Portfolio von Franklin Mutual Small-Mid Cap Value Fund
Franklin Value Investors Trust ·78 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 222,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Finanzen 4,9 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,1 %
- GBP 6,2 %
- CAD 3,1 %
- EUR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 84,7 %
- GB 6,2 %
- CA 3,1 %
- JE 1,9 %
- CH 1,7 %
- NL 0,7 %
- BE 0,6 %
- SG 0,6 %
- DE 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 66 | 185,2 Mio. $ | 84,67 % |
| 2 | GB | 5 | 13,5 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | CA | 1 | 6,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | JE | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 5 | CH | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | NL | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | BE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | SG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | DE | 1 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 157.035 | 6,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 2 | Whitecap Resources Inc | 574.052 | 6,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Regal Rexnord Corp | 30.369 | 6,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Baker Hughes Co | 90.892 | 6,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | Steel Dynamics Inc | 27.664 | 6,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | MKS Inc | 21.176 | 6 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Valmont Industries Inc | 11.144 | 5,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 84.700 | 5,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 184.276 | 5,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Dover Corp | 22.683 | 5,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Generac Holdings Inc | 19.523 | 5,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 71.536 | 4,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | SOUTHSTATE BANK CORP | 49.849 | 4,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | Henry Schein Inc | 64.961 | 4,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | Akamai Technologies Inc | 45.950 | 4,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | PPL Corp | 121.133 | 4,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | Gates Industrial Corp PLC | 164.879 | 4,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Rosebank Industries PLC | 836.820 | 4,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Envista Holdings Corp | 162.036 | 4,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | Ferguson Enterprises Inc | 15.375 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Vontier Corp | 112.416 | 4 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Avient Corp | 104.234 | 3,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Amrize Ltd | 70.310 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Atlantic Union Bankshares Corp | 93.372 | 3,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Hunting PLC | 493.224 | 3,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | QinetiQ Group PLC | 553.394 | 3,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Donaldson Co Inc | 37.732 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Dollar General Corp | 28.617 | 3,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Gap Inc/The | 133.644 | 3,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | IDACORP Inc | 21.707 | 3,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Lincoln Electric Holdings Inc | 12.049 | 3,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | CNO Financial Group Inc | 70.719 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Bruker Corp | 83.748 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Raymond James Financial Inc | 18.999 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Mohawk Industries Inc | 24.027 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Liberty Energy Inc | 69.660 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | TD SYNNEX Corp | 10.247 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Ashland Inc | 43.461 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Bread Financial Holdings Inc | 27.133 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Expand Energy Corp | 21.387 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Corpay Inc | 6.990 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Onto Innovation Inc | 7.212 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | First Interstate BancSystem Inc | 59.563 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | UFP Industries Inc | 23.592 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Brady Corp | 25.700 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Victory Capital Holdings Inc | 25.654 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | United Rentals Inc | 2.090 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | MSA Safety Inc | 11.990 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Brixmor Property Group Inc | 66.020 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Oceaneering International Inc | 49.185 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Selective Insurance Group Inc | 21.540 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 26.258 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Crocs Inc | 16.043 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Independence Realty Trust Inc | 97.939 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Patterson-UTI Energy Inc | 128.226 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | Babcock International Group PLC | 101.957 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | CNH Industrial NV | 141.492 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Oshkosh Corp | 9.666 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Melexis NV | 16.192 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Flex Ltd | 14.732 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Southern Missouri Bancorp Inc | 18.441 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.386 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Sensata Technologies Holding PLC | 28.361 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.874 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | BioNTech SE | 10.130 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Meritage Homes Corp | 15.404 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Hilton Grand Vacations Inc | 21.842 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Melrose Industries PLC | 147.190 | 965.901,1 $ | 0,43 % |
| 69 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.857 | 911.610,3 $ | 0,41 % |
| 70 | Group 1 Automotive Inc | 2.410 | 860.056,7 $ | 0,39 % |
| 71 | STAG Industrial Inc | 19.922 | 768.590,8 $ | 0,35 % |
| 72 | Mueller Water Products Inc | 25.880 | 721.793,2 $ | 0,32 % |
| 73 | First Business Financial Services Inc | 12.246 | 688.225,2 $ | 0,31 % |
| 74 | Synaptics Inc | 6.512 | 609.458,1 $ | 0,27 % |
| 75 | Aevex Corp | 19.345 | 585.186,3 $ | 0,26 % |
| 76 | Element Solutions Inc | 11.534 | 491.233,1 $ | 0,22 % |
| 77 | Fortune Brands Innovations Inc | 7.362 | 298.455,5 $ | 0,13 % |
| 78 | Boyd Gaming Corp | 1.745 | 151.727,8 $ | 0,07 % |