Portfolio von Cullen International High Dividend Fund
Cullen Funds Trust · 62 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 411,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,9 %
- Energie 7,2 %
- Versorger 6,7 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Industrie 4,5 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,6 %
- JPY 16,9 %
- USD 16,2 %
- GBP 12,8 %
- CAD 4,7 %
- MXN 4,5 %
- AUD 3,4 %
- KRW 3,0 %
- BRL 3,0 %
- PLN 1,7 %
- DKK 1,5 %
- CHF 1,3 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,2 %
- TWD 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 16,9 %
- GB 16,4 %
- FR 9,3 %
- US 7,9 %
- IT 6,6 %
- DE 6,4 %
- CA 4,7 %
- MX 4,5 %
- AU 3,4 %
- ES 3,4 %
- NL 3,2 %
- KR 3,0 %
- Weitere Länder 14,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 8 | 65,1 Mio. $ | 16,85 % |
| GB | 9 | 63,3 Mio. $ | 16,38 % |
| FR | 6 | 35,8 Mio. $ | 9,26 % |
| US | 3 | 30,6 Mio. $ | 7,91 % |
| IT | 2 | 25,6 Mio. $ | 6,62 % |
| DE | 5 | 24,7 Mio. $ | 6,38 % |
| CA | 2 | 18,1 Mio. $ | 4,67 % |
| MX | 3 | 17,3 Mio. $ | 4,49 % |
| AU | 2 | 13,3 Mio. $ | 3,43 % |
| ES | 1 | 13 Mio. $ | 3,36 % |
| NL | 1 | 12,4 Mio. $ | 3,20 % |
| KR | 1 | 11,6 Mio. $ | 3,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 193.060 | 18,1 Mio. $ | 4,38 % |
| Novartis AG | 109.430 | 16,7 Mio. $ | 4,06 % |
| Iberdrola SA | 569.051 | 13 Mio. $ | 3,15 % |
| UniCredit SpA | 184.569 | 13 Mio. $ | 3,15 % |
| National Grid PLC | 770.000 | 12,9 Mio. $ | 3,14 % |
| Enel SpA | 1.164.620 | 12,6 Mio. $ | 3,06 % |
| Toyota Motor Corp. | 625.467 | 12,5 Mio. $ | 3,03 % |
| NN Group NV | 159.382 | 12,4 Mio. $ | 3,00 % |
| Enbridge Inc | 218.445 | 11,8 Mio. $ | 2,87 % |
| BAE Systems PLC | 405.196 | 11,8 Mio. $ | 2,86 % |
| British American Tobacco PLC | 200.715 | 11,7 Mio. $ | 2,85 % |
| Rio Tinto Ltd | 104.251 | 11,6 Mio. $ | 2,82 % |
| KT&G Corp | 109.495 | 11,6 Mio. $ | 2,81 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.104.116 | 11,4 Mio. $ | 2,78 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 247.193 | 11,4 Mio. $ | 2,76 % |
| SPDR Series Trust | 121.910 | 11,2 Mio. $ | 2,71 % |
| SoftBank Corp | 8.331.315 | 11,1 Mio. $ | 2,69 % |
| Shell PLC | 209.484 | 9,9 Mio. $ | 2,41 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 373.673 | 9,5 Mio. $ | 2,30 % |
| AIB Group PLC | 896.410 | 9,3 Mio. $ | 2,27 % |
| Deutsche Telekom AG | 238.427 | 8,8 Mio. $ | 2,14 % |
| Sanofi SA | 85.263 | 8,2 Mio. $ | 1,98 % |
| ORIX Corp | 253.424 | 7,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Bridgestone Corp | 354.340 | 7,3 Mio. $ | 1,77 % |
| Tesco PLC | 1.100.242 | 6,9 Mio. $ | 1,67 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 621.789 | 6,9 Mio. $ | 1,67 % |
| Unilever PLC | 120.525 | 6,7 Mio. $ | 1,63 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 273.879 | 6,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Power Corp of Canada | 129.183 | 6,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9.554 | 6 Mio. $ | 1,45 % |
| Novo Nordisk A/S | 164.030 | 5,9 Mio. $ | 1,42 % |
| Siemens AG | 24.159 | 5,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 557.052 | 5,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 1.153.224 | 5 Mio. $ | 1,22 % |
| Volvo AB | 149.528 | 4,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 1.013.058 | 4,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Komatsu Ltd | 113.300 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| DNB Bank ASA | 117.072 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Vinci SA | 23.007 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 93.543 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 297.664 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 36.225 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 46.498 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Smurfit Westrock PLC | 67.173 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Zurich Insurance Group AG | 3.460 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 24.704 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Julius Baer Group Ltd | 29.520 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| NTT Inc | 1.797.298 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 116.744 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Deutsche Post AG | 26.084 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Diageo PLC | 43.487 | 803.502,8 $ | 0,20 % |
| Nestle SA | 5.590 | 548.254,4 $ | 0,13 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 82.000 | 481.326,1 $ | 0,12 % |
| Quanta Computer Inc | 40.000 | 348.746,2 $ | 0,08 % |
| 3i Group PLC | 8.188 | 264.212,9 $ | 0,06 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 18.408 | 239.232,3 $ | 0,06 % |
| United Overseas Bank Ltd | 6.441 | 183.600,6 $ | 0,04 % |
| Midea Group Co Ltd | 17.087 | 182.616,3 $ | 0,04 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 5.161 | 159.864,5 $ | 0,04 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 72.009 | 138.334,5 $ | 0,03 % |
| BNP Paribas SA | 800 | 74.886,7 $ | 0,02 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2.016 | 188,2 $ |