63 % |
| CSW Industrials Inc | 2.127 | 554.253,7 $ | 0,63 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 13.936 | 553.537,9 $ | 0,63 % |
| Ziff Davis Inc | 13.146 | 551.606,2 $ | 0,63 % |
| HealthEquity Inc | 6.580 | 549.890,6 $ | 0,63 % |
| StandardAero Inc | 21.243 | 548.706,7 $ | 0,63 % |
| Loar Holdings Inc | 9.550 | 547.119,5 $ | 0,62 % |
| HeartFlow Inc | 21.969 | 534.505,8 $ | 0,61 % |
| Ideaya Biosciences Inc | 15.925 | 530.621 $ | 0,61 % |
| Bancorp Inc/The | 9.352 | 502.483 $ | 0,57 % |
| Perimeter Solutions Inc | 20.513 | 500.927,5 $ | 0,57 % |
| Alkami Technology Inc | 31.419 | 492.335,7 $ | 0,56 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20.338 | 482.824,1 $ | 0,55 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 2.966 | 468.746,6 $ | 0,54 % |
| Arlo Technologies Inc | 31.921 | 454.235,8 $ | 0,52 % |
| RLI Corp | 7.938 | 452.783,5 $ | 0,52 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 15.326 | 448.592 $ | 0,51 % |
| Napco Security Technologies Inc | 11.349 | 447.037,1 $ | 0,51 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 5.425 | 445.555,3 $ | 0,51 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 20.271 | 443.732,2 $ | 0,51 % |
| Blackbaud Inc | 11.412 | 440.617,3 $ | 0,50 % |
| Insmed Inc | 2.691 | 440.032,3 $ | 0,50 % |
| Nuvalent Inc | 4.284 | 438.895,8 $ | 0,50 % |
| Walker & Dunlop Inc | 9.763 | 433.281,9 $ | 0,49 % |
| Hamilton Lane Inc | 4.312 | 428.612,8 $ | 0,49 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 7.363 | 428.158,5 $ | 0,49 % |
| Asure Software Inc | 48.306 | 415.431,6 $ | 0,47 % |
| Itron Inc | 4.626 | 414.628,4 $ | 0,47 % |
| Palomar Holdings Inc | 3.356 | 401.042 $ | 0,46 % |
| Colliers International Group Inc | 3.739 | 399.661,7 $ | 0,46 % |
| STERIS PLC | 1.750 | 386.977,5 $ | 0,44 % |
| Travere Therapeutics Inc | 12.769 | 379.367 $ | 0,43 % |
| Goosehead Insurance Inc | 8.857 | 377.839,6 $ | 0,43 % |
| Cogent Biosciences Inc | 9.790 | 376.817,1 $ | 0,43 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 2.732 | 363.656,5 $ | 0,42 % |
| Structure Therapeutics Inc | 7.229 | 348.437,8 $ | 0,40 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 10.224 | 342.299,5 $ | 0,39 % |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 4.763 | 334.124,5 $ | 0,38 % |
| Procore Technologies Inc | 5.707 | 325.299 $ | 0,37 % |
| Kornit Digital Ltd | 21.384 | 313.489,4 $ | 0,36 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8.425 | 305.996 $ | 0,35 % |
| Manchester United PLC | 17.477 | 293.963,1 $ | 0,34 % |
| GPGI INC | 16.790 | 287.109 $ | 0,33 % |
| Wingstop Inc | 1.826 | 282.975,2 $ | 0,32 % |
| On Holding AG | 8.106 | 275.766,1 $ | 0,32 % |
| Edgewise Therapeutics Inc | 8.754 | 275.751 $ | 0,32 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 11.825 | 259.440,5 $ | 0,30 % |
| Biohaven Ltd | 29.936 | 253.258,6 $ | 0,29 % |
| Inspired Entertainment Inc | 35.331 | 251.910 $ | 0,29 % |
| Exzeo Group Inc | 17.070 | 250.416,9 $ | 0,29 % |
| Oddity Tech Ltd | 17.484 | 233.935,9 $ | 0,27 % |
| Dream Finders Homes Inc | 16.355 | 227.661,6 $ | 0,26 % |
| Tyra Biosciences Inc | 5.930 | 227.119 $ | 0,26 % |
| Voyager Technologies Inc | 9.130 | 213.550,7 $ | 0,24 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 8.524 | 213.185,2 $ | 0,24 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 17.405 | 149.683 $ | 0,17 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 8.787 | 131.014,2 $ | 0,15 % |
| Vertex Inc | 340 | 4042,6 $ | 0,00 % |
| Akero Therapeutics Inc | 5.718 | 3716,7 $ | 0,00 % |
| OmniAb Inc | 3.339 | 2789,7 $ | 0,00 % |
| OmniAb Inc | 3.339 | 2530,6 $ | 0,00 % |