Titelia

Portfolio von AST Balanced Asset Allocation Portfolio

Advanced Series Trust · 836 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 21,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 47 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,1 %
  • Finanzen 9,3 %
  • Industrie 4,8 %
  • Fonds 4,6 %
  • Gesundheit 4,3 %
  • Kommunikation 4,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,4 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 50,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 87,5 %
  • EUR 4,7 %
  • JPY 2,8 %
  • GBP 1,9 %
  • CHF 0,8 %
  • AUD 0,8 %
  • SEK 0,3 %
  • HKD 0,3 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • KRW 0,1 %
  • NOK 0,1 %
  • CAD 0,1 %
  • ILS 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 86,3 %
  • JP 2,8 %
  • GB 2,2 %
  • FR 1,5 %
  • DE 1,2 %
  • NL 0,9 %
  • CH 0,8 %
  • AU 0,8 %
  • ES 0,5 %
  • IT 0,5 %
  • SE 0,3 %
  • IE 0,3 %
  • Weitere Länder 1,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US37112,2 Mrd. $86,33 %
2JP131397,3 Mio. $2,80 %
3GB47310 Mio. $2,19 %
4FR34205,6 Mio. $1,45 %
5DE31164,4 Mio. $1,16 %
6NL20127,6 Mio. $0,90 %
7CH23119,5 Mio. $0,84 %
8AU32117,8 Mio. $0,83 %
9ES1166,8 Mio. $0,47 %
10IT1565,7 Mio. $0,46 %
11SE2048,2 Mio. $0,34 %
12IE642,6 Mio. $0,30 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Honeywell International Inc 44.10010 Mio. $0,05 %
202Baker Hughes Co 162.4469,9 Mio. $0,05 %
203Nucor Corp 57.7009,8 Mio. $0,05 %
204SoftBank Group Corp 399.9839,7 Mio. $0,05 %
205McKesson Corp 11.1009,6 Mio. $0,04 %
206Imperial Brands PLC 236.4949,6 Mio. $0,04 %
207Thermo Fisher Scientific Inc 19.4079,5 Mio. $0,04 %
208Ally Financial Inc 240.6009,4 Mio. $0,04 %
209QBE Insurance Group Ltd. 635.3629,4 Mio. $0,04 %
210Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 14.8439,4 Mio. $0,04 %
211British American Tobacco PLC 159.5719,3 Mio. $0,04 %
212UniCredit SpA 128.8529,2 Mio. $0,04 %
213Progressive Corp/The 46.5869,2 Mio. $0,04 %
214M&T Bank Corp 44.4829,2 Mio. $0,04 %
215Weatherford International PLC 96.6009,1 Mio. $0,04 %
216Host Hotels & Resorts Inc 469.7009 Mio. $0,04 %
217L'Oreal SA 22.0409 Mio. $0,04 %
218Rio Tinto PLC 96.7219 Mio. $0,04 %
219ADT Inc 1.360.4008,9 Mio. $0,04 %
220Novo Nordisk A/S 242.6428,9 Mio. $0,04 %
221Intuitive Surgical Inc 19.2008,9 Mio. $0,04 %
222Viking Holdings Ltd 119.9008,8 Mio. $0,04 %
223Cheniere Energy Inc 30.8708,8 Mio. $0,04 %
224EOG Resources Inc 60.2858,7 Mio. $0,04 %
225Toll Brothers Inc 63.7778,7 Mio. $0,04 %
226Vodafone Group PLC 5.756.8848,7 Mio. $0,04 %
227AIA Group Ltd 781.4008,7 Mio. $0,04 %
228Aramark 213.8008,7 Mio. $0,04 %
229Microchip Technology Inc 134.1008,7 Mio. $0,04 %
230Engie SA 268.3058,6 Mio. $0,04 %
231Deutsche Post AG 163.3778,6 Mio. $0,04 %
232E.ON SE 391.5008,6 Mio. $0,04 %
233NU Holdings Ltd/Cayman Islands 592.5728,5 Mio. $0,04 %
234NatWest Group PLC 1.149.0458,5 Mio. $0,04 %
235Sandvik AB 220.2258,5 Mio. $0,04 %
