Portfolio von Cullen High Dividend Equity Fund
Cullen Funds Trust · 44 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 647,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,2 %
- Gesundheit 16,0 %
- Industrie 13,5 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Technologie 8,3 %
- Versorger 6,4 %
- Energie 5,9 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,3 %
- IE 2,9 %
- DE 2,8 %
- CA 1,1 %
- GB 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 592,6 Mio. $ | 92,26 % |
| IE | 1 | 18,5 Mio. $ | 2,88 % |
| DE | 1 | 17,7 Mio. $ | 2,76 % |
| CA | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| GB | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 109.994 | 26,9 Mio. $ | 4,15 % |
| NextEra Energy Inc | 239.739 | 22,3 Mio. $ | 3,44 % |
| RTX Corp | 114.567 | 22,1 Mio. $ | 3,41 % |
| Citigroup Inc | 187.803 | 21,3 Mio. $ | 3,29 % |
| Cisco Systems, Inc. | 271.623 | 21,1 Mio. $ | 3,25 % |
| Novartis AG | 136.354 | 20,8 Mio. $ | 3,21 % |
| Travelers Cos Inc/The | 70.035 | 20,4 Mio. $ | 3,15 % |
| Morgan Stanley | 122.881 | 20,2 Mio. $ | 3,12 % |
| ConocoPhillips | 152.405 | 20,1 Mio. $ | 3,11 % |
| Chubb Ltd | 61.054 | 19,9 Mio. $ | 3,07 % |
| General Dynamics Corp | 56.158 | 19,3 Mio. $ | 2,98 % |
| Bank of America Corp | 387.142 | 18,9 Mio. $ | 2,91 % |
| Duke Energy Corp | 143.438 | 18,8 Mio. $ | 2,90 % |
| AT&T Inc | 640.945 | 18,6 Mio. $ | 2,87 % |
| Johnson Controls International plc | 141.249 | 18,5 Mio. $ | 2,86 % |
| JPMorgan Chase & Co | 62.524 | 18,4 Mio. $ | 2,84 % |
| Exxon Mobil Corp | 106.577 | 18,1 Mio. $ | 2,79 % |
| Siemens AG | 145.634 | 17,7 Mio. $ | 2,74 % |
| Merck & Co Inc | 146.655 | 17,6 Mio. $ | 2,72 % |
| Philip Morris International Inc. | 101.570 | 16,8 Mio. $ | 2,59 % |
| Chevron Corp | 77.192 | 16 Mio. $ | 2,47 % |
| Medtronic PLC | 180.663 | 15,7 Mio. $ | 2,42 % |
| Lowe's Cos Inc | 63.247 | 14,9 Mio. $ | 2,31 % |
| Broadcom Inc | 47.374 | 14,7 Mio. $ | 2,26 % |
| Unilever PLC | 249.717 | 14,2 Mio. $ | 2,20 % |
| Altria Group, Inc. | 182.216 | 12 Mio. $ | 1,86 % |
| Target Corp | 97.439 | 11,8 Mio. $ | 1,82 % |
| VICI Properties Inc | 431.003 | 11,8 Mio. $ | 1,82 % |
| Microsoft Corp | 31.448 | 11,6 Mio. $ | 1,80 % |
| Genuine Parts Co | 104.188 | 11 Mio. $ | 1,70 % |
| Truist Financial Corp | 229.443 | 10,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Crown Castle Inc | 118.709 | 9,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Healthpeak Properties Inc | 560.577 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| United Parcel Service Inc | 92.550 | 9,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Comcast Corp | 309.462 | 8,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Pfizer Inc | 301.136 | 8,5 Mio. $ | 1,31 % |
| Dow Inc | 190.844 | 7,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Restaurant Brands International Inc | 105.400 | 7,8 Mio. $ | 1,20 % |
| UnitedHealth Group Inc | 27.555 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| BCE Inc | 274.371 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Omnicom Group Inc | 89.081 | 6,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Diageo PLC | 87.980 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| QUALCOMM Inc | 46.472 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| Becton Dickinson & Co | 35.817 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |