Portfolio von Lord Abbett International Opportunities Fund
LORD ABBETT SECURITIES TRUST ·105 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 347,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,3 %
- JPY 21,0 %
- CAD 12,7 %
- GBP 9,4 %
- CHF 6,9 %
- TWD 6,5 %
- AUD 3,0 %
- USD 2,2 %
- HKD 2,2 %
- ILS 2,0 %
- KRW 1,4 %
- SEK 1,2 %
- NZD 0,9 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 21,0 %
- CA 11,7 %
- GB 9,4 %
- DE 9,0 %
- FR 7,7 %
- CH 6,9 %
- TW 6,5 %
- IT 5,6 %
- NL 3,5 %
- AU 3,2 %
- SG 2,8 %
- IL 2,0 %
- Weitere Länder 10,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 22 | 71,3 Mio. $ | 20,99 % |
| 2 | CA | 12 | 39,6 Mio. $ | 11,65 % |
| 3 | GB | 13 | 32 Mio. $ | 9,43 % |
| 4 | DE | 9 | 30,7 Mio. $ | 9,04 % |
| 5 | FR | 10 | 26,3 Mio. $ | 7,73 % |
| 6 | CH | 6 | 23,4 Mio. $ | 6,88 % |
| 7 | TW | 4 | 21,9 Mio. $ | 6,46 % |
| 8 | IT | 6 | 18,9 Mio. $ | 5,56 % |
| 9 | NL | 3 | 12 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | AU | 4 | 10,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | SG | 2 | 9,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | IL | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,95 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IREN Ltd | 17.000 | 773.670 $ | 0,22 % |
| 102 | Wienerberger AG | 24.500 | 710.358,1 $ | 0,20 % |
| 103 | Intercorp Financial Services Inc | 15.856 | 706.860,5 $ | 0,20 % |
| 104 | NS Solutions Corp | 25.476 | 590.225,6 $ | 0,17 % |
| 105 | Vusion/France | 3.700 | 527.758,6 $ | 0,15 % |