Portfolio von Allspring Small Company Value Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · 155 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 152 | 635,2 Mio. $ | 98,50 % |
| MH | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| KY | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Patterson-UTI Energy Inc | 700.243 | 8,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 48.680 | 8,3 Mio. $ | 1,27 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 81.936 | 8,1 Mio. $ | 1,24 % |
| IDACORP Inc | 52.868 | 7,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Permian Resources Corp | 358.484 | 7,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 74.617 | 7,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Sanmina Corp | 35.352 | 7,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Matador Resources Co | 120.852 | 7,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Adeia Inc | 235.757 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| ArcBest Corp | 57.155 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Dorian LPG Ltd | 188.174 | 7,3 Mio. $ | 1,11 % |
| STAG Industrial Inc | 186.650 | 7,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 236.431 | 7,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Tanger Inc | 188.871 | 7 Mio. $ | 1,08 % |
| NetScout Systems Inc | 207.061 | 7 Mio. $ | 1,07 % |
| Viasat Inc | 104.892 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| WSFS Financial Corp | 95.700 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Wintrust Financial Corp | 45.743 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Stifel Financial Corp | 87.310 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Brixmor Property Group Inc | 228.247 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| UMB Financial Corp | 54.270 | 6,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Cirrus Logic Inc | 41.984 | 6,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Piper Sandler Cos | 78.046 | 6,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Atkore Inc | 86.649 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Ameris Bancorp | 79.022 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Customers Bancorp Inc | 88.240 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Digi International Inc | 119.939 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Matson Inc | 38.117 | 6,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 174.621 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Jackson Financial Inc | 56.281 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| First Financial Corp | 98.715 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Photronics Inc | 128.498 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| FB Financial Corp | 116.420 | 6,3 Mio. $ | 0,97 % |
| EnerSys | 29.238 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Willis Lease Finance Corp | 30.918 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 60.544 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| Independent Bank Corp/MI | 180.267 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| National HealthCare Corp | 34.263 | 5,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Timken Co/The | 52.799 | 5,9 Mio. $ | 0,90 % |
| iShares Biotechnology ETF | 33.987 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| SPDR Series Trust | 42.989 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Johnson Outdoors Inc | 106.662 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Element Solutions Inc | 131.571 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Urban Outfitters Inc | 79.287 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Versant Media Group Inc | 138.290 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Meritage Homes Corp | 82.354 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Worthington Steel Inc | 142.927 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Unum Group | 68.290 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Eagle Materials Inc | 25.892 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Rush Enterprises Inc | 73.401 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| CBIZ Inc | 175.586 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Great Southern Bancorp Inc | 78.424 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Oil-Dri Corp of America | 72.308 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Belden Inc | 45.744 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Ducommun Inc | 35.829 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Century Communities Inc | 88.676 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 36.974 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| GATX Corp | 25.064 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Kirby Corp | 32.280 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Genworth Financial Inc | 540.356 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 76.651 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Banner Corp | 67.977 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Ingles Markets Inc | 49.377 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 59.475 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| SSR Mining Inc | 156.182 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Knife River Corp | 47.927 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Orion Group Holdings Inc | 318.466 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| PBF Energy Inc | 98.124 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Encompass Health Corp | 42.135 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| PC Connection Inc | 65.796 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Cargurus Inc | 110.238 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| Carriage Services Inc | 81.671 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 46.576 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| ePlus Inc | 46.872 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| Boise Cascade Co | 49.621 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Cavco Industries Inc | 7.737 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Hawkins Inc | 23.418 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| AZZ Inc | 27.326 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| HBT Financial Inc | 140.314 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Robert Half Inc | 144.572 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Dana Inc | 105.058 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Eastman Chemical Co | 52.230 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 274.670 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Lincoln National Corp | 99.928 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Chemed Corp | 8.619 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| RealReal Inc/The | 307.985 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Strattec Security Corp | 47.871 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Miller Industries Inc/TN | 73.552 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Korn Ferry | 52.387 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Annaly Capital Management Inc | 151.676 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| UFP Industries Inc | 38.192 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Mueller Water Products Inc | 121.496 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 235.138 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Stride Inc | 34.736 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| AGNC Investment Corp | 303.296 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Village Super Market Inc | 77.078 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Peloton Interactive Inc | 591.428 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Darling Ingredients Inc | 50.144 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Covista Inc | 27.894 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Brady Corp | 39.137 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Morningstar Inc | 18.087 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| NewMarket Corp | 4.497 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| Envela Corp | 167.573 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 58.030 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Watts Water Technologies Inc | 9.616 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| FactSet Research Systems Inc | 12.576 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 45.496 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Trex Co Inc | 71.931 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Rocky Brands Inc | 76.758 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Phibro Animal Health Corp | 52.525 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Peabody Energy Corp | 103.600 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Twin Disc Inc | 167.008 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Kadant Inc | 9.322 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Globus Medical Inc | 30.133 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 177.368 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Core Molding Technologies Inc | 97.176 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Payoneer Global Inc | 500.442 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 47.932 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Patrick Industries Inc | 26.065 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| MARA Holdings Inc | 201.364 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Cleanspark Inc | 189.984 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Vontier Corp | 64.778 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Primo Brands Corp | 113.990 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Crown Holdings Inc | 23.000 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 13.665 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Healthcare Services Group Inc | 97.905 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| LSI Industries Inc | 86.039 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Galaxy Digital Inc | 74.739 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Teladoc Health Inc | 333.011 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| MYR Group Inc | 4.878 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| FormFactor Inc | 14.356 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| Onto Innovation Inc | 6.587 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Dillard's Inc | 3.115 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| SL Green Realty Corp | 41.316 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| OSI Systems Inc | 6.010 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Standex International Corp | 6.287 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Sonoco Products Co | 33.968 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Rayonier Inc | 76.339 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Generac Holdings Inc | 6.180 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Westlake Corp | 13.532 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Matrix Service Co | 105.672 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| MGP Ingredients Inc | 70.149 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Seneca Foods Corp | 9.982 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 44.827 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 29.368 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| GigaCloud Technology Inc | 27.174 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 14.081 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Interface Inc | 33.217 | 926.090 $ | 0,14 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 26.408 | 874.104,8 $ | 0,13 % |
| Vornado Realty Trust | 25.448 | 760.640,7 $ | 0,12 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 8.986 | 694.258,4 $ | 0,11 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 8.322 | 681.155,7 $ | 0,10 % |
| ESCO Technologies Inc | 2.024 | 655.674,8 $ | 0,10 % |
| Coeur Mining Inc | 33.694 | 605.481,2 $ | 0,09 % |
| Ensign Group Inc/The | 3.205 | 598.341,5 $ | 0,09 % |