Portfolio von Fidelity Equity Dividend Income Fund
Fidelity Financial Trust ·120 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Technologie 11,6 %
- Gesundheit 11,5 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Kommunikation 6,8 %
- Energie 6,5 %
- Versorger 6,4 %
- Industrie 4,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- GBP 1,2 %
- KRW 0,9 %
- EUR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,2 %
- GB 5,8 %
- TW 1,4 %
- GG 1,3 %
- KR 0,9 %
- FR 0,6 %
- NL 0,6 %
- IE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 109 | 7,2 Mrd. $ | 89,22 % |
| 2 | GB | 4 | 469,1 Mio. $ | 5,79 % |
| 3 | TW | 1 | 112,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | GG | 1 | 103,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | KR | 1 | 74,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | FR | 1 | 50,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | NL | 2 | 47,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | IE | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 2.750.400 | 229,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Alphabet Inc | 705.400 | 219,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 1.236.000 | 206,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Exelon Corp | 3.829.300 | 189,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | Chubb Ltd | 533.663 | 181,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 1.388.800 | 172 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 556.900 | 171,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 670.178 | 166,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | GSK PLC | 2.734.200 | 161,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.328.800 | 161,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 1.068.000 | 159,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | US Bancorp | 2.895.550 | 158,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 707.700 | 153,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Cigna Group/The | 507.100 | 147 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Bank of America Corp | 2.782.500 | 138,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 1.175.900 | 136,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 1.598.253 | 127 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.661.800 | 125,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2.292.390 | 114,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 299.300 | 112,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 711.400 | 108,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Amdocs Ltd | 1.479.250 | 103,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 466.300 | 103 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Kinder Morgan, Inc. | 2.918.400 | 97,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Sempra | 945.600 | 91 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Allison Transmission Holdings Inc | 712.900 | 89,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 388.200 | 84,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 395.300 | 83,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Salesforce Inc | 428.600 | 83,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Ball Corp | 1.240.900 | 83,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Northern Trust Corp | 577.200 | 82,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.812.200 | 80,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | 3M Co | 475.000 | 78,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Crown Holdings Inc | 678.600 | 77,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 920.058 | 74,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Samsung Electronics Co Ltd | 495.070 | 74,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | FirstEnergy Corp | 1.387.700 | 71 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Royalty Pharma PLC | 1.527.900 | 70,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 495.800 | 70,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Microsoft Corp | 179.600 | 70,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 305.600 | 69,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Accenture PLC | 332.000 | 69,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Public Storage | 214.500 | 65,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Assurant Inc | 283.300 | 65 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | American Tower Corp | 330.600 | 63,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | FedEx Corp | 158.900 | 61,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Unilever PLC | 831.010 | 61,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 3.383.600 | 60,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Western Digital Corp | 213.900 | 59,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | First American Financial Corp | 852.100 | 59,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 554.300 | 58,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 611.400 | 58,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Amcor PLC | 1.185.285 | 57,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Corteva Inc | 708.800 | 56,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 1.087.800 | 55,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Evergy Inc | 656.900 | 55 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Sysco Corp | 598.400 | 54,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Reynolds Consumer Products Inc | 2.195.500 | 54,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | PG&E Corp | 2.859.800 | 54,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | Paycom Software Inc | 423.900 | 53,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | J M Smucker Co/The | 457.400 | 53 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Comcast Corp | 1.683.100 | 52,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Gen Digital Inc | 2.289.100 | 51,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Capgemini SE | 402.500 | 50,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Watsco Inc | 119.900 | 50 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 613.100 | 50 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Mondelez International Inc | 811.800 | 50 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Cheniere Energy Inc | 210.300 | 49,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 784.600 | 49,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Constellation Brands Inc | 301.300 | 47,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Weyerhaeuser Co | 1.936.200 | 47,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Sonoco Products Co | 840.200 | 47,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 748.700 | 46,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Silgan Holdings Inc | 958.700 | 46,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | Diageo PLC | 2.053.200 | 46 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Restaurant Brands International Inc | 632.000 | 45,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Clorox Co/The | 353.300 | 44,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | H&R Block Inc | 1.436.800 | 44 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Kenvue Inc | 2.243.140 | 42,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | NXP Semiconductors NV | 188.700 | 42,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | CVS Health Corp | 513.100 | 41 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Portland General Electric Co | 752.400 | 40,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Enterprise Products Partners LP | 1.090.100 | 39,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Equinix Inc | 39.400 | 38,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | SLB Ltd | 746.300 | 38,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 115.600 | 37 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Oshkosh Corp | 216.500 | 36,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | PACCAR Inc | 290.700 | 36,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Lazard Inc | 693.800 | 35,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Seagate Technology Holdings PLC | 85.500 | 34,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Genpact Ltd | 858.500 | 34,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | General Dynamics Corp | 89.200 | 31,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Bunzl PLC | 1.074.800 | 31,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Whirlpool Corp | 460.900 | 31,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Intuit Inc | 72.700 | 29,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | NRG Energy Inc | 164.900 | 29,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Smurfit Westrock PLC | 622.200 | 29,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Fidelity National Financial Inc | 544.100 | 28,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Edison International | 363.558 | 27,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Campbell's Company/The | 969.400 | 26,1 Mio. $ | 0,32 % |