Portfolio von Fidelity Dividend Growth Fund
Fidelity Securities Fund ·126 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Kommunikation 12,1 %
- Industrie 11,8 %
- Finanzen 6,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,2 %
- KRW 1,9 %
- GBP 1,7 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TWD 0,7 %
- NOK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 87,3 %
- GB 3,1 %
- TW 2,4 %
- CA 2,1 %
- KR 1,9 %
- BM 1,4 %
- NL 0,8 %
- DE 0,6 %
- NO 0,2 %
- MH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 102 | 9,8 Mrd. $ | 87,31 % |
| 2 | GB | 5 | 349,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | TW | 2 | 275 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | CA | 5 | 236,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | KR | 2 | 217,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | BM | 4 | 152,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | NL | 2 | 94,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | DE | 1 | 72,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | NO | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | MH | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.945.825 | 987 Mio. $ | 8,64 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.401.300 | 924 Mio. $ | 8,09 % |
| 3 | Microsoft Corp | 997.000 | 406,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Western Digital Corp | 823.000 | 357,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 571.200 | 349,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Seagate Technology Holdings PLC | 473.700 | 319,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Boeing Co/The | 1.317.740 | 301,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Broadcom Inc | 603.000 | 251,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.725.945 | 231,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Apple Inc | 811.468 | 220,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 500.580 | 198,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | GE Vernova Inc | 179.333 | 194,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 312.400 | 161,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 572.200 | 154,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.179.700 | 152,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | SK hynix Inc | 162.580 | 145,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 921.219 | 142,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 2.371.582 | 139,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | MPLX LP | 2.348.100 | 132,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | EMCOR Group Inc | 147.900 | 131,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Philip Morris International Inc. | 777.500 | 128,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 1.137.900 | 123,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Apollo Global Management Inc | 961.600 | 123,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Visa Inc | 361.216 | 119,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Otis Worldwide Corp | 1.498.800 | 116,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Royalty Pharma PLC | 2.268.400 | 113,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Millrose Properties Inc | 3.623.200 | 111,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 221.300 | 106 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Blue Owl Capital Corp | 8.942.726 | 104,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Kodiak Gas Services Inc | 1.542.600 | 104,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Blue Owl Capital Inc | 10.282.000 | 100,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Royal Gold Inc | 417.300 | 97,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Newmont Corp | 865.900 | 96,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Shell PLC | 1.010.500 | 91,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Brookfield Corp | 1.947.100 | 87,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Energy Transfer LP | 4.203.900 | 84,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Vail Resorts Inc | 656.500 | 83,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Ventas Inc | 945.900 | 83,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Cboe Global Markets Inc | 275.900 | 82,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 815.200 | 79,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 215.103 | 79,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Teekay Tankers Ltd | 999.262 | 78,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.102.000 | 76,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Archrock Inc | 1.915.551 | 74,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | LyondellBasell Industries NV | 986.000 | 73,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Siemens Energy AG | 341.800 | 72,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Samsung Electronics Co Ltd | 469.840 | 71,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | A O Smith Corp | 1.142.440 | 70,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | GPGI INC | 4.542.704 | 70,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 210.600 | 69,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Viper Energy Inc | 1.401.000 | 69,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 823.583 | 67,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Service Corp International/US | 801.100 | 64,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | British American Tobacco PLC | 1.101.100 | 64,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Enterprise Products Partners LP | 1.662.900 | 64,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Somnigroup International Inc | 838.800 | 63,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | DR Horton Inc | 401.800 | 61,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Chubb Ltd | 185.200 | 60,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 62.300 | 58,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Cummins Inc | 84.000 | 56,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | IMPERIAL OIL LTD | 415.100 | 55,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Black Stone Minerals LP | 3.854.046 | 55,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Danaher Corp | 306.300 | 54,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Baxter International Inc | 3.063.500 | 53,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Marriott International Inc/MD | 148.000 | 53,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Glencore PLC | 6.876.200 | 53,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Intercontinental Exchange Inc | 331.900 | 52,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | W R Berkley Corp | 758.200 | 50,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Cigna Group/The | 173.200 | 50,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | T-Mobile US Inc | 251.800 | 49,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | J M Smucker Co/The | 488.400 | 47,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Landbridge Co LLC | 691.700 | 47,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | PACCAR Inc | 399.900 | 47,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | UWM Holdings Corp | 12.462.600 | 44,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Bruker Corp | 1.198.600 | 44 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Merck & Co Inc | 398.900 | 43,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Wheaton Precious Metals Corp | 342.600 | 43,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 170.100 | 42,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | St Joe Co/The | 641.900 | 41,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 113.400 | 41,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | KKR & Co Inc | 393.800 | 41,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Travelers Cos Inc/The | 132.400 | 40,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Core Natural Resources Inc | 437.842 | 39,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | SS&C Technologies Holdings Inc | 551.200 | 38,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Comcast Corp | 1.357.842 | 36,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Constellation Brands Inc | 234.000 | 36,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Bank of America Corp | 649.800 | 34,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Gilead Sciences Inc | 263.600 | 34,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Stolt-Nielsen Ltd | 1.024.000 | 33,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | CF Industries Holdings Inc | 264.500 | 32,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Simon Property Group Inc | 157.300 | 32 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Humana Inc | 134.100 | 31,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.491.100 | 31,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Brookfield Renewable Corp | 854.432 | 31 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Kimberly-Clark Corp | 314.100 | 30,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Mosaic Co/The | 1.303.000 | 30,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Mastercard Inc | 55.900 | 28,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | FirstCash Holdings Inc | 127.900 | 27,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Himalaya Shipping Ltd | 2.028.153 | 27,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | General Electric Co | 94.737 | 27,5 Mio. $ | 0,24 % |