Portfolio von Fidelity Small Cap Value Fund
Fidelity Securities Fund ·111 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,8 %
- CA 3,4 %
- BM 2,9 %
- GB 2,2 %
- VG 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 102 | 4,6 Mrd. $ | 90,75 % |
| 2 | CA | 4 | 173,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | BM | 2 | 148,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | GB | 2 | 113,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | VG | 1 | 34 Mio. $ | 0,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxLinear Inc | 2.594.758 | 183,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 4.982.686 | 119,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Bel Fuse Inc | 356.149 | 98,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.760.000 | 97,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | Terex Corp | 1.523.306 | 94,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 6 | Primerica Inc | 332.591 | 93,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Sanmina Corp | 424.138 | 92,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | DXP Enterprises Inc/TX | 536.496 | 91,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | CES Energy Solutions Corp | 6.407.100 | 91,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 390.665 | 89,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Enpro Inc | 294.886 | 86 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | SUNOCO LP | 1.221.900 | 85,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | BrightSpring Health Services Inc | 1.672.037 | 80,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Axcelis Technologies Inc | 572.840 | 79,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Compass Inc | 10.452.037 | 79,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | UMB Financial Corp | 625.477 | 78,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Noble Corp PLC | 1.496.800 | 76,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 601.337 | 76,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Southwest Gas Holdings Inc | 788.473 | 74,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | CareTrust REIT Inc | 1.864.981 | 73,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.152.388 | 73,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Axis Capital Holdings Ltd | 700.100 | 70,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 747.414 | 70,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | KB Home | 1.293.370 | 68,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Silgan Holdings Inc | 1.679.915 | 68,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | WillScot Holdings Corp | 2.991.010 | 67,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Laureate Education Inc | 2.205.161 | 66,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Hancock Whitney Corp | 958.197 | 64,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Coeur Mining Inc | 3.584.200 | 64,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | GATX Corp | 324.000 | 63,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Almonty Industries Inc | 2.849.627 | 61,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | American Healthcare REIT Inc | 1.197.200 | 60,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Chefs' Warehouse Inc/The | 781.035 | 60,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Penguin Solutions Inc | 1.987.700 | 60,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | FirstCash Holdings Inc | 261.319 | 57 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Chord Energy Corp | 375.880 | 54,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | California Water Service Group | 1.292.535 | 54,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | LifeStance Health Group Inc | 7.207.537 | 54,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Eastern Bankshares Inc | 2.676.600 | 54,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | LivaNova PLC | 872.529 | 52,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Acadia Realty Trust | 2.424.400 | 52,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | IDACORP Inc | 354.703 | 52,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Cushman & Wakefield Ltd | 3.708.992 | 52,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Signet Jewelers Ltd | 575.484 | 51,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | OSI Systems Inc | 170.000 | 48,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Wintrust Financial Corp | 317.729 | 47,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Saia Inc | 103.400 | 46,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Eagle Materials Inc | 220.300 | 46,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Parsons Corp | 909.834 | 45,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | SSR Mining Inc | 1.583.408 | 45,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | FNB Corp/PA | 2.481.500 | 44,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Perella Weinberg Partners | 1.943.919 | 44,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Victoria's Secret & Co | 839.100 | 43,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Dauch Corporation | 7.526.490 | 43 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Axos Financial Inc | 430.000 | 41,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Blue Bird Corp | 625.666 | 40,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Phinia Inc | 555.000 | 40 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Terreno Realty Corp | 583.800 | 38,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | American Public Education Inc | 650.000 | 37,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Avient Corp | 1.014.968 | 37,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Marex Group PLC | 697.800 | 37,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 346.040 | 36,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Patrick Industries Inc | 385.406 | 35,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Healthcare Services Group Inc | 1.650.262 | 35,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | Lazard Inc | 719.795 | 34,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Knife River Corp | 373.000 | 34,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | First Bancorp/Southern Pines NC | 595.270 | 34,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Kennametal Inc | 887.400 | 34,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | National Energy Services Reunited Corp | 1.363.530 | 34 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | Thermon Group Holdings Inc | 562.053 | 34 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Enovis Corp | 1.434.057 | 33,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | TriCo Bancshares | 654.316 | 32,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Group 1 Automotive Inc | 91.662 | 32,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | SOUTHSTATE BANK CORP | 334.346 | 32,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 75 | BOK Financial Corp | 236.909 | 31,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | Nextpower Inc | 262.700 | 31,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | Taylor Morrison Home Corp | 469.100 | 28,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1.200.822 | 27,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | KBR Inc | 714.900 | 26,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | MillerKnoll Inc | 1.576.260 | 25,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | A10 Networks Inc | 950.000 | 25,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.080.187 | 24,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | PJT Partners Inc | 156.800 | 23,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | National Vision Holdings Inc | 1.026.100 | 23,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 590.057 | 23,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | Riot Platforms Inc | 1.350.000 | 23,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Brinker International Inc | 151.014 | 23 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | QuidelOrtho Corp | 1.692.727 | 20,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Vaxcyte Inc | 361.700 | 20,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Marten Transport Ltd | 1.333.026 | 20,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Spyre Therapeutics Inc | 246.764 | 18,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Adeia Inc | 543.108 | 17,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Praxis Precision Medicines Inc | 53.400 | 17 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Cactus Inc | 278.641 | 15,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Vontier Corp | 421.300 | 15,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Triple Flag Precious Metals Corp | 434.637 | 13,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | SITE Centers Corp | 2.507.970 | 13,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Cytokinetics Inc | 203.453 | 13 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | JBT Marel Corp | 103.918 | 12,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | EchoStar Corp | 96.234 | 11,9 Mio. $ | 0,23 % |