Portfolio von Fundamental Equity Portfolio
LORD ABBETT SERIES FUND INC · 54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 200,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Gesundheit 9,6 %
- Energie 9,2 %
- Technologie 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 4,4 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 1,8 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- DKK 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 80,2 %
- NL 5,1 %
- BM 3,7 %
- KY 2,9 %
- GB 2,5 %
- TW 2,3 %
- DK 2,0 %
- IL 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 160 Mio. $ | 80,24 % |
| NL | 3 | 10,3 Mio. $ | 5,15 % |
| BM | 2 | 7,3 Mio. $ | 3,67 % |
| KY | 1 | 5,8 Mio. $ | 2,89 % |
| GB | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,53 % |
| TW | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,28 % |
| DK | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,97 % |
| IL | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 30.820 | 8,9 Mio. $ | 4,42 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25.394 | 7,5 Mio. $ | 3,73 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 51.268 | 5,8 Mio. $ | 2,87 % |
| United Therapeutics Corp | 8.837 | 5,2 Mio. $ | 2,61 % |
| Shell PLC | 54.315 | 5,1 Mio. $ | 2,52 % |
| Wells Fargo & Co | 59.845 | 4,8 Mio. $ | 2,38 % |
| Microsoft Corp | 12.289 | 4,5 Mio. $ | 2,27 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.429 | 4,5 Mio. $ | 2,26 % |
| Keysight Technologies Inc | 15.730 | 4,4 Mio. $ | 2,22 % |
| Novartis AG | 28.800 | 4,4 Mio. $ | 2,20 % |
| RTX Corp | 22.319 | 4,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Ross Stores Inc | 19.350 | 4,2 Mio. $ | 2,09 % |
| Boeing Co/The | 20.970 | 4,2 Mio. $ | 2,08 % |
| Labcorp Holdings Inc | 15.162 | 4 Mio. $ | 2,02 % |
| Aon PLC | 12.187 | 3,9 Mio. $ | 1,96 % |
| Permian Resources Corp | 184.460 | 3,9 Mio. $ | 1,96 % |
| Carlsberg AS | 31.566 | 3,9 Mio. $ | 1,96 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 19.510 | 3,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Lowe's Cos Inc | 16.089 | 3,8 Mio. $ | 1,90 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 1.676 | 3,7 Mio. $ | 1,84 % |
| IQVIA Holdings Inc | 21.384 | 3,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Littelfuse Inc | 10.720 | 3,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Arch Capital Group Ltd | 37.873 | 3,6 Mio. $ | 1,81 % |
| Entergy Corp | 32.286 | 3,6 Mio. $ | 1,81 % |
| AerCap Holdings NV | 26.325 | 3,6 Mio. $ | 1,80 % |
| CBRE Group Inc | 26.034 | 3,5 Mio. $ | 1,76 % |
| Williams Cos Inc/The | 47.290 | 3,4 Mio. $ | 1,72 % |
| ASML Holding NV | 2.580 | 3,4 Mio. $ | 1,70 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 15.580 | 3,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Philip Morris International Inc. | 20.320 | 3,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Expand Energy Corp | 30.429 | 3,3 Mio. $ | 1,67 % |
| Gilead Sciences Inc | 23.900 | 3,3 Mio. $ | 1,66 % |
| CACI International Inc | 6.107 | 3,3 Mio. $ | 1,66 % |
| CMS Energy Corp | 42.780 | 3,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Parker-Hannifin Corp | 3.670 | 3,3 Mio. $ | 1,64 % |
| SEI Investments Co | 41.514 | 3,3 Mio. $ | 1,63 % |
| LyondellBasell Industries NV | 40.259 | 3,2 Mio. $ | 1,62 % |
| IDACORP Inc | 22.520 | 3,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Allegion plc | 21.685 | 3,2 Mio. $ | 1,57 % |
| AECOM | 36.960 | 3,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Charles Schwab Corp/The | 33.054 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| Steel Dynamics Inc | 16.289 | 2,9 Mio. $ | 1,46 % |
| Progressive Corp/The | 14.620 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| TD SYNNEX Corp | 16.967 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Mueller Industries Inc | 25.730 | 2,9 Mio. $ | 1,42 % |
| Morgan Stanley | 17.296 | 2,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Halliburton Co | 66.740 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| KKR & Co Inc | 28.057 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| General Dynamics Corp | 7.500 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 84.663 | 2,6 Mio. $ | 1,27 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25.784 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| Lennox International Inc | 4.779 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| CRH PLC | 19.742 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| EMCOR Group Inc | 2.650 | 2 Mio. $ | 0,98 % |