Portfolio von LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 6,1 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Mrd. $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464.524,7 $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400.752 $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157.158,9 $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142.430,2 $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95.646,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | OGE Energy Corp | 3.063 | 149.474,4 $ | 0,01 % |
| 502 | Zoetis Inc | 1.298 | 149.231,1 $ | 0,01 % |
| 503 | Verisk Analytics Inc | 807 | 148.883,4 $ | 0,01 % |
| 504 | J M Smucker Co/The | 1.516 | 148.613,5 $ | 0,01 % |
| 505 | EastGroup Properties Inc | 737 | 148.284,4 $ | 0,01 % |
| 506 | Skyworks Solutions Inc | 2.083 | 146.164,1 $ | 0,01 % |
| 507 | News Corp | 5.550 | 146.076 $ | 0,01 % |
| 508 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.668 | 143.831,9 $ | 0,01 % |
| 509 | AES Corp/The | 9.885 | 142.838,3 $ | 0,01 % |
| 510 | GameStop Corp | 5.705 | 142.339,8 $ | 0,01 % |
| 511 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2.191 | 142.195,9 $ | 0,01 % |
| 512 | Donaldson Co Inc | 1.600 | 141.072 $ | 0,01 % |
| 513 | Globus Medical Inc | 1.562 | 140.861,2 $ | 0,01 % |
| 514 | Owens Corning | 1.136 | 140.114,2 $ | 0,01 % |
| 515 | Coca-Cola Consolidated Inc | 681 | 139.652,7 $ | 0,01 % |
| 516 | Restaurant Brands International Inc | 1.722 | 138.931 $ | 0,01 % |
| 517 | Ryder System Inc | 547 | 138.812,2 $ | 0,01 % |
| 518 | Encompass Health Corp | 1.387 | 138.700 $ | 0,01 % |
| 519 | Solventum Corp | 2.056 | 138.492,2 $ | 0,01 % |
| 520 | Wintrust Financial Corp | 919 | 138.373,8 $ | 0,01 % |
| 521 | Littelfuse Inc | 342 | 138.226,1 $ | 0,01 % |
| 522 | Valmont Industries Inc | 271 | 137.678,8 $ | 0,01 % |
| 523 | Revvity Inc | 1.579 | 136.773 $ | 0,01 % |
| 524 | Oshkosh Corp | 874 | 136.606,2 $ | 0,01 % |
| 525 | Fastenal Co | 3.034 | 136.317,6 $ | 0,01 % |
| 526 | Arrow Electronics Inc | 719 | 135.049,8 $ | 0,01 % |
| 527 | Element Solutions Inc | 3.135 | 133.519,7 $ | 0,01 % |
| 528 | Invesco Ltd | 5.066 | 132.779,9 $ | 0,01 % |
| 529 | Gen Digital Inc | 6.819 | 131.538,5 $ | 0,01 % |
| 530 | HF Sinclair Corp | 1.955 | 131.395,6 $ | 0,01 % |
| 531 | Federal Realty Investment Trust | 1.184 | 131.305,6 $ | 0,01 % |
| 532 | CNH Industrial NV | 12.220 | 130.876,2 $ | 0,01 % |
| 533 | MP Materials Corp | 1.981 | 130.825,2 $ | 0,01 % |
| 534 | Toro Co/The | 1.373 | 130.668,4 $ | 0,01 % |
| 535 | Flowserve Corp | 1.764 | 129.901 $ | 0,01 % |
| 536 | Cognex Corp | 2.336 | 129.671,4 $ | 0,01 % |
| 537 | Crane Co | 728 | 129.387,4 $ | 0,01 % |
| 538 | SEI Investments Co | 1.424 | 129.128,3 $ | 0,01 % |
| 539 | Allison Transmission Holdings Inc | 961 | 129.110,4 $ | 0,01 % |
| 540 | BXP Inc | 2.206 | 128.962,8 $ | 0,01 % |
| 541 | Zions Bancorp NA | 2.019 | 128.045 $ | 0,01 % |
| 542 | Viper Energy Inc | 2.592 | 127.993 $ | 0,01 % |
| 543 | CubeSmart | 3.152 | 127.593 $ | 0,01 % |
| 544 | Brixmor Property Group Inc | 4.239 | 127.551,5 $ | 0,01 % |
| 545 | Old Republic International Corp | 3.182 | 127.120,9 $ | 0,01 % |
| 546 | Baxter International Inc | 7.132 | 125.380,6 $ | 0,01 % |
| 547 | Primerica Inc | 443 | 124.602,6 $ | 0,01 % |
