Portfolio von LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 6,1 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Mrd. $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464.524,7 $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400.752 $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157.158,9 $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142.430,2 $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95.646,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Liberty Global Ltd. | 2.408 | 27.884,6 $ | 0,00 % |
| 802 | Leonardo DRS Inc | 663 | 26.937,7 $ | 0,00 % |
| 803 | Neurocrine Biosciences Inc | 204 | 26.860,7 $ | 0,00 % |
| 804 | Boston Beer Co Inc/The | 112 | 26.548,5 $ | 0,00 % |
| 805 | Avis Budget Group Inc | 143 | 25.835,8 $ | 0,00 % |
| 806 | Globant SA | 595 | 24.531,9 $ | 0,00 % |
| 807 | DXC Technology Co | 2.121 | 24.009,7 $ | 0,00 % |
| 808 | Insmed Inc | 169 | 23.039,8 $ | 0,00 % |
| 809 | Seaboard Corp | 4 | 22.743,7 $ | 0,00 % |
| 810 | Penn Entertainment Inc | 1.275 | 22.261,5 $ | 0,00 % |
| 811 | BellRing Brands Inc | 1.217 | 21.662,6 $ | 0,00 % |
| 812 | Zillow Group Inc | 468 | 20.877,5 $ | 0,00 % |
| 813 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.796 | 20.600,1 $ | 0,00 % |
| 814 | Flowers Foods Inc | 2.184 | 19.787 $ | 0,00 % |
| 815 | Broadridge Financial Solutions Inc | 124 | 19.093,5 $ | 0,00 % |
| 816 | Kemper Corp | 565 | 19.034,9 $ | 0,00 % |
| 817 | Perrigo Co PLC | 1.594 | 18.873 $ | 0,00 % |
| 818 | Newell Brands Inc | 4.606 | 18.792,5 $ | 0,00 % |
| 819 | Dillard's Inc | 33 | 18.784,3 $ | 0,00 % |
| 820 | nCino Inc | 1.072 | 18.738,6 $ | 0,00 % |
| 821 | Liberty Live Holdings Inc | 204 | 18.606,8 $ | 0,00 % |
| 822 | Columbia Sportswear Co | 288 | 17.545 $ | 0,00 % |
| 823 | Credit Acceptance Corp | 34 | 17.166,9 $ | 0,00 % |
| 824 | Liberty Global Ltd | 1.483 | 16.817,2 $ | 0,00 % |
| 825 | Schneider National Inc | 538 | 16.726,4 $ | 0,00 % |
| 826 | RH INC | 124 | 16.363 $ | 0,00 % |
| 827 | ZoomInfo Technologies Inc | 2.517 | 15.731,3 $ | 0,00 % |
| 828 | ManpowerGroup Inc | 510 | 15.437,7 $ | 0,00 % |
| 829 | Pilgrim's Pride Corp | 458 | 15.159,8 $ | 0,00 % |
| 830 | Birkenstock Holding Plc | 386 | 14.953,6 $ | 0,00 % |
| 831 | Clarivate PLC | 5.182 | 14.872,3 $ | 0,00 % |
| 832 | Churchill Downs Inc | 147 | 14.845,5 $ | 0,00 % |
| 833 | Hamilton Lane Inc | 156 | 14.350,4 $ | 0,00 % |
| 834 | Clearway Energy Inc | 335 | 13.544,1 $ | 0,00 % |
| 835 | Coty Inc | 5.135 | 12.632,1 $ | 0,00 % |
| 836 | Concentrix Corp | 517 | 12.314,9 $ | 0,00 % |
| 837 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 163 | 12.185,9 $ | 0,00 % |
| 838 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 152 | 12.038,4 $ | 0,00 % |
| 839 | Morningstar Inc | 71 | 11.978,4 $ | 0,00 % |
| 840 | AST SpaceMobile Inc | 161 | 11.897,9 $ | 0,00 % |
| 841 | SentinelOne Inc | 832 | 11.781,1 $ | 0,00 % |
| 842 | Figure Technology Solutions Inc | 334 | 11.723,4 $ | 0,00 % |
| 843 | TFS Financial Corp | 779 | 11.716,2 $ | 0,00 % |
| 844 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 641 | 11.653,4 $ | 0,00 % |
| 845 | Smithfield Foods Inc | 439 | 11.536,9 $ | 0,00 % |
| 846 | Under Armour Inc | 1.829 | 11.504,4 $ | 0,00 % |
| 847 | DoubleVerify Holdings Inc | 1.041 | 11.471,8 $ | 0,00 % |
| 848 | Darden Restaurants Inc | 56 | 11.231,4 $ | 0,00 % |
| 849 | Brown-Forman Corp | 424 | 11.142,7 $ | 0,00 % |
| 850 | Reynolds Consumer Products Inc | 530 | 11.114,1 $ | 0,00 % |
| 851 | Certara Inc | 1.802 | 11.046,3 $ | 0,00 % |
| 852 | James Hardie Industries PLC | 526 | 11.040,7 $ | 0,00 % |
| 853 | Under Armour Inc | 1.769 | 10.737,8 $ | 0,00 % |
| 854 | SailPoint Inc | 894 | 10.209,5 $ | 0,00 % |
| 855 | Bullish | 270 | 10.187,1 $ | 0,00 % |
| 856 | CNA Financial Corp | 207 | 9983,6 $ | 0,00 % |
| 857 | Trump Media & Technology Group Corp | 1.091 | 9982,7 $ | 0,00 % |
| 858 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 116 | 9440,1 $ | 0,00 % |
| 859 | Ingram Micro Holding Corp | 305 | 9384,9 $ | 0,00 % |
| 860 | Wendy's Co/The | 1.343 | 9347,3 $ | 0,00 % |
| 861 | GCI Liberty Inc | 248 | 8494 $ | 0,00 % |
| 862 | Caris Life Sciences Inc | 445 | 8455 $ | 0,00 % |
| 863 | Lennar Corp | 92 | 8131 $ | 0,00 % |
| 864 | Vail Resorts Inc | 63 | 8012,3 $ | 0,00 % |
| 865 | Lucid Group Inc | 1.203 | 7663,1 $ | 0,00 % |
| 866 | Liberty Broadband Corp | 194 | 7455,4 $ | 0,00 % |
| 867 | UWM Holdings Corp | 2.075 | 7345,5 $ | 0,00 % |
| 868 | Valvoline Inc | 215 | 7144,5 $ | 0,00 % |
| 869 | Freedom Holding Corp/NV | 39 | 5843,4 $ | 0,00 % |
| 870 | Paylocity Holding Corp | 55 | 5802 $ | 0,00 % |
| 871 | TPG Inc | 121 | 5278 $ | 0,00 % |
| 872 | Central BanCo Inc | 190 | 5133,8 $ | 0,00 % |
| 873 | Sarepta Therapeutics Inc | 232 | 4844,2 $ | 0,00 % |
| 874 | NIQ Global Intelligence Plc | 354 | 3869,2 $ | 0,00 % |
| 875 | U-Haul Holding Co | 71 | 3646,6 $ | 0,00 % |
| 876 | Loar Holdings Inc | 61 | 3423,3 $ | 0,00 % |
| 877 | Fermi Inc | 560 | 2872,8 $ | 0,00 % |
| 878 | GCI Liberty Inc | 39 | 1359,5 $ | 0,00 % |