Portfolio von SIIT SMALL/MID CAP FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·446 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 888,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Gesundheit 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Finanzen 1,1 %
- Energie 0,7 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 85,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,6 %
- CA 0,9 %
- IE 0,8 %
- BM 0,7 %
- GB 0,4 %
- IL 0,4 %
- PR 0,3 %
- NL 0,2 %
- PA 0,2 %
- MH 0,2 %
- GG 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 417 | 808,7 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | KY | 6 | 13,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | CA | 4 | 8,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | IE | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | BM | 5 | 6 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | GB | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | IL | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | PR | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | NL | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | PA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | MH | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | GG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC Bearings Inc | 19.445 | 11,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 2 | Ensign Group Inc/The | 44.906 | 9,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 12.220 | 8,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 19.376 | 6,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 21.729 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | AAON Inc | 64.762 | 6,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Advanced Drainage Systems Inc | 33.162 | 5,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Balchem Corp | 29.336 | 5,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Fabrinet | 9.635 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Travel + Leisure Co | 68.887 | 5,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Oshkosh Corp | 29.800 | 5,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 12 | Cirrus Logic Inc | 35.050 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 13 | Jabil Inc | 18.530 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | BorgWarner Inc | 83.970 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | Globus Medical Inc | 50.579 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | Nexstar Media Group Inc | 19.135 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | CNO Financial Group Inc | 112.440 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 156.725 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Argan Inc | 10.014 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Matador Resources Co | 86.183 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Valmont Industries Inc | 9.631 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | Monolithic Power Systems Inc | 3.818 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Rollins Inc | 71.606 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | Atmus Filtration Technologies Inc | 66.555 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Textron Inc | 43.500 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 22.300 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Plexus Corp | 21.810 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | Toll Brothers Inc | 26.800 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | VSE Corp | 18.075 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Nordson Corp | 13.890 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Sterling Infrastructure Inc | 9.480 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | CareTrust REIT Inc | 99.679 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Popular Inc | 29.700 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Nextpower Inc | 38.229 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 9.020 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Kinsale Capital Group Inc | 10.046 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 35.925 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Citizens Financial Group Inc | 63.900 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Axon Enterprise Inc | 7.073 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Interface Inc | 120.770 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Burlington Stores Inc | 12.370 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Encompass Health Corp | 35.148 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Affiliated Managers Group Inc | 12.300 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Exponent Inc | 51.652 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Host Hotels & Resorts Inc | 189.350 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Novanta Inc | 27.468 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | HealthEquity Inc | 47.321 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | AZZ Inc | 26.339 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Advanced Energy Industries Inc | 10.548 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Tenet Healthcare Corp | 14.700 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | OSI Systems Inc | 12.266 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | ExlService Holdings Inc | 111.705 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Incyte Corp | 34.340 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | SPX Technologies Inc | 15.056 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Ryder System Inc | 15.400 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Exelixis Inc | 76.900 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Tapestry Inc | 21.600 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Matson Inc | 20.200 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Perdoceo Education Corp | 99.763 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Clear Secure Inc | 67.950 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | WESCO International Inc | 11.266 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Allison Transmission Holdings Inc | 25.900 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Repligen Corp | 24.940 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Nova Ltd | 7.149 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Pool Corp | 13.745 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | FirstCash Holdings Inc | 16.185 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Jackson Financial Inc | 28.440 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Molson Coors Beverage Co | 63.300 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Church & Dwight Co Inc | 29.431 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Amkor Technology Inc | 63.330 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | AAR Corp | 25.830 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | DaVita Inc | 19.360 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Albertsons Cos Inc | 167.200 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Fox Corp | 52.500 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | InterDigital Inc | 8.045 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Construction Partners Inc | 21.586 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Group 1 Automotive Inc | 8.900 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | AGCO Corp | 21.200 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Tyler Technologies Inc | 8.136 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | UGI Corp | 75.700 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Associated Banc-Corp | 106.670 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Unum Group | 39.000 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Fresh Del Monte Produce Inc | 64.500 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Onto Innovation Inc | 12.807 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | EnerSys | 16.600 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Deluxe Corp | 98.720 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | ADT Inc | 339.290 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | United Therapeutics Corp | 5.400 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Brunswick Corp/DE | 33.702 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Crocs Inc | 29.480 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | PriceSmart Inc | 17.067 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | G-III Apparel Group Ltd | 85.230 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Bloom Energy Corp | 16.616 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Sabra Health Care REIT Inc | 124.410 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | PulteGroup Inc | 18.600 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Zions Bancorp NA | 44.500 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Herbalife Ltd | 129.900 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | First Horizon Corp | 105.800 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Genpact Ltd | 63.150 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Gen Digital Inc | 109.550 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |