Portfolio von Fidelity Value Discovery Fund
Fidelity Puritan Trust ·121 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Gesundheit 11,6 %
- Technologie 9,8 %
- Kommunikation 9,3 %
- Energie 8,1 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Industrie 6,9 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- GBP 1,0 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,8 %
- GB 6,7 %
- CA 1,7 %
- TW 0,9 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 108 | 3,4 Mrd. $ | 89,82 % |
| 2 | GB | 6 | 251,4 Mio. $ | 6,73 % |
| 3 | CA | 4 | 65,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | TW | 1 | 32,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | IE | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | FR | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 448.770 | 172,7 Mio. $ | 4,55 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 560.199 | 148,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 906.399 | 139,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1.775.831 | 94,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 955.853 | 87,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 727.131 | 79,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Chubb Ltd | 234.514 | 76,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Travelers Cos Inc/The | 246.284 | 75,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Shell PLC | 810.944 | 73,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Alphabet Inc | 185.496 | 70,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 133.166 | 68,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Northern Trust Corp | 371.443 | 61,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | ConocoPhillips | 490.190 | 61,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 272.116 | 60,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 721.002 | 59,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.014.835 | 59,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | FedEx Corp | 142.023 | 57,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 299.110 | 56 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Intel Corp | 590.400 | 55,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 376.487 | 55,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | GSK PLC | 1.031.960 | 54 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 235.491 | 51,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 452.366 | 46,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 126.100 | 46,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Newmont Corp | 374.080 | 41,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | United Parcel Service Inc | 370.235 | 40,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 82.573 | 39,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 302.238 | 39,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 172.417 | 39,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 613.744 | 37,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Cigna Group/The | 129.647 | 37,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Visa Inc | 111.992 | 36,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 192.440 | 36,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | US Bancorp | 647.437 | 36,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 387.795 | 35,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Biogen Inc | 176.300 | 33,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Salesforce Inc | 186.884 | 33 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Regal Rexnord Corp | 153.261 | 33 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 82.400 | 32,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 177.366 | 31,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 188.700 | 31,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Allison Transmission Holdings Inc | 233.944 | 31,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | PG&E Corp | 1.866.845 | 31 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | British American Tobacco PLC | 526.500 | 31 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Deere & Co | 50.955 | 30,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Warner Bros Discovery Inc | 1.087.000 | 29,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Textron Inc | 289.980 | 27,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Gen Digital Inc | 1.439.755 | 27,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | IMPERIAL OIL LTD | 206.264 | 27,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 101.356 | 27,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Eversource Energy | 380.848 | 26,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Pentair PLC | 332.341 | 26,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Corteva Inc | 328.600 | 26,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 109.615 | 26,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | CH Robinson Worldwide Inc | 142.956 | 26 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Cummins Inc | 38.044 | 25,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Bank of New York Mellon Corp/The | 188.830 | 25,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 183.517 | 25,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Colgate-Palmolive Co | 283.200 | 24,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | CRH PLC | 194.077 | 23 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | CVS Health Corp | 275.905 | 23 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | H&R Block Inc | 721.971 | 22,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Crown Holdings Inc | 232.974 | 22,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 60.800 | 22,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Dover Corp | 100.589 | 22,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Acuity Inc | 77.500 | 22,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Diageo PLC | 1.104.871 | 22,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Target Corp | 167.164 | 21,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 314.679 | 20,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Accenture PLC | 112.100 | 20 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Unilever PLC | 316.500 | 18,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Annaly Capital Management Inc | 813.580 | 18,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Willis Towers Watson PLC | 70.948 | 18,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Alimentation Couche-Tard Inc | 299.533 | 17,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | SS&C Technologies Holdings Inc | 252.260 | 17,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Berkshire Hathaway Inc | 35.394 | 16,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Sprouts Farmers Market Inc | 200.900 | 16,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Ferguson Enterprises Inc | 61.422 | 16,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Meta Platforms Inc | 25.613 | 15,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | ExlService Holdings Inc | 473.100 | 15,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Domino's Pizza Inc | 44.200 | 15 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Kroger Co/The | 215.031 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | National Grid PLC | 812.027 | 14,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | US Foods Holding Corp | 153.091 | 14,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | GoDaddy Inc | 163.156 | 14,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Constellation Brands Inc | 88.700 | 13,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 24.263 | 12,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Leidos Holdings Inc | 84.652 | 12,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Henry Schein Inc | 167.900 | 12,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Maximus Inc | 189.878 | 12,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | PVH Corp | 135.100 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | PACCAR Inc | 103.600 | 12,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Global Payments Inc | 170.900 | 12,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Expeditors International of Washington Inc | 78.400 | 11,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Omnicom Group Inc | 149.600 | 11,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Nutrien Ltd | 149.325 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Rush Enterprises Inc | 152.079 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Kimberly-Clark Corp | 114.200 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Mosaic Co/The | 479.423 | 11,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Mohawk Industries Inc | 101.431 | 10,7 Mio. $ | 0,28 % |