Portfolio von Diversified International Fund
Principal Funds, Inc ·102 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,7 %
- Finanzen 9,9 %
- Industrie 6,2 %
- Gesundheit 5,9 %
- Kommunikation 5,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 41,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,6 %
- GBP 15,9 %
- JPY 13,3 %
- HKD 9,8 %
- CAD 8,6 %
- USD 7,8 %
- TWD 6,6 %
- KRW 4,1 %
- BRL 2,9 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,3 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- DKK 0,6 %
- INR 0,4 %
- MXN 0,4 %
- IDR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 14,1 %
- JP 13,3 %
- CA 7,9 %
- HK 7,9 %
- TW 6,6 %
- US 6,1 %
- FR 5,6 %
- NL 4,5 %
- KR 4,1 %
- DE 3,9 %
- IE 3,3 %
- BR 2,9 %
- Weitere Länder 19,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 15 | 137,7 Mio. $ | 14,07 % |
| 2 | JP | 13 | 130,5 Mio. $ | 13,34 % |
| 3 | CA | 8 | 77,7 Mio. $ | 7,94 % |
| 4 | HK | 5 | 76,9 Mio. $ | 7,86 % |
| 5 | TW | 1 | 64,9 Mio. $ | 6,64 % |
| 6 | US | 7 | 59,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 7 | FR | 8 | 55,2 Mio. $ | 5,64 % |
| 8 | NL | 5 | 43,9 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | KR | 1 | 40,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 10 | DE | 5 | 37,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 11 | IE | 3 | 32,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | BR | 4 | 28,7 Mio. $ | 2,94 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 935.544 | 64,9 Mio. $ | 6,40 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 268.643 | 40,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 3 | ASML Holding NV | 23.164 | 33,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 434.700 | 26,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Teck Resources Ltd | 446.505 | 26,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Suncor Energy Inc | 371.745 | 25,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 124.379 | 23,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 2.069.200 | 22,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | BAE Systems PLC | 643.317 | 17,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Hoya Corp | 91.660 | 17,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | AIB Group PLC | 1.471.120 | 17 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Haleon PLC | 3.598.057 | 16,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | Mitsubishi Electric Corp | 401.200 | 16,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Yum China Holdings Inc | 326.781 | 16 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | UniCredit SpA | 205.193 | 15,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Fujitsu Ltd | 789.900 | 15,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Erste Group Bank AG | 126.417 | 14 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 233.594 | 13,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Daimler Truck Holding AG | 267.100 | 13,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Trip.com Group Ltd | 246.050 | 13,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Sompo Holdings Inc | 355.500 | 13,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Argenx SE | 16.456 | 12,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Tokio Marine Holdings Inc | 272.100 | 12,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | DBS Group Holdings Ltd | 267.460 | 12,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Vale SA | 733.100 | 12 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Gaztransport Et Technigaz SA | 48.509 | 11,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 152.325 | 11,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Credicorp Ltd | 35.234 | 11,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | National Bank of Greece SA | 704.124 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 431.067 | 11 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Rexel SA | 256.357 | 10,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Obayashi Corp. | 438.000 | 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 22.540 | 10,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Nice Ltd | 97.779 | 10 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | NatWest Group PLC | 1.227.227 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Entain PLC | 1.246.303 | 9,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.130.000 | 9,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | BP PLC | 1.138.863 | 9 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Nintendo Co Ltd | 181.400 | 8,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Atlas Copco AB | 455.307 | 8,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Hannover Rueck SE | 28.956 | 8,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Ryanair Holdings PLC | 327.463 | 8,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Suzano SA | 961.500 | 8,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 260.245 | 8,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Keyence Corp | 17.332 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Sandfire Resources Ltd | 610.520 | 7,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Elis SA | 227.865 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 36.465 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | CRH PLC | 58.801 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Impala Platinum Holdings Ltd | 493.484 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | InterContinental Hotels Group PLC | 48.317 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Komatsu Ltd | 160.200 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Zegona Communications plc | 283.378 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Societe Generale SA | 82.785 | 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | ICON PLC | 55.703 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Sage Group PLC/The | 550.024 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Stantec Inc | 71.500 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | 3i Group PLC | 187.382 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Toyota Motor Corp. | 336.700 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Gildan Activewear Inc | 103.200 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Kajima Corp | 162.500 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Airbus SE | 30.072 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3.527 | 6,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Samsonite Group SA | 2.964.500 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Piraeus Bank SA | 562.380 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 256.500 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | L'Oreal SA | 12.076 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Alcon AG | 67.067 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Tesco PLC | 752.230 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Smith & Nephew PLC | 309.034 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Industria de Diseno Textil SA | 79.466 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Wix.com Ltd | 63.345 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Ascendis Pharma A/S | 19.682 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Canadian Natural Resources Ltd | 90.631 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Banco BTG Pactual SA | 353.600 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | APL Apollo Tubes Ltd | 209.605 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 169.667 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Kering SA | 15.004 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Rosebank Industries PLC | 803.843 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Halma PLC | 66.858 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Medtronic PLC | 48.736 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Localiza Rent a Car SA | 417.787 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Gibson Energy Inc | 174.300 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Scout24 SE | 45.516 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Nordea Bank Abp | 194.962 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 53.200 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Universal Music Group NV | 174.038 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Arca Continental SAB de CV | 301.400 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Carlsberg AS | 26.446 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Unilever PLC | 60.134 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Swedbank AB | 98.662 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Nemetschek SE | 47.016 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | ASR Nederland NV | 44.908 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Danone SA | 42.013 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | PRADA SpA | 713.400 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | ARC Resources Ltd | 131.400 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Weir Group PLC/The | 84.056 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | ASM International NV | 2.868 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Zealand Pharma A/S | 57.051 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Bank Central Asia Tbk PT | 7.881.570 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |