Portfolio von AST Balanced Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust ·836 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 21,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 47 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 9,3 %
- Industrie 4,8 %
- Fonds 4,6 %
- Gesundheit 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,5 %
- EUR 4,7 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,9 %
- CHF 0,8 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,3 %
- JP 2,8 %
- GB 2,2 %
- FR 1,5 %
- DE 1,2 %
- NL 0,9 %
- CH 0,8 %
- AU 0,8 %
- ES 0,5 %
- IT 0,5 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 371 | 12,2 Mrd. $ | 86,33 % |
| 2 | JP | 131 | 397,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | GB | 47 | 310 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | FR | 34 | 205,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | DE | 31 | 164,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | NL | 20 | 127,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | CH | 23 | 119,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | AU | 32 | 117,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | ES | 11 | 66,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | IT | 15 | 65,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | SE | 20 | 48,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | IE | 6 | 42,6 Mio. $ | 0,30 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Volvo AB | 16.020 | 526.726,7 $ | 0,00 % |
| 802 | Henkel AG & Co KGaA | 7.017 | 504.033,9 $ | 0,00 % |
| 803 | Epiroc AB | 19.590 | 482.244 $ | 0,00 % |
| 804 | Coloplast A/S | 7.072 | 481.737,1 $ | 0,00 % |
| 805 | Ryanair Holdings PLC | 17.057 | 480.186,1 $ | 0,00 % |
| 806 | Zensho Holdings Co Ltd | 8.200 | 478.739,1 $ | 0,00 % |
| 807 | Schindler Holding AG | 1.520 | 478.727,7 $ | 0,00 % |
| 808 | ROCKWOOL A/S | 16.760 | 465.504,5 $ | 0,00 % |
| 809 | AP Moller - Maersk A/S | 190 | 465.220,9 $ | 0,00 % |
| 810 | M3, Inc. | 44.800 | 459.843,7 $ | 0,00 % |
| 811 | Ibiden Co Ltd | 9.000 | 450.364,6 $ | 0,00 % |
| 812 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 29.405 | 432.716,9 $ | 0,00 % |
| 813 | Norfolk Southern Corp | 1.504 | 431.648 $ | 0,00 % |
| 814 | HKT Trust & HKT Ltd | 273.000 | 426.616 $ | 0,00 % |
| 815 | T&D Holdings Inc | 16.500 | 422.639,8 $ | 0,00 % |
| 816 | Equinor ASA | 9.884 | 421.101,8 $ | 0,00 % |
| 817 | Tokyo Gas Co Ltd | 8.900 | 419.155 $ | 0,00 % |
| 818 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 14.400 | 399.693,1 $ | 0,00 % |
| 819 | Industrivarden AB | 8.008 | 398.847,8 $ | 0,00 % |
| 820 | Oracle Corp Japan | 7.200 | 391.992,1 $ | 0,00 % |
| 821 | Bank of Ireland Group PLC | 21.230 | 385.181 $ | 0,00 % |
| 822 | GEA Group AG | 5.333 | 382.470,6 $ | 0,00 % |
| 823 | Yamaha Motor Co Ltd | 49.200 | 355.440,4 $ | 0,00 % |
| 824 | Nexon Co Ltd | 18.300 | 344.711,5 $ | 0,00 % |
| 825 | Kyowa Kirin Co Ltd | 20.400 | 333.867,4 $ | 0,00 % |
| 826 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 15.600 | 332.897,9 $ | 0,00 % |
| 827 | Swire Pacific Ltd | 30.000 | 327.892,3 $ | 0,00 % |
| 828 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4.600 | 326.466 $ | 0,00 % |
| 829 | Valterra Platinum Ltd | 3.894 | 319.948,5 $ | 0,00 % |
| 830 | Shimizu Corp. | 17.600 | 315.763,7 $ | 0,00 % |
| 831 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 11.000 | 312.134 $ | 0,00 % |
| 832 | Heidelberg Materials AG | 1.455 | 307.058,1 $ | 0,00 % |
| 833 | Hulic Co Ltd | 24.000 | 279.757,6 $ | 0,00 % |
| 834 | Aisin Corp | 19.200 | 270.491,7 $ | 0,00 % |
| 835 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 192.384 | 0,2 $ | |
| 836 | LUKOIL PJSC | 9.456 | 0 $ |