236Ralph Lauren Corp 24.5818,5 Mio. $0,04 %
237Ventas Inc 103.2998,4 Mio. $0,04 %
238Hitachi Ltd 287.6008,4 Mio. $0,04 %
239Galderma Group AG 42.7228,4 Mio. $0,04 %
240Northern Trust Corp 60.0008,4 Mio. $0,04 %
241Macy's Inc 461.5008,3 Mio. $0,04 %
242Allianz SE 19.6968,3 Mio. $0,04 %
243Vinci SA 55.1658,3 Mio. $0,04 %
244Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 379.9118,2 Mio. $0,04 %
245Rockwell Automation Inc 22.4888,1 Mio. $0,04 %
246Sandisk Corp/DE 12.6008 Mio. $0,04 %
247Mitsubishi Electric Corp 243.7008 Mio. $0,04 %
248QUALCOMM Inc 60.5087,8 Mio. $0,04 %
249WESCO International Inc 28.3007,7 Mio. $0,04 %
250AutoNation Inc 39.6007,7 Mio. $0,04 %
251Bristol-Myers Squibb Co 126.5797,7 Mio. $0,04 %
252Iberdrola SA 334.8047,7 Mio. $0,04 %
253LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 13.8487,6 Mio. $0,04 %
254Expedia Group Inc 32.4007,5 Mio. $0,03 %
255Incyte Corp 79.4007,5 Mio. $0,03 %
256MSCI Inc 13.8007,4 Mio. $0,03 %
257ASM International NV 9.8067,4 Mio. $0,03 %
258Mercedes-Benz Group AG 120.6347,4 Mio. $0,03 %
259NN Group NV 94.5367,4 Mio. $0,03 %
260Yara International ASA 125.0437,3 Mio. $0,03 %
261Devon Energy Corp 145.0007,3 Mio. $0,03 %
262GSK PLC 264.3457,3 Mio. $0,03 %
263Trane Technologies PLC 17.3417,2 Mio. $0,03 %
264Rheinmetall AG 4.2657,2 Mio. $0,03 %
265Tokyo Electron Ltd 28.7007,1 Mio. $0,03 %
266Nordea Bank Abp 413.9227,1 Mio. $0,03 %
267Fortinet Inc 87.1007,1 Mio. $0,03 %
268Tesco PLC 1.128.5927,1 Mio. $0,03 %
269Stryker Corp 21.5867,1 Mio. $0,03 %
270Telstra Group Ltd. 1.918.8177,1 Mio. $0,03 %
271Asics Corp 263.0007,1 Mio. $0,03 %
272Saab AB 107.3577 Mio. $0,03 %
273Cenovus Energy Inc 263.4007 Mio. $0,03 %
274ITOCHU Corp 543.5006,9 Mio. $0,03 %
275Veralto Corp 77.9006,9 Mio. $0,03 %
276Koninklijke Ahold Delhaize NV 147.8916,9 Mio. $0,03 %
277CRH PLC 65.2026,8 Mio. $0,03 %
278Eni SpA 240.1666,8 Mio. $0,03 %
279AppLovin Corp 17.1406,8 Mio. $0,03 %
280Antero Midstream Corp 298.5006,8 Mio. $0,03 %
281NiSource Inc 145.7006,8 Mio. $0,03 %
282KLA Corp 4.6116,8 Mio. $0,03 %
283Lloyds Banking Group PLC 5.458.9306,8 Mio. $0,03 %
284Compass Group PLC 241.3906,7 Mio. $0,03 %
285SK hynix Inc 11.8486,7 Mio. $0,03 %
286Mitsubishi Heavy Industries Ltd 244.2006,7 Mio. $0,03 %
287Anheuser-Busch InBev SA/NV 96.7766,7 Mio. $0,03 %
288Spotify Technology SA 13.7556,7 Mio. $0,03 %
289Asahi Group Holdings Ltd 660.2006,6 Mio. $0,03 %
290Exelon Corp 134.3006,6 Mio. $0,03 %
291Five Below Inc 28.6726,6 Mio. $0,03 %
292Edwards Lifesciences Corp 81.3886,5 Mio. $0,03 %
293United Airlines Holdings Inc 70.6006,5 Mio. $0,03 %
294Mondelez International Inc 112.6236,5 Mio. $0,03 %
295Dell Technologies Inc 39.3906,5 Mio. $0,03 %
296ANZ Group Holdings Ltd 256.0746,4 Mio. $0,03 %
297T Rowe Price Group Inc 71.0006,4 Mio. $0,03 %
298Corteva Inc 75.9006,4 Mio. $0,03 %
299Mitsui & Co Ltd 162.2006,3 Mio. $0,03 %
300Citizens Financial Group Inc 104.0006,2 Mio. $0,03 %