Portfolio von Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · 260 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 290,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 6,4 %
- Technologie 5,8 %
- Kommunikation 3,4 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- CHF 5,5 %
- AUD 5,5 %
- DKK 3,1 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 24,0 %
- GB 16,6 %
- FR 12,5 %
- DE 8,4 %
- NL 6,7 %
- CH 5,5 %
- AU 5,5 %
- IT 3,6 %
- ES 3,4 %
- DK 3,1 %
- HK 2,6 %
- SE 1,8 %
- Weitere Länder 6,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 71 | 67,3 Mio. $ | 23,98 % |
| GB | 32 | 46,5 Mio. $ | 16,58 % |
| FR | 25 | 34,9 Mio. $ | 12,45 % |
| DE | 17 | 23,4 Mio. $ | 8,36 % |
| NL | 13 | 18,9 Mio. $ | 6,73 % |
| CH | 11 | 15,5 Mio. $ | 5,52 % |
| AU | 18 | 15,4 Mio. $ | 5,50 % |
| IT | 10 | 10 Mio. $ | 3,56 % |
| ES | 9 | 9,7 Mio. $ | 3,44 % |
| DK | 8 | 8,6 Mio. $ | 3,08 % |
| HK | 7 | 7,3 Mio. $ | 2,62 % |
| SE | 9 | 4,9 Mio. $ | 1,76 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5.073 | 7,3 Mio. $ | 2,52 % |
| Siemens Energy AG | 24.229 | 5,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Novartis AG | 32.960 | 4,9 Mio. $ | 1,68 % |
| HSBC Holdings PLC | 207.252 | 3,8 Mio. $ | 1,31 % |
| AstraZeneca PLC | 18.940 | 3,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 220.491 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Prosus NV | 73.286 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Roche Holding AG | 8.048 | 3,3 Mio. $ | 1,13 % |
| Engie SA | 98.203 | 3,2 Mio. $ | 1,11 % |
| BNP Paribas SA | 29.641 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Allianz SE | 6.787 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Lasertec Corp | 10.800 | 3 Mio. $ | 1,03 % |
| Eiffage SA | 18.059 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Siemens AG | 9.718 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| ABB Ltd | 27.926 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Endeavour Mining PLC | 46.629 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Banco Santander SA | 227.553 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| British American Tobacco PLC | 46.960 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Shell PLC | 58.876 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| BP PLC | 333.943 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Enel SpA | 224.888 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Vinci SA | 17.340 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Sony Group Corp | 130.600 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 114.400 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| TotalEnergies SE | 27.609 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 38.900 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Ipsen SA | 12.914 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| NatWest Group PLC | 313.239 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 111.935 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Rio Tinto PLC | 23.565 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Astellas Pharma Inc | 167.100 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| SAP SE | 13.647 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| BHP Group Ltd | 57.347 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| NN Group NV | 25.923 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Nitto Denko Corp | 118.900 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Schneider Electric SE | 7.100 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 137.443 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 29.600 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Imperial Brands PLC | 54.595 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 870 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Toyota Motor Corp. | 105.400 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| Nestle SA | 19.981 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| WH Group Ltd | 1.646.500 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| Yokogawa Electric Corp | 57.000 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| Inpex Corp | 76.100 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| Safran SA | 6.112 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| HOCHTIEF AG | 3.448 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Deutsche Telekom AG | 56.542 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| BlueScope Steel Ltd | 81.526 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 302.500 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Publicis Groupe SA | 17.927 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Tokyo Electron Ltd | 5.500 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Tesco PLC | 244.101 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Endesa SA | 35.254 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Barclays PLC | 267.788 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| M&G PLC | 378.980 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 58.601 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 228.504 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Advantest Corp | 8.300 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| UniCredit SpA | 20.005 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Bridgestone Corp | 71.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 79.500 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| ENEOS Holdings Inc | 169.100 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| GSK PLC | 52.916 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Getlink SE | 61.529 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 41.200 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Hoya Corp | 7.300 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 29.110 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 28.800 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Dassault Aviation SA | 3.768 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Futu Holdings Ltd | 8.388 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Mitsui & Co Ltd | 34.400 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Credit Agricole SA | 65.717 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 41.628 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Sanofi SA | 13.673 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Genmab A/S | 4.787 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Danske Bank A/S | 24.524 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Westpac Banking Corp | 44.180 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Associated British Foods PLC | 49.623 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Mitsubishi Corp | 38.300 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 82.500 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Deutsche Bank AG | 38.628 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 60.577 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 34.074 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Novo Nordisk A/S | 27.601 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Wartsila OYJ Abp | 27.954 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Skanska AB | 43.011 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Sumitomo Corp | 30.300 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Aisin Corp | 70.900 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| ArcelorMittal SA | 19.211 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Coca-Cola HBC AG | 18.842 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7.624 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Aegon Ltd | 131.773 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Airbus SE | 5.139 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Halma PLC | 17.533 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Global-e Online Ltd | 33.165 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Talanx AG | 7.832 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 3i Group PLC | 29.155 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| ITOCHU Corp | 81.500 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| Air Liquide SA | 4.692 | 1 Mio. $ | 0,35 % |