Portfolio von LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 6,1 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Mrd. $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464.524,7 $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400.752 $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157.158,9 $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142.430,2 $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95.646,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 1.637.183 | 182,1 Mio. $ | 8,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 181.148 | 69,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 349.765 | 54 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 111.116 | 52,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Entergy Corp | 389.740 | 46 Mio. $ | 2,04 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 409.766 | 44,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Bank of America Corp | 835.516 | 44,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Carnival Corp | 1.601.461 | 42,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 455.568 | 42,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Chevron Corp | 216.343 | 41,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 233.318 | 34,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.108.350 | 32,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | GE HealthCare Technologies Inc | 532.251 | 32,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 177.458 | 31,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Entegris Inc | 219.499 | 31 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | 99.304 | 29,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 358.095 | 29,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 80.024 | 29,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 344.319 | 28,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 926.498 | 26,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 131.162 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Pinnacle West Capital Corp. | 248.181 | 25,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Wynn Resorts Ltd | 236.645 | 25,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 93.336 | 24,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Oracle Corp | 147.320 | 23,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Bank of Nova Scotia/The | 301.043 | 23,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | American Express Co | 72.020 | 23,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | JB Hunt Transport Services Inc | 89.821 | 22,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Aptiv PLC | 367.148 | 22,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 377.154 | 21,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Fortive Corp | 360.166 | 21,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 723.918 | 21,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Halliburton Co | 498.060 | 21,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | PG&E Corp | 1.249.734 | 20,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Public Storage | 68.151 | 20,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Permian Resources Corp | 925.036 | 20 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 63.639 | 19,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Medtronic PLC | 244.666 | 19,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Sanofi SA | 419.157 | 19,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Western Alliance Bancorp | 238.824 | 19,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 391.199 | 18,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Axalta Coating Systems Ltd | 603.717 | 17,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Uber Technologies Inc | 227.417 | 17 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | LPL Financial Holdings Inc | 48.710 | 16,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 68.905 | 15,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | NXP Semiconductors NV | 51.912 | 15,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 52.419 | 14,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Unilever PLC | 241.605 | 14,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 148.487 | 13,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 135.956 | 13,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Walmart Inc | 95.134 | 12,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Elevance Health Inc | 32.487 | 12,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 19.415 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Qnity Electronics Inc | 82.092 | 11,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 60.109 | 11,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 23.262 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Deere & Co | 18.518 | 10,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | CSX Corp | 239.972 | 10,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 67.279 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Everest Group Ltd | 29.268 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | RB Global Inc | 97.326 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Prologis Inc | 70.732 | 10 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 30.467 | 10 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Boeing Co/The | 43.180 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Avantor Inc | 1.148.660 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 20.849 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | MSCI Inc | 15.434 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Alphabet Inc | 23.300 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Intercontinental Exchange Inc | 56.005 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Lennar Corp | 98.016 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | WEC Energy Group Inc | 71.999 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Hubbell Inc | 16.581 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Broadcom Inc | 19.678 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Packaging Corp of America | 38.268 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | T-Mobile US Inc | 41.064 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Micron Technology Inc | 15.497 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Microsoft Corp | 19.393 | 7,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Apple Inc | 28.927 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Hershey Co/The | 41.969 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | O'Reilly Automotive Inc | 75.372 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Visa Inc | 22.619 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | McDonald's Corp. | 24.626 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | KKR & Co Inc | 68.873 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Warner Music Group Corp | 252.469 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Advanced Drainage Systems Inc | 46.296 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 83.981 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Cullen/Frost Bankers Inc | 43.626 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 18.774 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | SOUTHSTATE BANK CORP | 60.521 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Intel Corp | 61.190 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 27.090 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Cisco Systems, Inc. | 55.191 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 14.590 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Caterpillar Inc | 5.634 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Veralto Corp | 54.355 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 32.577 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Eagle Materials Inc | 21.734 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | McKesson Corp | 5.412 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | CACI International Inc | 8.104 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Philip Morris International Inc. | 21.646 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |