Portfolio von MidCap Fund
Principal Funds, Inc · 69 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 25,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 45.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Finanzen 7,0 %
- Gesundheit 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 80,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,7 %
- CA 7,7 %
- BM 3,4 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 22,5 Mrd. $ | 88,71 % |
| CA | 6 | 1,9 Mrd. $ | 7,68 % |
| BM | 2 | 862,6 Mio. $ | 3,40 % |
| NL | 1 | 53,5 Mio. $ | 0,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Live Nation Entertainment Inc | 8.195.088 | 1,3 Mrd. $ | 5,14 % |
| Vulcan Materials Co | 4.277.996 | 1,3 Mrd. $ | 5,12 % |
| HEICO Corp | 6.152.962 | 1,3 Mrd. $ | 5,11 % |
| Brookfield Corp | 28.083.454 | 1,3 Mrd. $ | 5,03 % |
| TransDigm Group Inc | 1.065.888 | 1,2 Mrd. $ | 4,91 % |
| KKR & Co Inc | 10.401.420 | 1,1 Mrd. $ | 4,31 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 10.589.337 | 1,1 Mrd. $ | 4,18 % |
| CBRE Group Inc | 7.299.942 | 1 Mrd. $ | 4,14 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.116.483 | 1 Mrd. $ | 4,01 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.537.753 | 952 Mio. $ | 3,78 % |
| Copart Inc | 22.369.951 | 740,7 Mio. $ | 2,94 % |
| Brown & Brown Inc | 11.364.506 | 683,6 Mio. $ | 2,71 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 18.753.581 | 672,3 Mio. $ | 2,67 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.988.698 | 664,5 Mio. $ | 2,64 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6.707.410 | 576,5 Mio. $ | 2,29 % |
| Entegris Inc | 3.933.315 | 556,1 Mio. $ | 2,21 % |
| MSCI Inc | 878.231 | 519,4 Mio. $ | 2,06 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 10.179.897 | 488,7 Mio. $ | 1,94 % |
| Hyatt Hotels Corp | 2.850.441 | 477,6 Mio. $ | 1,90 % |
| Tyler Technologies Inc | 1.382.501 | 471,6 Mio. $ | 1,87 % |
| Veeva Systems Inc | 2.919.015 | 455,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 236.638 | 431,6 Mio. $ | 1,71 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 2.085.068 | 430,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Markel Group Inc | 221.038 | 391,8 Mio. $ | 1,56 % |
| CoStar Group Inc | 10.089.233 | 349,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Ares Management Corp | 2.811.114 | 330 Mio. $ | 1,31 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3.875.870 | 296,6 Mio. $ | 1,18 % |
| NVR Inc | 45.958 | 290,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Fair Isaac Corp | 279.942 | 286,9 Mio. $ | 1,14 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 443.929 | 249 Mio. $ | 0,99 % |
| Moody's Corp | 538.460 | 248,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Perimeter Solutions Inc | 8.118.652 | 246 Mio. $ | 0,98 % |
| AMETEK Inc | 1.022.331 | 240,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 4.927.654 | 238,5 Mio. $ | 0,95 % |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 6.959.552 | 230,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Roper Technologies Inc | 636.802 | 225,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Waters Corp | 664.100 | 205,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Lennar Corp | 2.192.284 | 198 Mio. $ | 0,79 % |
| Appfolio Inc | 1.176.049 | 196,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Ross Stores Inc | 855.396 | 194,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Fastenal Co | 4.331.955 | 194,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Arch Capital Group Ltd | 2.014.084 | 190,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Toast Inc | 6.308.060 | 179,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 140.599 | 179,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Verisk Analytics Inc | 898.846 | 165,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Procore Technologies Inc | 2.475.796 | 140,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 1.406.360 | 131,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Waste Connections Inc | 771.907 | 127,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Graco Inc | 1.412.947 | 113,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 3.118.796 | 108,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Guidewire Software Inc | 782.191 | 108,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 277.349 | 89,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 962.914 | 76,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 231.265 | 69,4 Mio. $ | 0,28 % |
| W R Berkley Corp | 993.439 | 66,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 263.662 | 56 Mio. $ | 0,22 % |
| Topicus.com Inc | 769.746 | 53,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Veralto Corp | 586.485 | 51,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Eagle Materials Inc | 226.219 | 47,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 328.587 | 30 Mio. $ | 0,12 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 181.999 | 28 Mio. $ | 0,11 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2.545.364 | 13,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Brookfield Wealth Solutions Ltd | 232.785 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| Millrose Properties Inc | 215.534 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| Lumine Group Inc | 359.888 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Lennar Corp | 38.354 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Brookfield Renewable Corp | 54.157 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| Seaport Entertainment Group Inc | 16.686 | 371.930,9 $ | 0,00 % |
| Domino's Pizza Inc | 426 | 144.592,9 $ | 0,00 % |