| 548 | Acuity Inc | 429 | 124.311,3 $ | 0,01 % |
| 549 | Darling Ingredients Inc | 1.933 | 124.156,6 $ | 0,01 % |
| 550 | Universal Health Services Inc | 731 | 123.005,4 $ | 0,01 % |
| 551 | American Financial Group Inc/OH | 921 | 122.741,7 $ | 0,01 % |
| 552 | Popular Inc | 816 | 122.669,3 $ | 0,01 % |
| 553 | Match Group Inc | 3.276 | 122.587,9 $ | 0,01 % |
| 554 | Agree Realty Corp | 1.575 | 121.448,3 $ | 0,01 % |
| 555 | Circle Internet Group Inc | 1.336 | 121.415,7 $ | 0,01 % |
| 556 | Booking Holdings Inc | 717 | 120.714,1 $ | 0,01 % |
| 557 | Amkor Technology Inc | 1.729 | 120.597,8 $ | 0,01 % |
| 558 | Columbia Banking System Inc | 4.072 | 120.531,2 $ | 0,01 % |
| 559 | Builders FirstSource Inc | 1.510 | 119.425,9 $ | 0,01 % |
| 560 | Bio-Techne Corp | 2.150 | 118.938 $ | 0,01 % |
| 561 | Fox Corp | 2.077 | 118.430,5 $ | 0,01 % |
| 562 | Millicom International Cellular SA | 1.389 | 117.898,3 $ | 0,01 % |
| 563 | Rexford Industrial Realty Inc | 3.245 | 116.463,1 $ | 0,01 % |
| 564 | Cirrus Logic Inc | 712 | 116.113 $ | 0,01 % |
| 565 | Eastman Chemical Co | 1.579 | 115.409,1 $ | 0,01 % |
| 566 | NNN REIT Inc | 2.629 | 115.123,9 $ | 0,01 % |
| 567 | Chord Energy Corp | 786 | 114.441,6 $ | 0,01 % |
| 568 | Charles River Laboratories International Inc | 680 | 113.539,6 $ | 0,01 % |
| 569 | Kirby Corp | 751 | 113.055,5 $ | 0,01 % |
| 570 | Unity Software Inc | 4.276 | 112.971,9 $ | 0,01 % |
| 571 | LKQ Corp | 3.576 | 112.930,1 $ | 0,01 % |
| 572 | AptarGroup Inc | 911 | 112.672,5 $ | 0,01 % |
| 573 | Affiliated Managers Group Inc | 380 | 111.974,6 $ | 0,01 % |
| 574 | Franklin Resources Inc | 3.736 | 111.967,9 $ | 0,01 % |
| 575 | Nutanix Inc | 2.719 | 111.179,9 $ | 0,00 % |
| 576 | SharkNinja Inc | 962 | 111.139,9 $ | 0,00 % |
| 577 | FactSet Research Systems Inc | 488 | 111.059 $ | 0,00 % |
| 578 | MGM Resorts International | 2.852 | 111.056,9 $ | 0,00 % |
| 579 | IDACORP Inc | 751 | 110.952,7 $ | 0,00 % |
| 580 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.782 | 110.501,8 $ | 0,00 % |
| 581 | National Fuel Gas Co | 1.309 | 110.453,4 $ | 0,00 % |
| 582 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1.709 | 110.401,4 $ | 0,00 % |
| 583 | Qorvo Inc | 1.169 | 110.143,2 $ | 0,00 % |
| 584 | Voya Financial Inc | 1.325 | 108.597 $ | 0,00 % |
| 585 | Weatherford International PLC | 980 | 108.143 $ | 0,00 % |
| 586 | UGI Corp | 2.994 | 108.053,5 $ | 0,00 % |
| 587 | Super Micro Computer Inc | 3.872 | 106.092,8 $ | 0,00 % |
| 588 | Corebridge Financial Inc | 3.845 | 105.891,3 $ | 0,00 % |
| 589 | Henry Schein Inc | 1.415 | 105.544,9 $ | 0,00 % |
| 590 | AGCO Corp | 863 | 104.440,3 $ | 0,00 % |
| 591 | Everus Construction Group Inc | 708 | 104.380,4 $ | 0,00 % |
| 592 | Okta Inc | 1.412 | 103.993,8 $ | 0,00 % |
| 593 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.034 | 103.823,9 $ | 0,00 % |
| 594 | NOV Inc | 5.050 | 103.323 $ | 0,00 % |
| 595 | Domino's Pizza Inc | 304 | 103.183,7 $ | 0,00 % |
| 596 | Matador Resources Co | 1.626 | 103.153,4 $ | 0,00 % |
| 597 | Celanese Corp | 1.522 | 103.130,7 $ | 0,00 % |
| 598 | Mosaic Co/The | 4.394 | 102.248,4 $ | 0,00 % |
| 599 | Zillow Group Inc | 2.298 | 102.031,2 $ | 0,00 % |
| 600 | Antero Midstream Corp | 4.657 | 101.802 $ | 0,00 % |